日期：20241021
科技暴涨，预期差是它？
一、市场走势综述
周五（10月18日），A股三大指数集体大涨，截止收盘，沪指涨2.91%，收报3261.56点；深证成指涨4.71%，收报10357.68点；创业板指涨7.95%，收报2195.10点。沪深两市成交额突破两万亿元，较周四大幅放量超6000亿。
行业板块全线上涨，半导体、非金属材料、电子化学品、电子元件、软件开发、电池、证券、光学光电子、消费电子、通信设备、仪器仪表板块涨幅居前。个股方面，上涨股票数量超过5000只。算力概念股持续反弹，凯旺科技、罗博特科、生益电子等涨停。
二、机构动态
周五（10月18日），机构出手一般，无1只股票机构净买入约1亿。机构净买入最多的华丰科技，净买入约6637万元，其炒作逻辑是华为算力，可以关注5日上方的趋势性机会。
三、热点分析
从连板梯队看，10月18日连板股24只，略多于17日的17只，市场空间板光大嘉宝、华立股份双双晋级6连板。高位股方面，双成药业继续连板晋级，海能达反包涨停，常山北明在5日均线上方获得支撑。数据显示，当下的市场情绪是明显好转的。
对于龙头选手而言，高位股可以关注双成药业（如果光智科技放量就要小心）、海能达、常山北明的穿越机会；低位可以关注“3进4”“6进7”补涨龙的试错机会。
1）重组
周五，双成药业继续连板晋级，成为市场最靓的崽。而双成药业是重组概念的龙头，所以这个方向还得继续关注。除了双成药业，光智科技、富乐德、城地香江、文一科技、海通证券、银之杰、荣科科技、经纬辉开、高新发展、中航电测、永辉超市等多只个股也有重组概念，可以重点关注。
消息面上，深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议于2024年10月14日召开，审议情况公告如下：甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产交易符合重组条件和信息披露要求。该项目从受理到过会历时101个自然日。本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目。
新“国九条”发布以来，深市累计有74家公司披露重大资产重组进展，较去年同期增长超过三成，累计交易金额1266.66亿元,同比增长17%。在“并购六条”发布后，深市重组项目的披露、受理及审核节奏亦进一步提速，6家公司新增披露重组方案，4单在审项目披露进一步审核进展。
2)人工智能、国产算力
周五，三大指数暴涨，科技股功不可没，其中比较明牌的半导体方向。但我认为人工智能、算力方向是更有预期差的。从市场的角度看，寒武纪、罗伯特科、英维克等趋势股创历史新高，这代表长线大资金的态度；另外，川润股份、四川长虹等短线票强势晋级3连板，这又代表游资的态度。
四、短线寻龙
周五，三大指数暴力拉升，个股呈现补涨格局。从技术面看，三大指数站上5日均线，且量能放大至2万亿左右，多头明显掌控主动。今天的操作可以适当积极，但策略上，还是要聚焦各个分支的龙头股。
从题材的角度看，周五表现最强的是半导体概念，这快目前的短线龙头是双成药业、光智科技等，特别是双成药业只有“一字”涨停才符合预期，否则这个方向就不能再关注了；趋势中军是中芯国际或寒武纪，最好关注5日均线附近的低吸机会。此外，人工智能、重组、大金融等方向也表现出一定的强度，可以继续关注。
龙头挖掘
光智科技：10月13日晚间，光智科技披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买先导稀材、先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，并计划自10月14日开市起复牌。资料显示，先导电科是一家估值超200亿元的“独角兽”企业，而光智科技停牌前的总市值仅有31.36亿元。
英维克：公司为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一。公司是精密温控节能设备领先厂商，已实现超500MW液冷项目交付国内领先的精密温控节能设备供应商，已实现超500MW液冷项目批量交付。
寒武纪：公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。
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