A股果然嘎了...
财富
2024-10-09 19:30
北京
今天有很多新股民入场，然后就吃了个下马威，希望没给他们造成太多的童年阴影。但今天的下跌并不意外，疯牛行情不可能持久的，跌跌更健康，暂时还是不看衰短期行情，所以今天创业板、科创板有关的ETF大跌其实是一个捡钱的节点，原因有这么几个：1、这行情主板的票多看一眼都是浪费时间，但新股民第一时间又买不了科创板创业板，他们如果想享受20厘米涨停带来的刺激，唯一的办法就是借道双创板块的ETF，例如创业板100ETF华夏（159957）or科创100ETF华夏（588800）。2、创业板和科创板里有很多超跌赛道，对于新入场的股民来说，你让他们去追券商的一字板，他们买不进也不敢买。而几大宽基指数里数创业板和科创板的个股跌的多，年初至今科创板的板块中位数还是-22%。如果这轮牛市持久，那超跌赛道补涨是必然的。3、牛市初期券商领涨，所有股票都会进行一轮估值修复，但想要继续向纵深发展，那就需要其他板块出来扛旗，开辟第二战场。这个板块容量要够大，要有想象空间，产业逻辑要好，例如今天指数调整但一度翻红的科创50、板块涨幅遥遥领先的半导体、涨停的芯片ETF（159995）它们对应的半导体方向就需要受到重视。上面提到的创业板100ETF华夏（159957）及联接基金（A/C：006248/006249）今天起下调管理费率和托管费率，管理费率均从0.50%调降到0.15%，托管费率从0.10%调降到0.05%。这个费率基本上同类最低，虽然一年也就节省个0.4%的费用，但别拿豆包不当干粮啊喂。至于风险当然也是有的，一个是双创板块有关的ETF近期波动大，经常会有溢价，再一个就是月底要发财报，会有业绩风险，以及大家最最最关心的财政政策可能不及预期。我在群里看到一张图，因为没实锤我就不瞎传了，大致内容就是周六要开的财政会，政策力度会温和，周期会拉长，因为上面不希望刺激到股市，希望股市能温和上涨。![]()
而根据中信建投的测算，今年要完成年初的预算支出，财政的收入缺口合计有2.8万亿。按照历史经验，不发债，缩减支出也能完成收支平衡。但前些天的会重点提到“确保必要的财政支出”，所以年内可能会增发国债来平衡收支。所以如果发债规模在3万亿以内，那就不叫大规模刺激，只能说是兑现年初预算给定的财政支出，可以定义成不及预期。1、新华保险发预报，前三季度净利润同比增长95%到115%，主要是Q3业绩爆炸，Q3业绩爆炸的原因主要是股市涨了，沪深300单季度涨了15%，对比去年同期是跌5%。同时新华保险报告期内还加大了对股票的投资比例，所以这波业绩超预期了。2、据美国半导体行业协会数据，上个月全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，创下历史新高。半导体行业能讲的故事比较多，周期复苏，AI创新，国产替代，以前成交量捉急搞不起来这种大容量板块，但现在时代可能变了？3、今天是每周固定的基金定投日，关于发车的具体介绍可以看这篇《老乡，先别走！（存钱计划发车）》。相比节前最后一次发车，本期发车金额少了很多，债基组合的占比从25%提高到了41%。
