大盖帽!

财富   财经   2024-10-29 21:08   辽宁  

未来10天是全球格局大变化的时期,国外看最重要的就是美国大选,现在特朗普的胜率比较大,但还没有最后揭开盖子之前,谁也不好说到底是谁上;国内就是看11月即将推出的政策力度,方向和额度是大家都关心的,在正式公告之前也只能等。

所以现在真正的大钱已经不太动了,都在等着确定性出现后在做调仓,这无论是港股或者美股都是一样的,指数层面的波动率持续降低,过去这7天就是一个极窄的横盘。

大票权重选择不动后,无论是哪的资金都共同选择了炒小炒题材,毕竟这些是可以靠资金影响到的。比如A股这边,我们看到的是微盘股的暴涨,昨天200多家涨停就已经蛮夸张的了,今天也有一个比较神的点,全市场只有1000家上涨,但涨停居然有150家,要么下跌,要么大涨。。

盘面上的波动更是剧烈,日内有两波跳水,一波在午收盘附近,另一波在尾盘附近。在收盘节点附近跳水还蛮狠的,不看盘的人都来不及走,这种大幅度跳高后盖帽的走法,明天估计又会有一波抛压了。不过对于小微盘我们并不看空,毕竟流动性还在,只是要注意好分散,高集中度重仓拿高波动资产是送命题。

不只是A股炒小炒题材,美股其实也是一样的,比如特朗普交易的DJT,从底部起来已经3倍了;又比如AI扩散的核电方向OKLO,这半个月也大涨160%,弹性搞起来也是挺猛的。

无论是A股还是美股的小盘股炒作,这些都是大家在交易情绪,参与者也都知道情绪退了就要撤,波动不能用基本面来解释,只能感受个股的主流偏向状态,说白了就是看图。这种莫测的波动比较难把握,我们能提醒的就是不沉浸在这里面,严格设定好退出规则,其他的我们就不多说了。

而后面大钱的动作,就是看上面聊的这两个大事的落地,大选这块无论是特朗普还是哈里斯,大伙儿的交易计划基本都已经准备好了。而国内的政策现在大家预期是化债和收储,这个大家也有预期,我们除了这两块以外,还感觉消费应该会有点东西。

消费支持政策的动作一般有三种,消费券和补贴、转移支付以及税收政策调整

现在最给力的政策就是以旧换新消费补贴了,9月社零数据的超预期也是以旧换新政策拉动效果,真金白银的立减补贴是大家都能感受到的,家电社零数据同比增长达到了20%

除了家电以外,汽车和手机也是补贴的重点,Q4的业绩基本上是有保障的。当下这一补贴持续到年底,如果后续能够展期,明年的景气就还能延续

转移支付则是在经济上支持特定群体,比如最近说的给学生群体更多的奖学金支持就是其中之一。支持的对象也是比较明确的,就是边际消费倾向比较高的一批人,拿到钱存起来的人群并不是目标。

最后就是税收政策的调整了,也可以分为两类,一类是居民收入端的税收调整,个税调整当下有一定的预期;另一类是支出端的,比如汽车的购置税就是经常作为抓手的点。

现在市场的关注点是在妖股的波动上,今天调整后情绪极大概率要冷下来了,后面市场的关注点会回归到内外的两件大事。11月初是下一个重要的时间节点,在此之前耐心等待就好。

1、市场今天有比较强的震荡了,各大指数都是中阴线,个股层面超过4000家下跌,市场开始出现亏钱效应了。

流动性层面,全市场成交额2.1万亿,连续上涨后的放量下跌是遇到抛压的信号。这一轮小行情已经持续了7天,跟前面的调整也基本对称,这里出现抛压也是可以理解的

这两天波动最大的已经不能再用风格和行业来套,各行业现在都有妖股的存在,这一部分已经形成了一个集群。今天尾盘的震荡是妖股群体去弱留强的开始,明天这一部分会更加分化。

情绪的主要矛盾如果消散,市场会开始回到逻辑上去找机会,往后看政策的变化还是更加重要的,内需的预期差还存在

这条线核心是要看外资能否持续回流,今天看了个纪要,说的是真正的 Long Only 还没有回中国,大部分机构仍然低配中国,哪怕加仓也基本到平配就结束了。后续的加仓需要等待进一步的政策出台,今天下午已经有一些传言,晚上A50表现也相对积极,明天得看看港股的表现了

当前市场短期因为情绪波动确实出现了震荡,情绪高标注意风险就好,后续重点是市场回到什么方向上来做演绎。内需其实是逻辑比较顺的,现在还没演绎出来,且看后续市场的选择吧。

2、黄汉权:要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期,推出有力度、超常规的政策组合拳。这就是再次出来跟市场沟通预期了,“有力度”、“超常规”这两个词感觉是蛮有力量的。在还没正式出台之前还是那句话,要信早信

3、中国石油:第三季度IFRS净利润439.1亿元人民币,同比减少5.3%。中石油的业绩跟昨天中石化就有比较大的差异,上游业务的利润会相对稳定,涉及到下游需求的波动就会多一些,这是红利资产的共性,在选择的时候要往上游多去看看。

4、中国人保:第三季度净利润为136.44亿元,同比增长2093.6%。9月底行情启动得真是时候,不少险资在国庆前是实现了利润的,所以这次的三季报保险都有非常好的业绩状态。从这个逻辑看,保险的Q4业绩不用预期太高,回归常态应该是大概率事件

5、澳柯玛:无任何资产注入重组计划。并购重组市场已经炒得比较乱了,没有预期的光靠小作文也能涨上天,退潮期来的时候不少瞎炒的都会A回去,琢磨这条线的时候一定要擦亮眼睛

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素材来源:官方媒体/网络新闻

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