茅王都跌漏了，最近这市场把人也都打麻了，急需抱团取暖，明天中午12点咱们在直播间好好唠唠吧，一起交流交流。
昨天美国8月CPI披露了，出来的数据是2.5%低于市场预期的2.6%，不过核心CPI保持在3.2%，没有低于市场预期。当下看美国的通胀数据是在逐步向好的方向发展，趋势角度来看对风险资产是确实利好。
但数据出来后，美股开盘是在持续跌的，不过跌幅并不算大。有意思的是伴随着英伟达总裁黄仁勋的讲话，纳指持续单边上涨，收盘居然涨了2%，这英伟达的影响力甚至盖过美联储了。。
老黄聊的全文我看了一下，能够拉动市场预期的就是再次强调了需求的旺盛，感觉没其他特别的增量信息。后续AI浪潮需要进一步向前推动还得大模型能力的上台阶，最近大伙儿都在等OpenAI的草莓模型推出，跟几个小伙伴聊下来，感觉这是个很重要的变化，等出来后再跟大伙儿聊。
美股的大涨也带动了国内算力链的高开，早盘创业板还涨得挺猛，但后续又全跌了回来。节前A股还是没有增量资金，或许得等到节后才能好一些了。
港股由于有美联储降息预期的支撑，从8月开始持续比A股强，但也碍于低迷的预期没有走出指数的绝对收益，倒是从内部结构看，有一些亮点在持续走出来。
首先是互联网资产，腾讯和美团是我们关注的核心，中报数据看美团的业绩是更优秀一些的，最近表现也是相对更强。另外这两家巨头今年都有比较大额的回购，回馈股东的动作在持续进行。
不过最近大家的关注点都在阿里巴巴上，纳入港股通以后的这三天超额收益是很明显的。南下资金持有港股互联网资产都有10%的比例，等南下持有阿里的比例到这个数字附近，这波阿尔法表现也就差不多了。
另外一条线是新能源车，新势力里我们认为最白的理想最近在地板上趴着，倒是现金流压力比较大的小鹏和蔚来最近持续走出来了。这两家公司最近的变化都是一样的，向低价格带去抢市场。
8月27日小鹏的MONA03发布，价格在11.98万至15.58万，一改过去SKU繁多、颜值不在线、控本能力差的问题，并且还有智驾能力的加持，跟同级别的秦、埃安S等相比有极高的性价比。上市52分钟大定就突破10000台，市场预期9月销量有机会突破2万。
蔚来在5月推出了子品牌乐道的SUV新车L60，预售价21.99万元，并将于9月19日正式上市。前几天二季度财报电话会议大家都比较关注，因为蔚来的二季度营收创历史新高了，在会里李斌透露乐道L60的实际起售价将低于预售价，市场在继续price in乐观的销量预期。
从7月开始汽车销量就有一定好转，最近由于消费补贴的支持，9月首周的销量增速是维持住了的，电动车行业短期的景气度还不错。往后看新车型的推出和特斯拉10月即将发布的robotaxi是重要事件驱动，后续市场对汽车的悲观预期估计能继续修复一段。
1、市场上午因为美股大涨激动了一下，但硬不过半小时，往后就持续跌到收盘了。收盘看指数全面收跌，个股层面超过3100家下跌，好的是跌停板数量减少到10家以下，局部情绪也开始稳住。
流动性层面，全市场成交额5100亿，保持存量状态，节后估计才会看到增量资金的出现了。
前期热门的科技方向分化，先硬件后软件的规律再次生效，今天市场开始炒华为鸿蒙和信创题材。软件的基本面是比硬件更虚的，中秋回来后马上到兑现节点，要注意筹码博弈的风险。
持续关注的红利今天终于反弹了，这一波持续跌下来确实蛮伤的。大图景没有太大的变化，现金流能持续稳定的红利还能向上走，经营稳定且股息率不低的不用太担心。
下跌的这边，今天讨论最多的就是股王茅台的破位，这个平台横了一个多月终究还是没守住。历史上中秋国庆是下半年的旺季，但今年的动销数据实在是太差了，消费欲望的低迷特别明显，大伙儿的选择都是能不花就不花了，消费贝塔的下行依然在持续。
策略层面没有太多的变化，市场就是等放量的信号。明天就是中秋节天最后一天了，大家大概率会等到节后再说，耐心等等吧。
2、OpenAI讨论筹集65亿美元的股权融资，估值提升至1500亿美元。前段时间才在1000亿美元的估值融资过，这里又要进行融资就是钱烧得差不多了。一般来说在募资前都会秀一下自己当前的实力状态，从这个角度上看，草莓模型确实是要推出了。
3、《黑神话：悟空》Steam销量达1890万份，总收入近65亿。这真是个现象级的国产游戏，能总共卖近2000万份还是蛮超预期的。国产3A游戏有个好的开始是好事，往后看能够吸引更多的游戏厂商做大投入的游戏研发，而不只是单纯靠买量来换一点利润。
4、给予最不发达国家100％税目产品零关税待遇。在上周我们跟大伙儿聊过中非的事儿，咱跟非洲已经产生了10年的顺差，很多东西都已经卖过去了，并且产品力非常强。这里做零关税待遇也是可以理解的，做生意毕竟要有来有回嘛，双赢才是最好的选择。
5、首批中证A500ETF发行三日合计募集规模近50亿。按照时间计划看，这批ETF应该会在中秋后国庆前开始运作，最终的规模应该不小的，毕竟总共有10只。这是本月下旬比较清晰的增量资金，中秋节后回来可以偏乐观一些。
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