大乌龙。。

财富   财经   2024-10-23 21:08   辽宁  

最近市场震荡不休,上蹿下跳,咱还是老时间在直播间一起聊聊市场,下方卡片大家可以先点击预约起来,明天见。

昨天晚上美股盘前有消息称,贝莱德将拼多多持股大幅从二季度的2900万股增加至1.32亿股,相当于拼多多总股本的9.5%,这种单季度大级别的增持带动了市场的情绪,开盘半小时后就涨到了8%,把整个中概的情绪都带起来了。

但让大家没想到的是这居然还有反转,昨晚11点半左右贝莱德再发了一次公告,将拼多多的持股数量直接除4,大概是3300万股,股本占比改成了2.4%。大伙儿琢磨了下发现,拼多多的每股ADS是相当于4股A类普通股,贝莱德这次就是统计人员算错了,搞了个乌龙。。

记得在国庆节前的时候也有一个乌龙,当时港交所披露了个文件,瑞士百达在建设银行的持股比例从0.01%增加至8.32%,这个增幅也把大伙儿给吓坏了。

结果这也是broker的一个统计错误,百达资产在10月3日增持建设银行H股只有2000万股,而非数据显示的增加200亿股,1000倍的误差也是够夸张的。

外资1个月内已经在中概资产上搞了2次乌龙了,整一个草台班子的感觉。这种乌龙频出就说明操作人员对业务已经不熟练,估计外资机构里老的那批人都已经没了,现在干活的都是不太了解业务细节的实习生,所以才会犯这样的错误。

老外对中概资产过去几年关注是真很少了,最近这一波涨起来,外资大多都是交易性的资金进来的,长期配置的钱还不多。不过也有类似拼多多这种极个别外资长期看多的品种,走势还是可以的。

港股这边今天也再次企稳了,互联网企业里有阿尔法的是美团和小米,最近几天也向上走了蛮多的,这说明外资的心态还是蛮好,没有国内资金现在那么多情绪。

另外港股那边有两家公司今天关注比较多,一个是新上市的华润饮料,公司下面的产品是怡宝大家知道吧,今天涨了15%算是给大伙儿一个信心;另一个是出了业绩的泡泡玛特,三季报大超预期,海外增长达到了4.4倍,消费出海逻辑是真成功了。

外资在中概和港股上情绪稳住,说明他们对接下来的政策还是有信心和期待的,港股的贝塔我们就看恒科,而A股这边市场之前一直锚的是沪深300,但最近中证A500ETF(159338)明显抢了风头,发售不到1个月规模已经过百亿了。

我们之前详细来聊过中证A500ETF(159338)这个宽基ETF,跟沪深300同样具有价值,但比沪深300更具有成长性,从逻辑角度上确实是更好的选择。当下沪深300各ETF的规模已经接近万亿,将来中证A500ETF也有可能成为总品类过万亿的大品种

这类宽基ETF后续会有很持续的增量资金配置,宽基指数不适合梭哈,更加适合缓慢持续定投。今天场外的联接基金也已经出来了(联接A:022448;C:022449),往后可以多关注起来。

1、市场今天冲高回落,全天看又是震荡的一天,指数层面呈现分化,双创下跌调整,上证保持横盘,市场总体看没有太大的问题。

流动性层面今天还是不错的,全市场还有2万亿左右的成交,只要成交额就有结构性的机会。但这里更多的是波动,趋势的持续性并不强,还是得搓交易的

市场结构当下的主线风格还是科技,只不过最近这几天处于调整周期,大家体感比较差。科技方向只要出现新题材,其实还是蛮有交易机会的,比如今天市场开始交易5G-A的机会,反馈就还不错。

科技大风格暂且休息的时候,市场开始转向了其他方向去找机会,这几天中游制造表现其实是比较强的,先是军工,再到这两天的风电和光伏,都有非常不错的表现。

中游制造业这里确实有利好,比如军工往后看景气度回升的概率是非常大的,风电的海风在陆续推进,光伏各种反内卷的举措也出来了。

过去几年制造业的下跌不仅是抱团的瓦解,也有产业的压力,当下往后看会陆续进入拐点,类似咱之前看半导体反转的时候,最终复苏的过程还得一步一步跟着走。

市场最近资金明显出现了分流,板块内部也有分化,板块轮动是当下市场的环境。这个时候有交易能力的做起来还算舒服,只要成交额不快速下去就可以继续搓。如果感觉跟不上市场,不如躺着耐心等待下个月政策出来后的总量驱动行情,那时候对于大部分而言才是简单题。

2、国资委:超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业。这些都是未来的方向,但现在还没有大规模落地,感觉这是把潜在的题材给点出来了。科技就是有这种魅力,大家都知道是以后的方向,也知道现在没有办法落地,但就是喜欢在里面折腾,指不准哪一次就真的成了呢。

3、歌尔股份:第三季度净利润同比增长138.16%。科技风格最近比较强,不过大多都是情绪的波动,要说到基本面,真正能持续兑现业绩的还得是消费电子。下半年是消费电子的旺季,以旧换新补贴以及AI的驱动是消费电子当前重要的上行驱动力,现在还没有看到结束的信号,这个方向虽然短期涨了不少,但还要继续保持跟踪。

4、深圳新盘192套90分钟售罄,外地客约占10%。最近一线城市的销售确实好了很多,无论是新房还是二手房都如此,政策确实初见成效了。往后重点要看的是三四线城市的销量能否回升,以及后续对于产业链的带动情况,现在这还并不是那么确定,需要边走边看。

5、极氪CEO安聪慧:将联合WAYMO推出首款大规模量产交付无人驾驶汽车。现在已经非常多的汽车厂都说要进入robotaxi领域了,这确实是很大的一块机会,如果成功是能让制造业公司切换估值模式的。这个方向的投资还处于早期,最后谁会是赢家真不好说,除了技术以外,还有非常多的事儿需要处理。

6、周大福:因金价大涨,门店一口价类产品价格调涨10%-15%。金价最近持续上行,很快就要到2800的关口了,过去这一年金价涨了50%,真是大牛市的感觉。金价上涨会抑制首饰的消费,毕竟大伙儿预算就那么多,只能买少一点克重,所以对于零售商来说不见得是利好,但对上游有金矿的公司,是实打实的现金流。

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素材来源:官方媒体/网络新闻

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