凌晨,重磅拐点!

财富   财经   2024-09-19 07:15   辽宁  


今日聚焦

节后回来第一天,市场浑浑噩噩的,全天4793亿成交,为年内第三地量。在神秘资金拉银行护航指数的背景下,盘中还是一度跌破了2700点,最终虽然强行拉红,但全市场还有3600多家下跌,这就是真实的内资。要面子烂里子,熟悉的味道又回来了。。 

距离国庆长假还有8个工作日,这几天资金大概率是摆烂心态,而且根据统计,国庆前两周A股的涨跌比很感人,上证大概就20%的胜率。所以,且熬着吧,没几天就会迎来"止跌+放假"的戴维斯双击,股民的甜蜜时刻。。

下面说个全球瞩目的大事,今天凌晨,时隔四年美联储终于再次降息,分母端迎来了重磅拐点! 

相比此前近乎板上钉钉的决议预期,这次经历了近两个月的激烈博弈,最终美联储选择降息50个基点。

鲍威尔表示,"如果7月议息会议时有就业数据公布,可能在七月份就会降息"。所以这次降息50基点,似乎可以理解为把本该7月降的25基放在9月一起降了,也因此老鲍头补充到"所有人都不应当认为降息50个基点是新速度"。 

这种表态略显被动,补救式的降息相当于强调了降息的紧迫性,以避免劳动力市场进一步疲软,但由此可能会触发衰退交易,所以语言艺术家老鲍头对降息速率进行了补充,也是想给市场吃个定心丸,潜台词就是经济无忧,降息节奏将按部就班。 

最新出炉的点阵图显示,2024年至2026年联邦基金利率预期中值分别为4.4%、3.4%、2.9%,意味着年内还有两次25基点的降息,明年再降100基点,后面再降50基点,降息大周期开启已板上钉钉。 

会议落地后,市场博弈异常激烈,起起伏伏硬生生走出了一副心电图,最终美股三大指数小幅收跌,A50、金龙指数也出现了类似的波动,最终小幅收跌。 

但不管怎么说,分母端的拐点终于来了,与外资联接更紧密的港股流动性有望得到提升。而对于A股来说,更多是锦上添花的作用,美联储降息打开了国内的利率空间,明早公布的LPR就值得重点关注。当然,A股想要真正走强,自身分子端的边际改善才是解题的终极秘钥。

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下面看几个行业:

1.红利:由于近期的连续调整,红利指数今年已经转负,累计跌了5.5%。该现象引发了市场热议,红利究竟是短期调整还是行情结束?市场主流依然认为红利值得长线长投,主要论据是觉得红利的中长期基本面逻辑未改变,同时短期回调是绝对收益的资金获利了结导致。

咋说呢,红利指数好就好在编制方式,比如煤炭银行水电涨多了,股息率被动下降,这就会降低其权重,类似做了动态止盈。不过值得深思的是,这波涨的是否单纯是红利逻辑呢?是否隐含了大盘低波亦或是gid的阿尔法呢?

2.计算机:Open AI发布了o1新模型,重点升级了思维和推理能力,在编程、数学、科学等强逻辑领域能力大幅提升。新模型在训练和推理端同步推动算力需求倍增,应用端进一步降低各领域开发成本。

大模型现在卷的厉害,不成为六边形战士,后边很容易被竞品替代。话说之前GPT吵吵限制国内API调用,后来貌似不了了之了,一些大的合作机构还在继续沿用的。。

3.消费电子:天风郭明錤表示,iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3700万部,较去年15系列同比减少约13%,关键在于iPhone 16 Pro系列低于预期。

之前就感觉苹果预期给高了,AI功能延期,而且大中华地区压根就没有,相当于最大卖点没了,同时硬件还在挤牙膏,所以为啥消费者还要无脑买单呢?就因为苹果税高吗。。

我是多年苹果用户,感觉这一轮有可能要切华为了。三折叠看盘的卖点太扎心来不了,但Mate 70据说外观和性能都有较大的飞跃,考虑蹲一波。

4.医药:手套茅英科医疗20cm跌停,原因是美国提高了部分对华产品关shui,其中医疗手套税率从7.5%升至25%。这事确实负面,不过这次除了手套还有很多产品被大幅提高税率了,结果就医疗的市场反馈最差,如果说内资没有歧视我是不信的。。

5.房地产:继广州花都买房享受"准户口"待遇后,广州南沙区最近也传出买房即可落户的消息,而且"解除限购"也在传闻之列。尽管还未官宣,但部分房产一线工作人员称,政策已经在执行。今年都过去一大半了,楼市数据就摆在那,还扭捏啥呢,放开都不见得有用,还怕过热啊。。

定投发车:今天周四,又到了点睛定投的日子,在全A温度即将破2的极端低温下,继续坚持加码定投。但诚如一直以来所说,要控制金额,倍数在相对温和的2倍为宜,阴跌过程不要轻易加码,更不要上头赌气,毕竟生存和可持续是第一位,先保证活着,才能谈发展。 

当然,如果既想活命,还想左侧搞点捡廉价筹码某发展,那合理的定投是最优解,没有之一,但过程中需要超出常人的心性。

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热点新闻

1、昨天重要会议召开,表示创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。要尽快疏通"募投管退"各环节存在的堵点卡点,支持符合条件的科技型企业境内外上市。同时,要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本,完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。 

7月重要会议的延续,这次说得更明确了,继续支持科技类企业,上海、四川等地已经成立了母基金。而对于耐心资本明确提出由国资出资,这块后续应该会有一些积极变化。

2、中国船舶拟换股吸收合并中国重工,今天复牌。"中国神船"来了,方案给出的换股价格,两家公司相比最新收盘价都有些许溢价,由此价格合并后的"神船"市值将超2800亿元,又一个巨无霸诞生。最近央企重组挺火热,今天巨无霸来袭,市场如何反馈还是值得关注的。  

3、温氏股份拟以9亿元至18亿元回购股份;方大炭素拟5亿元至10亿元回购股份;立昂微实控人提议4000万元至5000万元回购股份;苏试试验拟3000万元至5000万元回购股份。这些公司昨天基本都创了阶段新低,疼的全都出来回购了。。 

4、中秋假期全社会跨区域人员流动量超6.29亿人次,同比2023年+31.1%,同比2019年+16.1%,其中旅游人数同比2019年+6.3%。人气恢复的还可以,但人均消费只有500元左右,典型的心有余而力不足,现阶段最好的办法可能就是降息、降存量房贷利率。

公司观察

数据来源:choice

【公司调研】


数据来源:choice

盘前必读

【隔夜数据】

数据来源:iFinD

【新股申购】

长联科技主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等,最终应用于Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、迪士尼、以纯等知名品牌上。从历史统计来看,公司各项指标对应破发率相对较低。

数据来源:iFinD

【限售解禁】

今天卓锦股份、中研股份等有大额可售解禁。

数据来源:iFinD

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