明晚7点，我们直播邀请了嘉实的基金经理，聊聊新质生产力和高股息板块，感兴趣的小伙伴记得预约哈~
这一次上证指数用了10个交易日从2689涨到了3674，平均下来1天涨接近100个指数点，涨得确实非常急，这种从极度悲观到极度乐观的转变以前是很少有的，背后的原因是大家都需要找到一个有赚钱效应的地方，毕竟现在社会上的机会实在是太少。
但事实上，过去这10个交易日进来的新股民其实并不多，毕竟新股民的钱进来一需要时间，二也不会一上来就大仓位干，都是小打小闹先试试，所以这一轮干起来还是老韭菜的加仓行为。
而场内的情绪看融资余额就比较清晰了，昨天一天融资盘加了1074亿，从9月20日到昨天融资盘加仓1767亿，场内的情绪确实是比较疯狂的，所以才能做到把东财干到900亿成交这种历史性的成交额。
我们这几天沟通下来，场外确实还有很多钱在等着，只是大家需要等一个入场信号。A股现在动不动就是千股涨停千股跌停，情绪太大很难看清楚节奏，反倒是港股我们感觉比较清晰。
中午在直播的时候跟大伙儿聊了一下，港股市场是这一轮行情的领先指标，无论是启动还是暴跌都比A股早一点，并且外资的动作也没有那么强的情绪。所以后面几天港股的信号就值得重视起来了，如果港股开始企稳反弹，那A股的这一轮倒车接人就有比较大的概率结束。
今天收盘聊下来，大家有几个一致预期：成交额应该要持续缩量几天，总量无脑的捡钱行情结束，但由于成交额还很大，短期市场进入结构性分化的题材唱戏行情。
大科技方向肯定是大家最关注的，我们在前两天的文章里聊了几个比较热的方向（文末有相关文章链接），半导体和大科创我们比较看好，在这几天的波动里也算是扛住了。不过这几天涨幅确实太猛，往后几天震荡一下也可以理解，后续有基本面的方向会继续走出来。
半导体里面半导体设备是壁垒非常高的环节，以前咱都是用海外的设备，最近几年成熟制程基本都换成国产设备了，但先进制程的国产设备渗透率还在提升的过程中，关于先进制程的设备有一个知识点要补充一下。
大家一般只知道光刻机是我们还需要努力突破的，但事实上先进制程要搞出来，瓶颈不只是在光刻机。当下的国产高端芯片可以用ASML中端的光刻机，通过多重曝光牺牲良率的方式来实现，但其他的配套设备是无法绕道的，更加需要国产设备能力的突破，而进入晶圆厂后基本也不会替换，所以当下在A股的这些半导体设备龙头壁垒非常高。
这条线我们比较关注的是半导体设备ETF（159516），之前趴在下面的时候跟大伙儿聊过，最近起来弹性确实很大了，往后看一段时间还值得持续关注。
大制造方向现在热度还不高，但这里也有不少创新点，比如汽车的自动驾驶、光伏的BC电池和HJT新技术、固态电池等等。过去几年很多制造业都在下行周期，明年会陆续进入上行周期，其中的新技术会率先走出来的。
另外还有一个重点关注的就是财爸的动作，今天官宣会在10月12日星期六举行新闻发布会，周末还加班确实不多见。现在市场传除了重大项目以外，可能还会给特定人群补贴，最后就看能否落地以及金额了。
今天这个暴跌估计泼了非常多人的冷水，这个位置冷静下来不是坏事儿，毕竟前段时间的疯涨真得不可持续。中期看市场还是有机会的，趁着现在冷静，议大家都仔细思考清楚自己的资金管理，杠杆真的是要慎用。
1、中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。数据要素这几年一直在提了，数据资源利用好能提升比较大的生产力，这回顶层出文件后续应该会有比较大的推动，科技方向的情绪又要被点燃起来。
2、韦尔股份：预计前三季度净利润同比增加515.35%-569.64%。韦尔是半导体国产替代比较重要的公司，今年很多国产手机都已经不再用索尼的CMOS，改用国产的效果也挺好，性价比是真高。
3、牧原股份：预计前三季度净利润100亿元–110亿元，同比扭亏。三季度的猪价确实是在稳步回升，不过这一轮猪周期没有供给层面的意外出清，所以上涨的幅度并不大，成本控制比较优秀的企业竞争力就体现出来了。
最近这两年越来越多的行业的周期性弱化了，养猪就是一个典型。这种环境下优秀的公司会真正跑出阿尔法，在这些龙头上耐心点最后都会蛮不错的。
4、杭州：商业住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。虽然股市对房地产板块不太买账，但最近房地产的数据是在持续回暖的。这个月存量房贷利率将会下调，LPR预计也将在20日跟随上个月的利率调整而调整，往后看一二线的房地产价格大概率能稳住。
5、各大险企：将进一步发挥好资本市场"稳定器"和"助推器"的作用。险资手上的钱是蛮多的，几年前都配置在各种债上，过去几年债这边有两个变化：一是出了各种各样的雷，二是收益率在持续下行。
险资要继续做到资产端和负债端的匹配，还是得在权益找机会，在当下政策的引导下，后续权益的仓位是会逐步提升的，所以大跌了不用着急，会有资金来捞。
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素材来源：官方媒体/网络新闻
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