2.3万亿,成交量又创了阶段新高。三大指数放量上涨,北证50指数涨超8%,沪指直逼3400点,第二波行情开始了?
近期海外股市走势并不强,但大A,包括南边的港股都走出独立行情,不得不说十分的提振士气啊,我们分析了这次独立行情形成的主要原因有三点:
①是10月PMI数据持续向好,5月份以来终于出现了经济回暖的信号。
②资金面,最近两融非常活跃,昨天加仓150亿,10月份以来涌入近3000亿,然后还有ETF基金,也是几千亿的体量。按这个架势目前还在源源不断流入A股,这些资金成为行情的推手。
③是漂亮国大选,明天中午结果就基本能公布了,这对我们是靴子落地,因为不管是谁,他们内部统一之后,对我们都不会友好,所以这更加会促进我们内部发力,有外媒放出话,这里可能有超过10万亿的财政刺激计划,这下场外观望资金终于坐不住了,纷纷下场。
盘面上,86个行业板块全部上涨,其中军工、软件、半导体等板块大涨,保险、券商等大金融板块集体冲高。两市超过4800只个股上涨,超过200只个股涨停。值得一提的是,今天的市场放量了6000多亿,全天的成交额达到了2.3万亿,市场一片“涨”声,您的账户应该也不例外吧。
指数放量大涨,后市怎么看?
对于指数,之前一直维持着慢牛的判断,第一目标位继续看3400点不变。
目前PMI已经好转,超预期的财政刺激有望落地,经济复苏的信号强化,底部的顺周期品种也有希望发力,这些都是大权重品种;目前市场的资金结构保持的比较好,两融、ETF基金持续流入,今天外资也有发力的迹象,指数这周就有希望突破3400点。
之后随着财政刺激落地,房地产、经济缓步复苏,有望推动指数继续慢牛的行情,第二目标位3674点。宏观事件落地之后,之后指数的每一次震荡回踩都是踏空者回补的机会!
1、三季度业绩落地,亮点在哪?
中国上市公司协会数据显示,截至10月31日,共5368家上市公司披露2024年三季度报告。从盈利增速上,全部A股三季报盈利同比增速较二季报上升了 1.4pcts至-0.3%,上市公司业绩增速二季度触底之后,开始回升。
拆分开来看,19个门类行业中17个实现盈利,6个行业净利润正增长盈利增速上,其中农林牧渔、非银行金融、电子、食品饮料、电力及公用事业盈利同比增速排名均靠前,地产链与周期盈利同比增速排名靠后。
对于即将到来的四季度,截至2024/11/01,Wind对非银、商贸零售、综合金融、农林牧渔等行业四季报盈利增速预测上调较多,从这里可以看到,分析师对大金融、大消费四季报的业绩比较看好,这里可以积极关注。
2、新机重磅亮相,最受益细分方向在哪?
本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机有望首次亮相,该机配备有源相控阵雷达、光电分布式孔径系统、被动红外探测系统等先进的机载航电设备。航展上势必能够吸引海外用户的广泛关注,未来还可能会有外贸订单,市场空间巨大。
从过去军工板块的表现看,2006-2007年牛市,军工指数涨幅为1113%,2014-2015年,军工指数涨幅为277%,2020-2021年,军工指数涨幅为72%。工牛市从不缺席牛市行情。
未来新机整体产业链都将引起市场的广泛关注,根据美国军机价值量占比数据外推,机载雷达全系统占战机的10%-20%左右,是除了航空发动机外最大单品价值量。此外,低空经济方向作为重点发展的新质生产力方向,未来还能刺激大量的雷达订单,这个方向有望成为新型战机产业链潜在弹性最大的细分方向。
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