大A又买单。。

财富   财经   2024-10-15 21:08   辽宁  

115日就是美国大选的时间,今年的竞选非常激烈,上半年懂王的赢面是相对更大的,特别是枪击事件后都认为是天选之子了。而民主党及时让哈里斯参加竞选,在过去几个月里的民调数据表现很强,胜选概率一直很高,但最近这几天情况又发生了变化,特朗普再次领先了。

根据美国大选的经验,得摇摆州者得白宫,所以大家在预测胜选概率的时候都是关注7个摇摆州的民调情况。截止到目前,特朗普已经在6个摇摆州有更高的支持率,虽然有一定的误差存在,但赢面真是大大提升了。

导致这一变化的原因是10月1日的副总统辩论,懂王副手万斯表现明显更好一些。之前咱跟大伙儿提过DJT特朗普媒体科技这家公司,如果懂王的胜率起来了,这公司肯定是有机会的,毕竟A股连川大智胜都敢炒。这波美股反应非常快,10月DJT的股价已经涨了90%,如果有参与的要注意这种情绪波动,做好且战且退的计划。

而中长期看,特朗普上台是很重要的变化,这里有几个交易逻辑需要跟大伙儿梳理一下,这可能会影响未来半年的投资环境。

首先是基建政策,支持基建是两党的共识,只是方向有不同。特朗普上来可能会重新分配《通胀削减法案》的资金用途,从新能源切换到路、桥、大坝这些传统领域,这对光伏等产业有一定的负面影响

产业政策上,都支持科技的发展这块没啥好说的,两党分歧还是在新旧能源上。特朗普上来后大概率会取消此前发布的电动车强制令,不过最近马斯克对懂王的影响还是蛮大的,也不会变成直接的打压。

对于传统能源特朗普是非常支持的,这在中期会对原油价格产生比较大的压力,昨天原油价格下跌超过了4%,就是市场在price in预期了。

而税收和贸易政策,是对市场影响最大的两项,也是两党分歧的点。特朗普上来会对美国的企业减税,这对美股而言是利好;但贸易政策上极有可能会对中国加税,把当年毛衣战干过的事儿再来一遍,今天外资已经开始演绎这个逻辑了,港股、汇率和A股都有比较大的波动。

按照这个预期,明年出口压力是存在的,上周末财爸也已经跟市场做了沟通,具体的数据需要等流程走完才能知道,相信也会随机应变,在美国大选结果出炉后大概率会有更多的信息了

市场在经过强预期后最近情绪有回落,大家都在等更多的政策支持出来,但客观去看,大选变数确实很高,而且对我们的影响比较大,谋定而后动是合适的做法。懂王上来后内需发力是极大概率事件,中期看内需的机会需要积极跟踪起来。

1、市场今天上午还蛮不错的,到午后又开始回落了,各大指数收盘普遍中阴线,个股超过4400家下跌,昨天涨的今天又差不多跌完了。

流动性层面,全市场成交额1.65万亿,跟昨天持平,短期流动性中枢保持稳定。存量市场的交易就是结构性的机会,不过考虑到万亿成交的市场环境,容纳的线条会更多一些,波动率也会更大一些。

科技是市场当前最热的风格,节后的波动机会都在这。值得注意的是科技的热门股今天都是放天量冲高回落的,鸿蒙龙头居然成交额250亿,这说明抛压已经巨大了。科技方向当前流动性过高,对应波动率也非常大,交易上要谨慎些,特别是退潮的时候。

军工方向今天有异动,这是朝韩事件驱动的影响。今年朝韩从互相放气球扔屎,变成无人机撒传单,再到今天的炸路,动作是一步步递进的。当前真是多事之秋,中东、俄乌、朝韩频频有动作出现,但为啥最后总是A股买单?我真得很不能理解。。

当前市场进入震荡状态,盘面只有波动没有趋势,要赚钱蛮考验交易节奏的。市场需要把筹码和情绪稳定下来才能有新的趋势演绎,这是需要时间的,短期保持耐心一些吧。

2、中国中免:2024年前三季度净利润同比下降24.70%。现在消费状态是真一般,特别是高端消费数据是真起不来,比较好的只有性价比消费了。消费肯定会有牛股,新消费浪潮总会阶段出现,大贝塔还是得预期有改善。

3、海光信息:第三季度净利润同比增长199.9%。这个业绩还是可以的,国产芯片的市场在信创,有业绩说明下游认可了。明后年是信创放量的时间,年底台账和订单估计就会有消息,估计市场会有一波热度的。

4、中国建筑:控股股东拟增持6亿-12亿元。低估值央国企的股东回报动作是大趋势,有现金流的公司会比较积极,后续央行工具出来后央国企用的概率会更大,红利资产的长期逻辑很顺,这条线是要持续跟住的。

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素材来源:官方媒体/网络新闻

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