重仓抄底了！

财富 2024-11-13 08:31 北京

进入11月份的短短7个交易日，融资余额就从10月31日的1.7万亿元攀升至11日的1.83万亿元，杠杆资金加速跑步入场。

编辑｜蓝猫

作者 | 赵玲

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Risk Disclosure

周二市场突然大跌，让原本轮动的行情出现了一些恐慌情绪,但两市成交额连续6个交易日维持在2万亿上方，成交依旧活跃。如果市场继续调整，应该怎么办？如果胆子大，应该逆势重仓哪类标的？如果你有这样的困惑，希望今天的分享能帮到你。

市场大跌中的抄底机会

在市场大幅下跌时，聪明投资者往往敢于在市场的低点重仓进入，以期待未来的反弹和增长。正如投资大师巴菲特所言：“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。”例如，2008年金融危机期间，全球股市大幅下跌，但随后在各国政府的刺激政策下，市场逐渐回暖。巴菲特在此期间大量买入股票，如高盛、通用电气等。他凭借对市场的深刻理解和长远眼光，在市场恐慌时保持冷静，果断出手。后来赚取了丰厚的收益。

而国内A股市场而言，逆势操作更有效果。如果在9月19日市场低点2689点重仓，一波牛市行情或许就不会完美踏空。当你感到恐惧时，大资金就会逆势抄底，今天说的杠杆资金就是这样。

9.24以来杠杆资金加速进场

具体来看，据Wind数据，截至2024年11月11日收盘，A股市场的两融余额已然达到18419亿元。其中，单融资余额就达到1.83万亿。这一数据颇具标志性意义，意味着自2022年1月19日之后，时隔近三年，两融余额再度成功攀升至1.8万亿元之上，且呈现出连续5次增长的良好态势。

进入11月份的短短7个交易日，融资余额就从10月31日的1.7万亿元攀升至11日的1.83万亿元，杠杆资金加速跑步入场。

若将时间线拉长至本轮行情的起始点——9月24日。9月24日，两市融资余额为1.36万亿元，而到11月11日，两市融资余额快速增长至1.83万亿元，累计增长超过4000亿元。

从单日融资买入额的变化状况来观察，自9月下旬起，融资买入额始终维持在近年相对较高的水平。特别是随着9月底及10月初投资者纷纷“跑步入场”，融资资金的活跃度更是一度急剧攀升。在10月8日当天，单日融资买入额一举突破4000亿元，达到4063.8亿元的新高，更是创下了历史纪录。11月8日，当日的单日融资买入额为3002.59亿元。

在A股市场整体融资规模不断上升的大背景下，基本上各个行业都获得了融资资金的加仓操作。据Wind数据，按照申万一级行业划分标准来看，自9月24日以来，所有行业均收获了融资资金的净买入。其中，电子、非银金融、计算机、电力设备、机械设备、汽车、国防军工、通信、医药、有色金属、基础化工这11个行业的融资资金累计净买入额更是超过了100亿元。尤其值得一提的是，电子、非银金融这两个行业的融资资金累计净买入额甚至超过了500亿元，前五大行业融资净买入额占总净买入的54.36%，为杠杆资金最为青睐的方向。

东方财富、中芯国际融资净买入居前

个股来看，9.24至11月11日，3262只个股实现融资净买入，382只个股呈现融资净卖出。通过数据对比发现，这一期间融资净买入额为正的个股平均涨幅为56.08%，跑赢同期Wind全A指数的37.91%。其中，60只个股融资净买入额超10亿元，平均涨幅为92.66%，近乎翻倍，大幅跑赢市场平均值。

东方财富以173.39亿的融资净买入额居榜首，其同期股价上涨167.47%，市值由1694.27亿元上涨至11月11日的4532亿元。其次为中芯国际和中信证券。

今年11月以来，绝大多数行业亦呈现融资资金净买入，其中非银金融、电子、计算机行业融资资金累计净买入额超过100亿元。

截至11月11日收盘，电子、非银金融、计算机、电力设备、医药生物融资余额规模居前，均超过1000亿元。有色金属、机械设备、汽车、基础化工、国防军工、银行、食品饮料、通信等行业融资余额均超过500亿元。

杠杆资金的风险

对于普通投资者而言，杠杆资金的流向具有一定的参考价值，但也不能盲目跟从。一方面，杠杆资金流入较多的行业和个股，说明市场对其有一定的预期，但这种预期可能已经在股价中有所体现，投资者需要进一步分析其估值是否合理。如果估值过高，即使有杠杆资金加持，也可能面临股价回调的风险。

另一方面，投资者要结合自己的风险承受能力和投资目标。如果是长期投资者，更应该关注公司的基本面，如盈利能力、现金流、行业竞争优势等。而对于短期投资者，可以适当参考杠杆资金的短期流向，但要注意市场情绪的变化也会导致杠杆资金突然撤离，造成股价大幅波动。

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