2024.10.26
本周交易: 无
本周持仓
实盘收益
本月账户收益率-5.52%，沪深300收益率为-1.53%，跑赢-3.99%。
本年账户收益为2.78%，沪深300收益率15.31%，跑赢-12.53%。
投资体会
本周陆续有公司披露三季报，持仓个股披露时间分别为：分众、美大10月29日披露，双汇发展10月30日披露，五粮液、洋河、今世缘均为10月31日披露。
本周股市没有大起大落，似乎开启了退一步进两步的节奏。估计等三季报都出来以后，大资金才会选择性交易。
截止本周，今年的账户收益为2.78%，跑输沪深300（510300）12.53%，主要原因是洋河股份严重拖了后腿。对于没有能力投资茅台和腾讯的小散来说，收益平平无奇就不足为怪了。虽然说投资不与别人比，但是跑赢指数基金还是比较不爽，说明自己持仓组合有待优化。
以目前自己的认知水平，科技股（产品迭代快）、医药股（政府集采及大额的研发费用）不敢投，消费股或许因为经济环境差和人口红利的消失，要么增速变缓（牛奶、酱油），要么正在周期底部磨（肉制品），从商业模式来看，还是高端白酒最好（现金流充沛，财务安全，产品变化小，同行间差异化竞争）。但是对于正在经历价格倒挂的高端白酒行业，又不敢持太大的仓位。怎样在现有的能力范围内去优化持仓组合呢？
目前白酒行业持仓占比为49.47%（五粮液28.37%，洋河16.54%，今世缘4.56%），按照老唐一个行业不超过60%的标准，还有些提升的空间。计划择机清仓浙江美大，加到今世缘上。对于快40%收益的分众仓位有点高，如果消费股有好价格，会减仓一些。
让收益最好的办法是投资最好的企业，明知目前A股一哥茅台、港股一哥腾讯，都是非常值得投资的企业，只是自己的资金量较小，既开不了港股通买腾讯，又因茅台此次加仓，要等好久再才攒够一手加仓，不利于倒金字塔交易规则，只能退而退次买入品牌力相较较强的五粮液，但五粮液的增速一直较“稳”。
洋河至今未清仓，是因为它有产能优势，以及后续高端酒放量。另一个原因是，任何企业都有发展周期，永远在：弱小-强大-变弱调整-再强大。好运不会永远光顾同一家公司，恶运也不会永远光顾同一家公司。既然还有希望，就且看且持吧。
至于买入今世缘，是因为经济环境差，应该更有利于次高端、中端白酒销售，抱着如果高端不行，中端补缺的念想。实情情况如何，未知。不管怎么说，今世缘也是前十大白酒公司排名老八，整体实力还可以，强于A股80%的企业。
有人说现在是白酒行业的至暗时候，也有人说明年才是白酒企业最难之时，也有人说实际从2022年开始白酒行业就在调整，基于白酒通常3-4年一个周期，断言，其实白酒行业已经快走出低迷期了。众说纷纭，到底哪种说法是事实，无从判断，只能从企业的季报、年报（虽然这些与企业的实际经营情况有滞后性）寻找蛛丝马迹。既然注定要走一个周期，那不管现在是什么时刻，只要企业经营基本面没变，股价没有高估，正是慢慢布局，筹集股权，等待上升期的到来。所以，只要认同白酒的商业模式，大胆加仓吧，即使短期股价会低迷，但总会等来上升期。
本周阅读
本周听完哈尼美女推荐的《做个闲人，苏东坡的治愈主义》，的确是本好书，人生大起大落如苏东坡，既有对仕途，上上下下的无奈之举，也有对普通民众的悲悯之情，更有作为一个性情中人的一点惆怅，心之向往，却身不由己。但即使如此，也不影响他对人、对事的豁达、乐观与坦然。
只要你的心是自由的，身体便是轻盈的。只要你的心境是乐观的，再大的苦难也能品出甘美的人生况味来。境由心生，心由境转。
另听完了美国人理查德~赛勒和卡斯~桑期坦写的《助推》，不同的呈现架构，对人们的行为习惯的造成不同的影响，借助特定的呈现架构，帮助人们得到更好的体验。而也有些人利用“助推”达到自己的目的，或阻挠，或推动，或暗示。。。。。原来现实生活中处处有“助推”场景存在。大到总统选举，小到电脑的应用等等。
另外在听老唐2019年推荐的《明朝的那些事儿》，作者用诙谐的语言，叙说历史事件，用现代的语言加以注释，生动有趣，让生涩的历史事件得到徐徐展开。历史由胜利者撰写，也由正义者叙写。历史、野史纷烦参杂，真的假不了，假的也真不了。文中精句不断，很有哲理。“每一个能做皇帝的都不会是好人。但是个好皇帝。”“我的是我的，你的还是我是。”
本周运动
晨起冥想15分钟，本周只跑了三晚，其他均有事没跑。
美文分享
努力和效果之间，永远有这样一段距离。成功和失败的唯一区别就是，你能不能坚持挺过这段无法估计的距离!
