美好的期待
文摘
财经
2024-11-07 17:29
上海
过去两年一直都是依赖出口的，出口带动了工业生产和制造业投资。出口下去了，相关产业链也会熄火，然后收入和消费就会下降。除非，政策非常精准，货币支撑股市和楼市，财政搞定化债和消费基建，规模和力度都得持续超预期才行。说到底，现在市场是被货币和财政的工具包给顶上去了。市场不怕跌，风偏起来了，什么都向利好的方向去解读，去相信，忽略了很多真实的基本面信息。万一实际情况是特朗普上来+财政扩张低于预期的组合呢？
另外市场还相信了一件事，那就是地缘冲突会下降，黄金、军工大幅下跌。但别忘了一点，这人是个比较极端的人，不爱妥协，关键时候不排除会选择极端的办法。战争这种事，从历史惯例来看，多数都是在矛盾聚集到了一定程度之后，突然头脑发热下的产物。而且特朗普、万斯，马斯克这几个大佬，他们主导的科技创新不完全是服务消费者的。推动制造业和军工的科技创新才是首选，咱不跟上的话，可是有出局风险的。
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