周末大家对周五的重要会议出来的结果讨论还蛮热烈的,无论是盯着新增6万亿说低于预期的,还是说总共12万亿超预期的,买方机构的讨论点都不是在指数到底会不会跌,而是该去干什么题材方向。
能够感受到的是,市场的风险偏好完全被调动起来了,全市场成交又是2.5万亿,超过150家涨停板,市场热度是真好啊。
市场当下最明牌的就是懂王交易,自主可控从国庆后交易到现在逻辑已经非常清晰了,跟这条线最相关的宽基就是科创50ETF(588000),今天继续大涨4%,再创本轮行情的收盘新高。
科创50ETF(588000)是我们这几年一直在密切关注的品种,在国庆节后第一天的文章里(文末有原文链接)我们也聊过这波市场弹性最大的就是科创板和创业板,回头看市场的走势也是印证了这个观点的,坚守在双创里的交易资金机会真得特别多。
那天我们聊过一个重要指标,就是个宽基指数的年内中位数,如果双创的中位数赶上了最强势的沪深300中位数,这一轮小盘的超跌反弹就感觉差不多了。今天跟大伙儿更新下数据,科创板和创业板的中位数已经分别回升到了-5.86%和2.29%,距离沪深300的19%还有一小段距离。
全A的中位数已经达成回正的第一目标,下一步就是看这个动量能冲多远。10月8日的时候沪深300和科创板的中位数差值是34%,目前已经收窄到了24%,按照当下的动量还有收窄的可能,但越接近就越要小心了,毕竟业绩状态这两个宽基差异还是蛮大的。
大科技背后的核心逻辑是自主可控,这是对内的安全需要的交易。而对外还是有竞争的,市场当下演绎的一个重要题材就是商业航天。
卫星互联网这条线我们也聊了好久,最早的时候实在2022年底跟踪的,到现在已经2年。当时认为2023年这条线就会有比较好的进展,但后续由于降本速度较慢,一直低于我们的预期。
今年咱密集跟踪这条线有两次,一次是在今年的5月,当时蓝箭航天子公司蓝箭鸿擎向ITU提交一万颗星座申请,并且文昌商业航天发射场即将首发,这共同引起了市场的关注。但当时市场的情绪比较弱,有大的变化也没走出来。
另外一次是今年9月初,海外那边对马斯克的星链很关注,龙头ASTS3个月内涨了20倍,市场又往这边看了一眼,但当时市场还是太弱,依然没有反应。
这一回卫星互联网是走出来了,消息上有两个,一个是航展带动了军工方向的热度,另一个是据说巴西要使用中国的卫星互联网服务,这两个事件驱动把行业给带出来了。
商业航天今年确实是开始放量了,明年或许会有比较大的爆发,大订单出来以后降本速度是比较快的。而且这个行业的故事能讲的非常大,在市场情绪好的时候风一来弹性就很大,最近很明显有这个感受了。
长逻辑的线是有发酵的过程的,但参与市场的人大多都比较着急,短期没有兑现,就选择不关注了。股票的走势和产业的发展要做好区分,两者都共振向上的时候要及时赶上。
不过交易的手法也是得注意的,启动的时候可以大胆一些,但热度很高大家都关注的时候,就要做好下车分散的准备。比市场提前一步思考,才能在关键节点的时候跟市场同步。
1、第三家获批的市场化个人征信机构公示:蚂蚁集团持股35%。今天盘中就有关于蚂蚁的消息出来了,蚂蚁概念股大涨,港股的阿里也有脉冲波动。盘后这个消息出来肯定是利好,这对于整个互联网资产的情绪而言是一个支撑。
互联网龙头都已经经过了整改,现在无论从估值、业绩还是股东回报的角度上看,都是非常好的价值标的。内在价值的持续提升终会体现在股价上的,恒科这条线最近虽然比较弱,但也要长期关注。
2、央行:初步统计,2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元,比上年同期少4.13万亿元。十月是信贷小月,这个月出来的金融数据算是略有好转,M1增速回稳,居民融资改善,但依然算不上是特别重大的拐点。
经济数据上如果要有明显好转,就得需要在需求端有政策出台,在上周五的新闻发布会里其实已经预告了,这部分肯定会有,当下耐心等等就好。
3、广东帆石二海风项目环评获批。风电当下看算是个困境反转的行业,市场预期明年的开工会有好转,特别是在海风这一块,如果能迅速开工赶进度,明年的业绩将会比较确定。海风这条线核心还是看电缆和塔筒,这是跟陆风价值量差距最大的两个部件。
4、英搏尔:与亿航智能签署战略合作协议。当下大家还没有看到低空的商业化,产业链的推进是在持续进行中的,明年大概率会有越来越多的公司开始披露订单,后年开始商业化就应该会落地了。当下低空的基本面总体还是偏虚的,题材炒作还是要注意情绪的节奏。
5、金融工作情况的报告:完善应对股票市场异常波动等政策工具,维护金融市场平稳健康运行。今天的通稿里大家最关注的就是这一条,市场都比较期待后续有平准的推出,这工具大概率会在市场下跌的时候给宽基指数ETF提供流动性。
现在市场的ETF趋势非常明确,长期上这将是非常多资金的入场渠道,往后的投资要把ETF化的趋势给考虑进来,宽基指数和权重大票中长期的波动将会更加稳定。
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