市场今天全面普涨了,而且普涨的幅度还蛮凶的,超过5000家个股上涨超出了很多人的预期,全市场成交额达到了2.35万亿,创下了10月10日以来的成交额新高。
之前咱一直在跟大伙儿说要等时间窗口,今天突然涨起来确实也有点意外,有很多人来问怎么看今天的这个上涨。跟小伙伴交流下来,发现今天有很多人在抢跑了,因为大家等结果都是在等着买什么弹性大,并不是准备卖,只要一涨就FOMO(担心踏空),单子立马就出去了。。
我们的两个投顾组合持续保持定投,就是为了让大伙儿保持配置仓位跟住市场。弹性这部分的交易机会重点是在看小市值,特别是科创的小市值跟大家在直播里聊过好几次,这是并购重组趋。势下的地效飞行器机会
在流动性行情里这部分本身就比较受益,今天盘面上也比较明显,11点后有一堆资金涌进市场,带着中证1000ETF(159845)创下这一轮行情以来的收盘新高。
小市值持续涨交易派是能参与的,比较灵活有赚钱效应就行吗,但基本面选手总感觉不舒服,毕竟这些东西估值确实贵,三季报业绩还是负增长的,有种乱来的感觉。
从历史上看,小市值指数的主要矛盾就是估值波动,2015年疯牛的时候中证1000指数能干到上百倍的PE就不说了,从2018年至今,PE估值波动范围就是20至60,目前40倍的PE水平就是中等吧,跟他自己以前比也不算特别过分。
水来的时候干小票弹性是大家的习惯性动作,流动性没有退去小市值因子就值得持续关注。现在不少卖方都预期今年三季度是A股盈利的低点,如果从Q4开始持续向上,小公司的业绩弹性也会相对更大一些,中证1000ETF(159845)是可以持续关注的。
至于接下来最重要的变化就是美国大选,非常多人都等着出结果后做应对,明天北京时间12点开始结果就有可能出炉,这里跟大伙儿说一下关注的要点和应对策略。
除了7个摇摆州以外,哈里斯和特朗普基本锁定了226票和219票,距离半数的270张选举人票分别差44票和51票,核心就是看谁先能争取到这个票数。
7个摇摆州又分成两个阵营,一个是大多数支持民主党的蓝墙州(密歇根15、宾夕法尼亚19、威斯康星10),共44票,另一个是大多数支持共和党的阳光带(佐治亚16、北卡16、亚利桑那11、和内华达6),共49票。宾州由于有19张选举人票,所以是这一次最重要的核心州。
当下民调看特朗普是比较有优势的,所以这次核心要关注蓝墙州的结果。如果宾州被特朗普拿下,那大选结果就没有悬念了,懂王2.0交易开启;如果被哈里斯拿下宾州,那就需要看另外两个蓝墙州特朗普是否能拿下其中一个。
结果出来以后,市场会立刻针对当选者进行交易,特朗普交易大家应该比较熟悉,之前聊过就不赘述(文末有相关文章链接),但由于前期已经演绎比较深,能否进一步深入反馈得边走边看,这条线内需刺激变化或许是预期差的点。
但如果是哈里斯上,美股短期就会有一定的压力,市场对A股的新能源和出口链也需要做修正,这块的变化还是蛮大的。
明后天是非常重要的时间,结果大概率会在这两天出,全球资金都会因此做比较大的配置变化,坐等大变化的到来吧。
1、高盛最新预测:A股、港股未来一年潜在回报率将达20%,继续“超配”中国股市。这一轮市场上涨海外资金的回补其实是不多的,前期大幅流入的对冲基金也基本已经流出了,现在大家都在等更多的政策变化出来。
在今天下午的时候,有一些积极的传言出来带动了港股的上涨,这周重要会议的通稿值得重点关注,有可能是引发大钱二次配置的契机。
2、10月财新中国服务业PMI为52,为三个月来最高。这个数据毫无疑问是超预期的,十月份的数据确实体现了市场信心的恢复。本月后续需要关注的是金融数据的反馈情况,如果再超市场预期,那当下还保持谨慎的机构就没有理由不进场了,对于这一次中期的转折咱需要保持乐观。
3、第二批中证A500ETF募集近50亿元。中证A500是当下非常重要的一个宽基,机构和居民的认可程度都是比较高的,之前也跟大家详细聊过。这一块后续的ETF份额将会持续增长,是未来市场非常重要的一股增量中坚力量。
4、深圳就《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》实施细则征求意见。低空经济的发展深圳是非常积极的,这个文件里确实是真金白银的补贴支持,虽然现在还没有看到正式的商业落地,但确实是一个非常新的,并且有可能大发展的方向。当下市场的情绪非常积极,对于这些远期的产业趋势会过度定价也是可以理解,参与进去保持一份清醒一份醉就好。
5、业内人士称公积金利率或将调整。房贷利率最近调整下来以后确实比较低了,公积金利率的调整也应该同步跟上,这是跟随大趋势的操作。最近房地产的成交数据都已经起来了,后续需要关注的是一二线城市新房库存和二手房挂牌量,库存下降是房地产市场转向良性的一个重要转折信号。
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