吓尿了。。

财富   财经   2024-10-09 21:09   辽宁  

明晚7点,我们直播邀请了嘉实的基金经理,聊聊新质生产力和高股息板块,感兴趣的小伙伴记得预约哈~

大伙儿都知道大涨以后肯定会有巨震,但今天这个震法让很多人都吓尿了,创业板暴跌10.5%,全市场超过800家跌停,跌幅超过9%的有2940家,没想到新韭菜的第一次千股跌停那么快就来了。

这一次上证指数用了10个交易日从2689涨到了3674,平均下来1天涨接近100个指数点,涨得确实非常急,这种从极度悲观到极度乐观的转变以前是很少有的,背后的原因是大家都需要找到一个有赚钱效应的地方,毕竟现在社会上的机会实在是太少。

但事实上,过去这10个交易日进来的新股民其实并不多,毕竟新股民的钱进来一需要时间,二也不会一上来就大仓位干,都是小打小闹先试试,所以这一轮干起来还是老韭菜的加仓行为。

而场内的情绪看融资余额就比较清晰了,昨天一天融资盘加了1074亿,从9月20日到昨天融资盘加仓1767亿,场内的情绪确实是比较疯狂的,所以才能做到把东财干到900亿成交这种历史性的成交额。

我们这几天沟通下来,场外确实还有很多钱在等着,只是大家需要等一个入场信号。A股现在动不动就是千股涨停千股跌停,情绪太大很难看清楚节奏,反倒是港股我们感觉比较清晰。

中午在直播的时候跟大伙儿聊了一下,港股市场是这一轮行情的领先指标,无论是启动还是暴跌都比A股早一点,并且外资的动作也没有那么强的情绪。所以后面几天港股的信号就值得重视起来了,如果港股开始企稳反弹,那A股的这一轮倒车接人就有比较大的概率结束。

今天收盘聊下来,大家有几个一致预期:成交额应该要持续缩量几天,总量无脑的捡钱行情结束,但由于成交额还很大,短期市场进入结构性分化的题材唱戏行情。

大科技方向肯定是大家最关注的,我们在前两天的文章里聊了几个比较热的方向(文末有相关文章链接),半导体和大科创我们比较看好,在这几天的波动里也算是扛住了。不过这几天涨幅确实太猛,往后几天震荡一下也可以理解,后续有基本面的方向会继续走出来。

半导体里面半导体设备是壁垒非常高的环节,以前咱都是用海外的设备,最近几年成熟制程基本都换成国产设备了,但先进制程的国产设备渗透率还在提升的过程中,关于先进制程的设备有一个知识点要补充一下。

大家一般只知道光刻机是我们还需要努力突破的,但事实上先进制程要搞出来,瓶颈不只是在光刻机。当下的国产高端芯片可以用ASML中端的光刻机,通过多重曝光牺牲良率的方式来实现,但其他的配套设备是无法绕道的,更加需要国产设备能力的突破,而进入晶圆厂后基本也不会替换,所以当下在A股的这些半导体设备龙头壁垒非常高。

这条线我们比较关注的是半导体设备ETF(159516),之前趴在下面的时候跟大伙儿聊过,最近起来弹性确实很大了,往后看一段时间还值得持续关注。

大制造方向现在热度还不高,但这里也有不少创新点,比如汽车的自动驾驶、光伏的BC电池和HJT新技术、固态电池等等。过去几年很多制造业都在下行周期,明年会陆续进入上行周期,其中的新技术会率先走出来的。

另外还有一个重点关注的就是财爸的动作,今天官宣会在10月12日星期六举行新闻发布会,周末还加班确实不多见。现在市场传除了重大项目以外,可能还会给特定人群补贴,最后就看能否落地以及金额了。

今天这个暴跌估计泼了非常多人的冷水,这个位置冷静下来不是坏事儿,毕竟前段时间的疯涨真得不可持续。中期看市场还是有机会的,趁着现在冷静,议大家都仔细思考清楚自己的资金管理,杠杆真的是要慎用。

1、中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。数据要素这几年一直在提了,数据资源利用好能提升比较大的生产力,这回顶层出文件后续应该会有比较大的推动,科技方向的情绪又要被点燃起来

2、韦尔股份:预计前三季度净利润同比增加515.35%-569.64%。韦尔是半导体国产替代比较重要的公司,今年很多国产手机都已经不再用索尼的CMOS,改用国产的效果也挺好,性价比是真高。

3、牧原股份:预计前三季度净利润100亿元–110亿元,同比扭亏。三季度的猪价确实是在稳步回升,不过这一轮猪周期没有供给层面的意外出清,所以上涨的幅度并不大,成本控制比较优秀的企业竞争力就体现出来了。

最近这两年越来越多的行业的周期性弱化了,养猪就是一个典型。这种环境下优秀的公司会真正跑出阿尔法,在这些龙头上耐心点最后都会蛮不错的。

4、杭州:商业住房贷款不再区分首套、二套住房,最低首付款比例统一为15%。虽然股市对房地产板块不太买账,但最近房地产的数据是在持续回暖的。这个月存量房贷利率将会下调,LPR预计也将在20日跟随上个月的利率调整而调整,往后看一二线的房地产价格大概率能稳住。

5、各大险企:将进一步发挥好资本市场"稳定器"和"助推器"的作用。险资手上的钱是蛮多的,几年前都配置在各种债上,过去几年债这边有两个变化:一是出了各种各样的雷,二是收益率在持续下行。

险资要继续做到资产端和负债端的匹配,还是得在权益找机会,在当下政策的引导下,后续权益的仓位是会逐步提升的,所以大跌了不用着急,会有资金来捞。

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素材来源:官方媒体/网络新闻

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