糟了...某个板块很危险
财富
2024-09-18 19:31
北京
明天凌晨美联储公布最新美元利率，目前市场的分歧不在于降不降，而在于降多少。支持降25个基点的担心降多了通胀会反弹，因为当前通胀率仍然高于美联储2%的目标，而支持降50个基点的担心再不多降点就救不回疲软的就业数据和衰退的经济。从历史经验来看，包括美国在内的发达国家进入降息周期，通常会利好全球资本涌入新兴市场和股票市场，这也是A股股民盼了一年多的利好。但...历史从来就不会简单的重复。以前我们经济高速增长，全球化是主流，而当前局势存在诸多不确定性，我们有自己的问题需要解决，跨国公司、西方国家政府也仍然在推动供应链的去中国化，所以人民币资产对老外的吸引力会打折。甚至美联储降息对部分股票而言还是利空，虽然美联储降息后，我国大概率也会跟进，最早可能这个月就降。但我国降息幅度明显较小，因为市场预计本轮美联储最终会降3%左右，人民币利率可没那么大的空间，你降的多我降的少，中美利差缩小，意味着人民币将有一定的升值空间。升值会打压出口，因为抬高了出口成本，以及欧美一些国家正在频繁对中国商品加关税，而出口变弱又会反过来加剧国内较为严重的供给过剩，总之，美联储降息后我们的出口形势可能会变的更严峻。根据去年数据，出口在GDP中占比不到20%，出口减弱会增加5%的实现难度。以及A股里有10%的公司境外收入占比超过50%，20%的公司境外收入占比超过30%，出口减弱会实打实的影响这些公司的业绩。1、光刻机概念如约高开，以4.13%的涨幅在概念板块里排名第一，板块上涨催化剂是工信部月初发布的重大技术装备（内含光刻机）推广目录在这个假期讨论度激增，具体这台光刻机是怎么回事，昨晚文章已经写过不再赘述《意外大突破！芯片起飞？》。2、英科医疗20厘米大号跌停，这货是疫情期间的手套茅，跌停导火索是美国对中国商品加征关税的最终版本，意外提高了对医用手套加征税率，原来透露出的口风是2026年提高到25%，但最新版本是明年就提高到25%，后年提高到100%。公司回应称可以通过马来西亚工厂转供美国，原本马来西亚工厂的出口国可以由国内工厂的产能补上，以此来达成市场互换，实际影响不大。但终归你的卵蛋是被人牵着的，目前英科医疗对美出口占比大概在35%到40%左右，一旦美国决定像光伏那样连东南亚工厂一起穿透制裁，你业绩还是完蛋，这种不确定性太高了。3、美团王兴发内部信，其中提到去年平台获得收入的骑手约745万，报酬超过800亿，我简单算了下，每个骑手平均一年才赚1万块钱，这有点不符合常识，我估计美团统计骑手数量的时候把兼职也统计进去了。4、文旅部数据，今年中秋节假期全国出游人次1.07亿，较2019年同期增长6.3%，总花费510.47亿，较2019年同期增长8%。一直到去年，旅游数据才将将和疫情前打平，然后就是今年花费增速首次反超出游人次增速，这意味着大家出去玩终于开始舍得花钱了。5、黎巴嫩真主党遭遇BP机爆炸袭击，目前已造成11人死亡，4000人受伤，今天简中网上全是在问“黎巴嫩为什么还在用BP机”和“BP机为什么会爆炸”的![]()
。其中第一个问题的答案是因为BP机技术落后，反而更难被监控和追踪，第二个问题的答案据说是以色列提前拦截了这批BP机并进行了改装，安装了炸药，不然仅靠锂电池自身爆炸的概率和杀伤力都很小。5、每周固定的基金定投日，关于发车的具体介绍可以看这篇《销户，不玩了！（存钱计划发车）》，现在的行情熬太多鸡汤都没用，这已经不是鸡汤的事了，现在考验的是信仰，信则定投，不信则空仓，反正我们每周都在坚持定投。另外我们新建了个基金群，方便还能坚持定投基金的小伙伴报团取暖，打消顾虑，入群二维码放在最后，扫码即可。最后大家看完文章麻烦点个『在看』和『赞』让我知道你们已阅，咱一起熬过熊市，守得云开见月明。
