懂王入套。。

财富   财经   2024-09-11 21:09   上海  

今天上午大伙儿都在关注美国大选的第二场辩论,这次和上一次有很大的不同,不再是两个80岁左右的老头,而是年轻的哈里斯(59岁)和年迈但精神的特朗普(78岁)互喷。我听了其中一段,感觉气氛特别激烈,有种吵架现场的感觉

特朗普这回继续强调他的政策组合,跟之前的政策一贯,没有太大的改变,“MAGA”依然是他最重要的口号。而哈里斯在政策组合的清晰度上比特朗普弱了很多,比如移民和经济方面的问题,她就没有特别明确的方案。

但有意思的是哈里斯知道自己的这个弱点,在整场辩论中她的策略跟拜登或特朗普都不同。她充分发挥了前检察官的技能,用法庭开庭陈述的方式来构建整场辩论,一步一步设法引导大家聚焦到懂王的举止上来。辩论没开始多久,场子的节奏就被哈里斯控住了,大家看下来就一个感受:懂王入套。。

懂王着急最明显的一点就是经常用敌对的语言来描述他讨厌的人,并且扯了很多离奇的故事,比如移民吃了当地人养的猫和狗,这些事儿说出来都是蛮减分的。

在跟拜登竞选的时候,懂王在语言方面很明显有优势,但这回跟哈里斯真是碰到硬茬子。辩论结束后,种种迹象都表明市场认为哈里斯赢得了这场辩论的胜利。

比如博彩网站上,哈里斯的胜率从53%上升到56%;资本市场上,特朗普支持的数字货币普遍下跌,人民币汇率在演讲的过程中持续升值。并且似乎还有传言说,懂王不打算参加剩下的一场辩论了。

今年的美国大选很是精彩,懂王闪避子弹的事件是可以计入史册的,但年轻的哈里斯有非常强的策略,最终谁能赢真不好说。距离大选投票日还有不到2个月的时间,最后的结果出来后会影响全球资本市场的运行。

特朗普如果上来,自主可控和扩大内需的逻辑应该是比较顺的,这条线之前聊过。但后续如果是当下胜率高的哈里斯上,对新能源是比较大的利好

今天盘面上反应比较明显,新能源大涨都在反映哈里斯交易。宁德带领着整个电池板块在持续涨,虽然今天也有碳酸锂价格大反弹的驱动,但长期看需求变化是更重要的,美国市场是非常重要的需求方。

另外光伏方向也是比较重要的行业,还记得4年前市场进行拜登交易,核心就是光伏行业。但当下光伏主链的供需格局确实是太差了,唯有逆变器比较好,今天盘面上也表现很强。

电池和逆变器都有的宽基指数就是创业板了,最近几天创业板也明显比其他指数走得强,就是在提前预期。我们以前跟大伙儿聊过创业板成长ETF(159967),市场涨起来的时候这个指数大多时候都比创业板的弹性强,这是因为这个指数的编制方式考量了业绩和股价动量两个因子,市场交易出来的大多是对的。

创业板成长ETF(159967)由于需要每个季度根据业绩和动量进行调整,所以持仓变化是会相对比较大的。截止至中报看,通信、医药、电力设备分别是指数的前三大一级行业,看了下中报状态基本面角度都没啥问题,就等着情绪回暖了,往后市场如果进入反弹周期值得重视。

 1、市场今天又是剧烈分化的日子,上证指数因为红利拖累下跌比较多,创业板和科创板倒是上涨反弹了,个股层面看超过3500家下跌,还是比较弱的。

流动性层面,全市场成交额5000亿,相比昨天缩量200亿,市场交投继续保持低迷状态。越是清淡越要保持警惕,放量就是非常重要的信号了。

板块层面今天新能源大涨,宁德江西锂矿停产是比较重要的驱动。当下碳酸锂的价格只有7万左右了,比较高成本的产能停产是正常的。产量出行对于行业企稳有比较积极的作用,电池产业链或许会在明年见底回升了。

新能源的另外一个驱动是上面聊的哈里斯交易,这个逻辑除了新能源以外,整个出口链都表现比较好。出口方向大逻辑是没问题的,8月的出口数据还超预期了,经过过去一个月的震荡后又有不少公司在走出来。

虽然总量层面还在跌,但幅度已经可控了,盘面上也有一些星星之火出现。后续重点还是流动性,市场能够持续放量,才能走出可为的行情。周期上看,中秋前后是比较敏感的节点,最近要注意起来。

2、今天是B计划发车的日子,我们依然是发的医药方向的专车,在降息前的这段时间药都是有比较强贝塔的,最近也体现出来了,跟纳指相比有明显的超额收益。

从负债端的角度上看,当前2年期美债收益率已经从5%以上回落到3.5%,这一波回落的幅度确实不小,预期状态已经比较满了。后续要看美联储这个月第一次降息的态度到底如何,如果能降50bp,市场就还有继续向上的空间。

3、巨星传奇重挫75%。这家公司的核心IP是周杰伦,另外还有最近几年爆火的刘畊宏。这些IP大家都很熟知,但这种暴跌肯定是发生了什么大事儿。从估值角度上看,跌到现在还有42倍的PE,之前那个高位的状态真是不能从基本面来看啊。。

4、今天在发行端有两个比较重要的消息,一是我国资本市场并购重组进入"活跃期",二是已有企业申报"即送即审 审过即发"绿色通道,这两个消息都非常明显是在支持科技企业的发展。

有更多的融资通道来对科技企业进行支持肯定是好事,但这里要注意,以往的这一类高风险投资都是一级市场做的,现在放到二级市场来,风险一定要辨别清楚,不能被故事给骗了。

5、赣锋锂业:全固态电池研发取得进展,能量密度达500Wh/kg。现在各电池厂都在研发全固态电池,当下一二线厂的量产时间表都排在了2026至2027年,所以不少公司明年就会开始尝试中式的产线。最近固态电池的消息大家越来越关注,明年可能会有更多的变化,新路线下的新材料机会要特别重视,能够进入头部厂商的公司机会还蛮大的。

大家的【在看】就是对小组最好的支持!同时将公众号设为【星标】,这样就可以第一时间收到文章啦。

素材来源:官方媒体/网络新闻

风险提示:本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资建议,也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件,搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任,市场有风险,投资需谨慎。


从业人员信息公示:

姓名:薛逢源

执业编号:F0260114060001

所属公司:珠海盈米基金销售有限公司


在看点这里!

搬砖小组
资产软,负债硬,现金为王,摸鱼不成,默默搬砖