晨稳投资实盘简报（2024年11月）
财富
2024-12-01 22:15
福建
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上个月我说，10月初短暂继续冲高后，基本就是一直回调到月底。这个月嘛，11月初短暂再次冲高后，基本在此一直回调到月底。所以这行情感觉也没啥好说的。牛市不会一蹴而就，但是也不会瞬间消散。我认同马红漫的判断，这个阶段是“政策预期牛”。什么意思呢？大概就是：预期不止，牛市不死；预期不兑现到位，牛也上不去。截至11月收盘，个人累计收益率+13.4%，沪深300是+14.1%，上证综指+11.8%，深证成指+11.4%。恒生指数+13.9%，国企指数+20.4%。汇率影响暂且懒得算。跟大盘相差无几吧，最后一个月分胜负。从长期曲线看，9月底开启的行情，纵使再曲折，起码也是确定底部了，不似会再轻易跌回来的样子。![]()
此前连着亏损三年，今年剩一个月，应该是赚钱的概率大些。![]()
希望2025年有个好行情吧，能不能类似2009年那样？
重仓股Top5合计占40.4%，Top10占66.1%，跟上月差不多。![]()
权益类资产（含指数基金）占99.3%，其中A股32.2%，港股63.6%，美股1.7%，日股1.8%，固定收益0.4%。上述中ETF/LOF目前占比5.8%。分行板块跟上个季度比：地产物业占20.0%↑，保险16.9%↗，银行14.9%→，科技传媒13.4%↗，生活消费11.8%→。11月主要增持：中国平安H（替换中国平安A）、新城发展、分众传媒、红利低波ETF。11月主要减持：中国平安A（替换为中国平安H）、丽珠医药H、环球医疗、标普500ETF、日经ETF。这个月没什么想说的。底部确立，行情无趣，那就耐心看戏。尤瓦尔·赫拉利的《智人之上》，一如既往的好看。翻译的水平其实也挺高的，所以书名译得如此离谱，我相信不是译者的锅，指定得是编辑的。相比之下繁中版的译名《连结》好得多，也更符合原意。突然想起今年还没读理查德·道金斯的书，然后发现之前没出版的《延伸的表型》最近出了，就开始看。然后发现这本书之所以这么迟才翻译出版是有原因的，就是它对普通读者而言实在太不友好了。一般爱好者就不推荐这本了。假如没看过道金斯作品的话，推荐读《自私的基因》就行。
