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资本不休假，港股博弈中

文摘 2024-10-04 00:20 内蒙古

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咱们国庆了，但资本不休假啊！

港股的爆拉与回调就是外资在表达自己的观点！

到底中国资产有没有被抢，后势会如何呢？

内部之前我说了，要看财政方向，那外部环境呢？

在激烈的争夺定价权！

最近华尔街大佬，乃至日本都出现了抢筹中国资产。

甚至是号称聪明钱的对冲基金也在涌入中国，David Tepper甚至说：“everything。”

为什么？

这些钱可都是见过大风大浪的不会冲动！

戳下方卡片，看详解

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咱就说中国电商，大家觉得在全球领先不领先？

但你说他的市值如何？

阿里、京东、拼多多三巨头市值，加在一起还不到亚马逊的1/4！

这个定价合理吗？

高盛在最新的研报中，已经开始重新估值！

说中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价！

而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。

阿里从最低时60左右，到现在已经快翻番了，但是，估值依然在低位！

拼多多更不用说了，8月一份漂亮的财报，结果竟然无厘头地跌去1/3市值！

号称老板不想当首富，自己发声砸股价！

显然完全不合理！

拼多多海外版TEMU，未来更是有机会在国际上和亚马逊掰手腕，会不会是下一个tiktok？

而昨天港股大奇迹日，很多大企业都是百分之几十的涨幅，更是在说明不仅是中国互联网估值的问题，而是整个中国资产都被低估，全部被疯抢！

很典型的就是招商证券涨幅超过80%，万科涨幅超过60%，都是市值突破千亿的公司！

而美股中概中很多小众股票都开始大幅上涨，就是在抢中国资产的信号。

市场永远是对的！

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现在海外机构对人民币资产180度大反转，原因当然是多方面的。

美联储降息是导火索，咱们连续强刺激是催化剂，而最高会议是引爆市场，东风跨洋是保驾护航。

除了前期悲观预期和超低估值的回调以外，还有一个原因：

就是节前的一周，我们人民币资产爆发的速度太快了，大a的疯狂更是远超想象！

可以说节前的一周，走了小半年的路！

这种速度对于外资的反应，绝对是措手不及，才会出现集中的疯抢！

无论这波是长牛还是是昙花一现，这一周的极速拉升，的确让很多人获利了。

底部布局过的人，立刻止盈，那就是大口吃肉啊！

港股低位时认中国资产低估逻辑的亏了吗？

都是百分之几十，甚至一两倍的肉！

爆拉已经是既定事实了！

但我们也不得不说，很多利好已经快速反馈到价格里了！

尤其是外围市场，没有涨跌幅，来去自由，更会是风大浪急，市场变化更明显！

此刻是过度悲观之后的回调，下一步就是未来经济预期的反馈了！

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如果你问我此刻经济到底如何？

不用我说，你也知道不太行！

通缩还是在持续的，降息降准肯定需要，但核心还是要走出通缩，斩断螺旋下跌的循环！

未来呢？

即便对症下药成功，经济恢复也需要过程！

现在不让和隔壁比，但看情况也开始是类似的安倍三支箭了，只不过还不知道叫啥！

货币宽松已经在做了，延迟退休也有了，投资出海也已经是趋势了。

之前中日对比里我都讲过，其实很多路子是一样的，股票市场肯定也是可以参考的！

所以长期看，人民币利率向下，汇率承压，也要面对持续通胀压力，而大a是不是也能突破过去的高位呢？

很多人跟我说日本不一样，我当然知道有太多不一样，我也希望我们走出不一样，更好的结果！

所以回到现在短期的的关键点，对内继续关注财政下一步发力的方向，对外就是看11月美国大选和美元降息的动作！

长期对于经济情况的市场信心，主要来源于四季度目标的达成和明年一季度回弹的力度！

说回此刻的操作，大家可以看《史诗级牛市来了吗？暴涨之后怎么办？》

大a不说了，港股多说一嘴，没有涨跌限制，外围博弈仍在，风大浪急，23000压力大，低位和我一样吃到肉的，可以酌情落袋了，毕竟上来的太快了！

而且记住生活是主线，投资是配菜，有肉吃享受生活才重要，没事可以带娃出去溜溜，再给祖国贡献下消费！

2024，重头再来！

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDY2NDc2NA==&mid=2247484942&idx=1&sn=3eb85d16c6bdd455a4124ed52c26293e

悟空不空谈

全网百万财经大V，北京大学硕士，连续创业者，覆盖金融、互联网、供应链

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