大瓜落地。。

财富   财经   2024-11-07 07:16   辽宁  


今日聚焦

昨天美国大选尘埃落地,A股全天随选情波动,这要是放在熊市,早就拉胯了,但昨天整体还是比较强的,中位数0.2%,体感并不算差。 

说回大选,结果大伙都知道了,那个啥都"懂"的男人回来了,特朗普当选的顺利程度超出市场预期,甚至可以说比较轻松的击败了哈里斯,同时还拿下了参众两院,这意味权利基本都握在共和党手中,懂王的政策方针没啥阻碍,落地会更容易。

下面咱们直奔大伙关心的主题,聊聊懂王上来对A股的影响,首先直接影响的是出口链,参考过去以及本次竞选传递出的信息,懂王会把关税加上去,竞选时说的是60%,虽然落地未必这么多,但20%是至少的。这对出口相关企业扰动还挺大的,特别是过去几年咱们靠出口顶着,这类企业走的比较强,现在反而会面临更大的压力。 

不过这事的另一面是挖掘内需和自主可控的紧迫性更强了,恰逢国内最近在开大会,一定会有应对之策来对冲出口的缺失,尤其是在内需方向,消费、地产、汽车、科技等方向可能会继续发力。 

另一个较为直接的影响就是懂王支持传统能源,主张扩大产能、压低能源价格,反对清洁能源支持政策。因为光伏出口比例较高,这块主要对光伏影响较大,经营层面可能面临一定的压力。 

不过客观来讲,光伏现在的矛盾还是产能太多了,后面逐步出清大家就都能赚钱,另外光伏在国内、欧洲、以及沙特的需求依然不会少,长期来看,影响不会太大。 

再有就是分母端的间接影响,懂王国内推崇减税、放水,所以他当选后,美元上涨,美债收益率走高。这背后也隐含了再通胀的预期,就基本的经济学逻辑来讲,通胀起来后,美联储的降息节奏可能会有变化。这样与美元关联相对密切的资产会有扰动,昨天港股就明显比A股弱一些,也佐证了这一点。 

但这里本身存在一定的矛盾,目前美国经济数据其实没那么好,包括前两天出来的就业数据,其实有点拉胯,终止降息其实不大可能,更何况懂王在竞选时也一再敦促美联储降息,所以这事最多是对节奏的影响,趋势大概率不会逆转。

明天凌晨美联储议息会议将会如期落地,降息25基点几乎板上钉钉,咱们更多关注新主子上来后,老鲍头发言的变化,这块咱们明天准点聊。 

懂王当选的扰动大体就这些,不过这是基于其过去的言论给出的推论,当选后大概率还会有变化,后面还是要等懂王的就职宣言,以及后面陆续出炉的政策。 

不过复盘懂王的上一任期,沪深300累计涨幅超40%,恒指也有10%的上涨,原因一是特朗普上台前A股与港股估值相对较低;二是企业盈利改善和经济基本面稳健,形成了以我为主的行情。 

这其实和现在比较像,一方面是现在市场的估值还谈不上贵,另一方面经济基本面在政策的引领下也在回暖,前两天出炉的PMI,也证实了这一点,而且也确实带动了市场走强。

懂王上来的影响,主要集中在出口方向,稍微注意下就可以,不必过于高估影响。更多还是要以我为主,关注自身基本面的变化,本周的重磅会议,以及后续几天出炉的经济数据,才是重中之重。 

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定投发车:今天周四,点睛定投计划继续发车,标准依然是保持1倍,目前这个位置暂时不会加码。本次发车点睛定投依然会利用有限的资金,瞄准当下最具性价比的方向,所以新跟车的小伙伴也不必有买贵的担忧。 

最近点睛定投计划收益率在慢慢往上走,跑赢沪深300、偏股基金的幅度又大了一些。随着市场回暖,我们已经对持仓中部分满足止盈条件的标的进行过兑现,今天也依然会继续按照计划进行止盈,将部分的收益先行落袋。

至于止盈的方向和比例,一会会根据盘面的情况再做定夺。再提醒下,由于本车有止盈调仓,跟车才会同步止盈,建议小伙伴尽量跟随。其实最近调仓比较多,大伙可以设置成自动跟车,这样更方便些。

发车细节可以关注下午一点的发车信号和对应的逻辑,识别下图二维码可以跟投或了解组合,就这了。

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公司观察

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