日期：20241010
情绪分歧！ 聚焦龙头？
一、市场走势综述
周三（10月9日），连续多日疯涨后，A股周三大幅回调，截止收盘，沪指跌6.62%，收报3258.86点；深证成指跌8.15%，收报10557.81点；创业板指跌10.59%，收报2280.10点。沪深两市成交额接近三万亿，周三达到2.94万亿，较周二大幅缩量超5000亿。
行业板块全线下跌，游戏、工程咨询服务、文化传媒、电池、光伏设备、医疗服务、仪器仪表、医疗器械、风电设备、消费电子板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量不足300只，下跌股票数量超过5000只，跌停股票数量超过800只。
二、机构动态
周三（10月9日），机构出手明显好转，有5只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的中芯国际(688981)，当日净买入金额约5.2亿元，其炒作逻辑是半导体，可以关注5日均线上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，10月9日连板股近31只，明显少于10月8日的400只；市场空间龙双成药业晋级14连板。很明显，周三的市场情绪是急速下降的。
但市场最高板双成药业、次空间板恒银科技仍然是继续连板晋级的，所以市场情绪还是存在修复预期。正常情况下，今天恒银科技可能还是大单“一字”晋级9连板。那么，龙头选手可以关注双成药业的“14进15”机会；或关注中粮资本与天风证券的“7进8”PK机会。
1）大金融（券商、期货、互联金融）
10月9日，大金融板块分歧巨大，高位股仅有恒银科技、中粮资本、天风证券3只个股连板晋级。趋势中军东方财富继续高位巨震，成交额超900亿元。由于周二指数出现较大分歧，大金融方向也在连续加速。正常预期下，今天大金额板块存在修复预期，重点关注中粮资本、天风证券“7进8”PK战；另外，只要东方财富不跌破5日均线，就可以关注趋势性机会。
消息面。国泰君安10月9日盘后公告，公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相关审计工作尚未完成，股东大会暂不召开。公司股票将于2024年10月10日复牌。本次交易方案尚需获得多项批准和核准，存在不确定性，提醒投资者注意风险。
2）半导体
10月9日，三大指数大跌，半导体板块是相对抗跌的方向，龙头是双成药业“T字”晋级14连板（双成药业炒作逻辑是半导体资产重组）,珂玛科技、国民技术、龙图光罩、捷捷微电、中芯国际等个股也很有辨识度，值得关注。从策略上看，一方面可以关注双成药业弱转强晋级15连板的机会；另一方面可以关注珂玛科技、国民技术、龙图光罩、捷捷微电“4进5”PK补涨龙机会。
消息面，近期半导体行业出现了回暖的迹象，特别是与AI相关的产品需求较为强劲，国际半导体产业协会（SEMI）报告显示，今年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%至30.35亿平方英寸。中信证券表示，重视半导体机会，板块有望迎来估值重塑；广发证券认为，国产半导体设备厂商有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间均十分显著；中国银河认为，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。
四、短线寻龙
10月9日，三大指数全线下跌，个股也是普跌格局，两市成交额3万亿元左右。由于之前指数涨幅过大，周三三大指数出现调整，也是可以理解的。对于短线选手而言，重点关注的是量能，当下市场还有3万亿的成交额，赚钱机会自然是值得期待的。
从题材的角度看，周三大金融板出现巨大分歧，但恒银科技、中粮资本、天风证券3只票依旧连板晋级，如果恒银科技继续大单“一字”连板，可以关注中粮资本、天风证券“7进8”PK战。半导体板块表现相对抗跌，如果今天指数有修复，那么半导体板块可能领涨，一方面可以关注双成药业弱转强晋级15连板的机会；另一方面可以关注珂玛科技、国民技术、龙图光罩、捷捷微电“4进5”PK补涨龙机会。此外，可以关注重组、大消费、军工、医药、新能源等几个方向的前排个股博弈机会。
龙头挖掘
天风证券(601162)公司实控人湖北财政厅，拥有证券经纪、资产管理、私募基金管理等业务。机构经纪业务为公司重要特色，在坚实的研究能力支持下，天风席位租赁收入占总营收比重连续多年位列行业榜首。公司投行业务收入占比位居行业前列。公司通过子公司天风期货从事期货业务。
珂玛科技(301611)公司是北方华创、中微公司、拓荆科技和上海微电子等国内主流半导体设备厂商的主要核心陶瓷零部件供应商。
国民技术(300077)公司第四代可信计算芯片NS350v32/v33系列产品正式发布并开始量产供货。NS350v32/v33是一款高安全、高性能、超值可信密码模块2.0(TCM2.0)安全芯片，适用于PC、服务器平台和嵌入式系统。公司MCU产品可用于车身控制、汽车电源等方面，已经在多家行业龙头客户成功导入。
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