日期：20241015
情绪转暖！ 大金融PK鸿蒙
一、市场走势综述
周一（10月14日），市场全天探底回升，三大指数均涨超2%，两市全天成交额1.63万亿元，较上个交易日放量632亿。截至收盘，沪指涨2.07%，深成指涨2.65%，创业板指涨2.6%。板块方面，华为概念、软件开发、军工装备、化债概念等板块涨幅居前，无下跌板块。
个股方面，华为概念股全线爆发，润和软件7天5板、软通动力、荣科科技、常山北明、拓维信息等多股涨停。军工股盘中拉升，北方长龙、中航电测、长城军工、炼石航空等涨停。化债概念股开盘大涨，蒙草生态、光大嘉宝、信达地产、陕国投A、银宝山新等多股涨停。跨境支付概念股反复活跃，科蓝软件、中油资本、青岛金王等涨停。
二、机构动态
周一（10月14日），机构出手一般，仅1只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的青木科技，净买入1.25亿元，其炒作逻辑是互联网+人工智能，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，10月11日连板股近7只，今天连板股10只，市场空间板宏达新材“3进4”成功；再加上，中粮资本、双成药业、润和软件等人气核心连板涨停，我们认为当下的市场情绪是明显回暖的。
1）大金融（多元金融、跨境支付、券商）
周一，大金融板块走强，中粮资本“T字”板涨停，成为市场最靓的崽，所以这个方向得继续关注。中粮资本带动性最强的明显是多元金融、跨境支付等金融分支，今天重点关注各大分支的前排博弈机会。周一券商方向表现一般，今天看海通证券能否走强带动。
消息面上，在第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。
国泰君安10月9日盘后公告，公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相关审计工作尚未完成，股东大会暂不召开。公司股票将于2024年10月10日复牌。本次交易方案尚需获得多项批准和核准，存在不确定性，提醒投资者注意风险。
2）华为鸿蒙
周一，华为鸿蒙掀起涨停潮，其核心前排股润和软件、常山北明、软通动力都是反包涨停的，且成交量都超过80亿元，证明该方向是有不少大资金在关注的，我们也必须跟踪。此外，科蓝软件、华立股份、国华网安等个股2连板涨停，值得关注。
消息面。OpenHarmony项目群工作委员会主席、华为终端BG软件部总裁龚体在12日于上海举行的第三届OpenHarmony技术大会上表示，OpenHarmony开源4年以来，在广大开发者和共建单位的持续努力下，版本能力不断迭代，技术架构持续领先。OpenHarmony的核心是开源代码，经过4年发展，社区已汇集超过8060名共建者，70多家单位参与共建；代码数量已经超过1.1亿行，在版本能力、稳定性、性能等方面持续完善与进步，可全面支持打造手机、平板、电脑等复杂标准带屏设备和应用的开发。
中信证券研报指出，鸿蒙OS NEXT于2024年10月8日正式开启公测，微信鸿蒙原生版同步开启内测。鸿蒙软件生态加速成型，打通全栈根技术提速增效，AI能力全面加持。搭载鸿蒙系统的PC有望落地，PC场景拓展可期。我们看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。
四、短线寻龙
周一，三大指数收出大阳线，个股涨多跌少。从技术面看，三大指数反包超过上一根阴线的一半，今天还有向上冲的预期；但只有三大指数均站上了5日均线，才能算是真正的企稳，否则还是要保持一份谨慎。
从题材的角度看，周一大金融板块如期出现资金回流，重点关注龙头股中粮资本的表现；如果它能继续连板涨停，则金融方向可以继续关注。跨境支付概念周一出现一定的分歧，其本质上也是大金融的一个分支，可以关注跨境支付概念的龙头博弈机会。华为鸿蒙概念周一掀起涨停，周二大概率是要分化的，重点关注润和软件、常山北明、柯蓝软件等核心股的表现机会。此外，重组、半导体、算力等方向可以关注轮动机会。
龙头挖掘
中粮资本(002423)公司主营保险、期货、信托业务，营收占比99%。公司及全资子公司中粮金科一直以来积极对金融科技业务进行探索。公司实控人是国务院国资委，控股股东是中粮集团。公司是中粮集团旗下运营管理金融业务的专业化公司及投资平台，成员企业包括中英人寿、中粮信托等，总资产超1000亿元。
光大嘉宝(600622)作为金融机构盘活存量不良资产的重要途径，代建代管业务拥有巨大的市场空间。公司在理解金融机构诉求、盘活困境资产能力方面的综合优势，为客户提供项目咨询、接收、项目监管、建设管理、代建代销等全过程服务。公司主要从事不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务。房地产业务主要布局在上海市及周边区域。
青岛金王(002094)公司是首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业，提高了公司进出口业务结算效率，增加了进出口业务结算方式。公司新材料工艺蜡烛业务上游主要是原材料、辅料、包装材料的供应商，包含了石油炼化、玻璃制品、香精、纸箱、包装等厂商，下游客户主要是海外大型商超、百货公司及家居用品公司等。
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