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避险

文摘财经 2024-11-01 18:10 上海

政策兑现的日子越近，避险的需求越高，毕竟已经嗨过了嘛！

基本面基本很面，基本面的票没人玩的，玩的无非是情绪价值。

有政策刺激预期，遥远的经济复苏应该还可以盼盼。

在这个缝隙里，先疯狂搞搞题材。

但到了会议临近的时候，又开始心里没底了。

为什么心里没底呢？

主要是对政策的精度要求太高了。

是不是真的能准确投喂，谁能说得清楚。

首先，规模不能小吧？

2万亿、4万亿、6万亿、10万亿。

胃口不断被吊高（外媒没起到好作用），万一规模不及咋办？

然后就算规模到了预期，相比于存量，市场更看重增量。

存量是指地方债务置换，增量是指的刺激计划，后者才能切实改变基本面预期。

最后，增量也得看是什么样的增量。

众所周知，现在优质项目很难找的，23和24也不是没有增设国债和特别国债，但资金的使用效率并不高。

市场更认可的是国债、特别国债能促进消费回升，能直接作用到改善居民资产负债表，是不是有这样的计划也不好说。

因此，先选择避险的路径就很清楚了。

反正浮盈已经足够多了，先回到中字头吧。

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