新博弈开启!

财富   财经   2024-10-31 07:16   辽宁  


今日聚焦

昨天市场延续调整,三大指数悉数收跌,不过个股表现并不拉胯,超2300只股票上涨,市场中位数-0.3%,同时有近200只股票涨停,结构性机会很多,所以市场整体的热度其实还算以,目前看仍属于震荡的范畴。 

美国大选越来越近,这两天特朗普交易越来越热,A股当然也没缺席,"川"字炒作火热,不过这块全靠情绪在顶,大选越近会越危险,博弈到头还是看谁跑得快。。

具体到美国的选情,结果仍扑朔迷离,目前民调显示特朗普领先,但美国大选最终不是看公民的"普选票",而是看"选举人票",它以州为单位,按照各州的人口分配票数,一旦在某个州获胜,就会获得该州的所有"选举人票"。

"选举人票"一共538张,当选需获得270张及以上的选举人票,所以过几天盯着点270这个数就知道谁快赢了。不过话说回来,这俩人一个商人,一个政K,谁上来都谈不上好,老特可能会延续2016-2020那几年对咱们的政策,而哈里斯则可能延用近四年的方式,大家可以脑补下这俩人的区别。

大选之外,美国那边关注的就是议息会议,昨天出来几个数据,一是美国第三季度GDP略低于预期,二是第三季度核心PCE物价指数略低于预期,三是10月就业人数大超预期。

这些数据间存在一些博弈,估摸会议前还会有新的数据扰动。现在降息25pb的预期已经接近100%,结果几乎板上钉钉,但数据的变化,可能会有影响鲍威尔的态度,这一点值得重点关注。

不过海外的事更多是短期扰动,长远还是得关注国内自己的变化,大到宏观政策,小到产业政策,比如昨天产业政策也有一些动向。

六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,提到要推动既有建筑屋顶加装光伏系统,推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。

要加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。之前更多是新能源供给端的政策,这次在需求端发力,会给产业带来巨大的增量空间,有助于长期健康发展。

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截至昨晚,三季报就基本披露完毕了,今天过后便会开启针对四季度的新博弈,毕竟在全年目标的指引下,系列政策打出去,市场对Q4业绩会有很多期待,特别是政策着重发力的方向,市场可能会提早反馈。另外,公募等机构面对年终考核等事项,估计也会有很多大动作。

说回当下,昨晚又被大公司的季报刷屏了,咱们继续站好三季报的最后一班岗,挑重要的和大伙简单理理:

1、中、农、工、建四大行一同发布三季报,除了中行Q3净利同比略有下滑,其余哥仨Q3同环比均有增长,其中环比实现双位数增长。肩负社会责任的同时,还能有这个表现,体现了大行的韧性。

2、五粮液前三季度净利249.31亿元,同比+9.19%;古井贡酒前三季度净利47.46亿元,同比+24.49%;洋河股份前三季度净利85.79亿元,同比-15.92%。白酒三季报分化蛮大的,很多压力都不小,后面重点看经济复苏的进程了。

3、通威股份第三季度净利润亏损8.44亿元;隆基绿能第三季度净利润亏损12.61亿元。光伏Q3多数还是亏损的状态,不过已经幅度已经明显收窄了,最近产业政策很多,期待早日见到盈利拐点。

4、格力电器第三季度净利润78.25亿元,同比-5.47%;美的集团第三季度净利润108.95亿元,同比+14.86%。地产下行周期,家电这个业绩还说得过去,不过内部分化也挺大的,格力这几年有点被美的甩开了。

5、澜起科技第三季度净利润3.85亿元,同比+153.40%,创公司单季度历史新高。业绩增长主要得益于全球服务器及计算机行业需求回暖,公司芯片产品放量出货,景气周期弹性有点猛。

6、比亚迪第三季度营收2011.25亿元,同比+24.04%,净利润116.07亿元,同比+11.47%,其中营收首超特斯拉。今年第三季度,比亚迪累计销售新车约113.49万辆,超过市场预期的110万辆。

这表现挺猛的,咱们自己的新能车产品确实很有竞争力,未来出海是大趋势,时代在变。

7、长江电力第三季度净利润166.63亿元,同比+31.81%,环比+125.31%。净利润增长主要得益于六座梯级电站总发电量同比增加。长电这个增速还挺猛的,今天看看市场如何投票。

8、伊利股份第三季度净利润为33.37亿元,同比增长8.53%。奶业前段时间面临一定的困局,但貌似对伊利冲击不大,可能是多元化布局的奶粉、乳制品等业务,起到了一定的成效。

此外,还有很多重要公司也交了成绩单,篇幅有限不挨个扯了,照旧给大伙肝了一份业绩预期对照清单,有需要的老铁记得按时来领。 

(获取方式:消息栏回复关键词【业绩清单】,手动肝单子全都是为爱发电,诸位记得点个在看支持一下哈 )

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定投发车:今天周四,点睛定投计划继续发车,标准依然是保持1倍,目前这个位置暂时不会加码,至于今天的止盈调仓,要看一会盘面的情况再做定夺,因为现在每天波动分化比较大,咱们尽可能做到最优选择。

具体的发车细节可以关注下午一点的发车信号和对应的逻辑,识别下图二维码可以跟投或了解组合,就这了。

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公司观察

数据来源:choice

【公司调研】


数据来源:choice

盘前必读

【隔夜数据】

数据来源:iFinD

【新债申购】

数据来源:iFinD

【限售解禁】

今天惠柏新材、骑士乳业有大额可售解禁。

数据来源:iFinD

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