我擦...业绩炸了，股价也炸了
财富
2024-10-23 19:31
北京
这两天的市场整体无甚可说的，成交额保持在2万亿上下，各行业有序轮动，只要你别左右横跳，搞不好哪天就能轮到你手里的。1、光伏午后异常拉升，收涨5.61%，可能跟美国考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税有关，所以市场高潮了。虽然但是新闻后面还有一句话，“所涉产品为某些小型低瓦数离网光伏电池”，也就是光伏路灯、露营灯这些？2、中际旭创发财报，前三季度净利润同比增长190%，业绩挺炸，今天股价更炸，大跌8%。抛开股价不谈，公司业绩确实不能喷。本来机构预期通常打的就比较满，昨晚财报发布后有个别券商还小幅上调了盈利预测，所以不能说不及预期。单看三季度，净利润环比增速有所放缓，但也是情有可原，主要是受汇兑损失和部分核心物料供应瓶颈拖累，例如财务费用环比二季度直接少了1.13亿，影响较大。就算未来几年大厂AI投入减少的悲观预期成真，但公司800G、1.6T等高端高毛利产品还在快速上量，所以净利润增速哪怕比不上今年，但放在全市场里还是相当炸裂的，机构预计明年中际旭创的净利润增速会在40%到80%之间，超过营收增速。当然了，股价要考虑的可不仅仅是业绩，其实你把9月24日A股暴动以来的K线砍掉，就会发现易中天这几个票的股价明显在走下坡路，因为英伟达近几个月就在宽幅震荡。3、网传全球最大资管公司贝莱德爆买拼多多，三季度持股从2900万股干到1.32亿股，相当于拼多多总股本的9.5%。但后来发现是个乌龙，可能是工作人员把ADS和股份数量弄岔劈了，因为拼多多每股ADS相当于4股A类普通股，所以实际贝莱德持股数量只有当初报道的1/4，3300万股。昨晚拼多多股价也从涨8%跌回到涨3%，虽然爆买是乌龙，但买不是。前些天高盛也发研报看多国内电商股，上调阿里、拼多多、京东目标价，理由是电商平台的市场份额趋于稳定，大家都找到了自己的基本盘，且估值够低，阿里+拼多多+京东的市值加起来只有亚马逊的1/4。4、华为正式发布纯血鸿蒙操作系统，热门股常山北明、润和软件大幅冲高回落。这新闻里的关键字是纯血，虽然鸿蒙已经是全球第三大、国内第二大操作系统，但内核是套皮的安卓，所以往外说多少还是有些不自信，这回总算是能大大方方的说自己是国产操作系统了。软件层面，头部应用已经在开发适配纯血鸿蒙的app了，硬件层面，速度快的话，马上要上市的Mate70很可能就能搭载上纯血鸿蒙。5、社科院金融研究所建议，发行2万亿特别国债设立股市平准基金。社科院的级别很高的，所以平准大概率有戏。不过这个规模倒随着市场行情转暖反而缩水了，今年2月份市场最惨的那会儿，海通证券首席建议平准基金3万亿起步。至于具体多大规模合适，我这里有张图，是日本央行持有ETF占东京证券交易所的比例（黄线），从11年开始到20年日本央行疯狂购买ETF，最高买到了股市总市值的5.5%左右，然后购买力度才有所放缓。这个阶段基本跟日股的修复阶段同步，所以也可以说日股是被日本央行买上去的。今年3月日本央行取消了购买计划，但也没砸盘，后面市值比例掉到4%是因为股市涨了。所以假设5%是一个公允目标的话，对90万亿的A股市场来说，平准基金的终极规模需要4.5万亿。6、今天是固定的基金定投日，行业组合基金的发车我们已经暂停了，但牛气冲冲和福气满满没有，因为牛气冲冲是全市场选股，目前涨幅并不离谱，不过发车金额也确实少了些。另外你们也看到了，牛气冲冲和福气满满我们是同时发车，因为一个是股基组合，另一个是债基组合，这是一个简单的资产配置，两者都买能平滑账户净值曲线的波动。当然了，它俩还是有较强的资产相关性，想做资产配置还可以再加上美股美债黄金之类的，一个好的资产配置有时候收益并不比你单吊美股低，不过这个话题咱有时间再聊。![]()
全文完，大家看完拜托顺手点个“在看”和“赞”，昨天介绍软件选股器的文章，新老会员们记得收藏起来。选股器是软件的核心功能，别放着神器却不会用啊亲。
