吃屎一周年。。

财富   财经   2024-08-29 07:15   辽宁  


今日聚焦

昨天A股两市成交再度不足5000亿,又是清汤寡水的一天。不知不觉,又到了8月28日,这个吉利数字的背后,带给A股股民的却是难以言说的苦涩。 

去年的828,受到降印花税在内的超级利好大礼包影响,A股全线高开5%,直接站上3200点,殊不知,那一刻就是接下来一年的最高点……

很多人都以为那一刻会是牛市的起点,结果却是吃屎的开始,一吃就是一年。

被狠狠教育过的股民,现在早已不敢幻想牛市,只盼着市场何时能够正常讲道理、看逻辑,而不是发神经一般的拿着显微镜挑毛病,戴着墨镜看利好。

最近的中报季就很典型,超预期小涨、符合预期小跌,不及预期大跌已经形成常态,甚至标准还在进一步苛刻,已经到了有一两个地方不及预期都不行的地步了。

比如昨天盘中一度跌停的汾酒,诱因便是一份平平无奇的半年报。大概就是上半年营收增长20%,利润增长24%,看着增长不多,但和管理层年初制定的全年增长20%的目标基本吻合,和目前16倍的PE也还算搭调。

非要找毛病的话,就是公司Q2单季度的增速下滑了,营收大概17%,利润10%这样,可能小幅低于市场预期了。

那么好,在不及预期就大跌的框架中,市场无情教育了这匹曾经的大白马,给公司都干愣了,吓得赶紧出来安抚,表示公司经营稳健,产品系列增长也不错。另外也火速出手增持,大股东上午直接买了6.31万股,增持金额999.5万,今年累计增持已达1.52亿元。

真有一种感觉,A股过往建立起的价值体系和估值衡量标准已经崩塌了。这就好比有水的时候还看哪条鱼游的快,水干了就只能看哪条鱼肉多了。

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下边聊几个行业:

1.恒科:花旗终于放下了30cm口径的大炮,开始看多了。锁定的目标是京东,表示其50亿美元的回购信号强烈,意味着管理层关心股东同时认为股价被显著低估,另外公司盈利能力改善,同时家电以旧换新的举措有望提振股价。

花旗对京东还是很看好的,ADR目标价定到41美元,意味着上行空间近60%。。可惜,外资的看多相比看空,威力要小太多了,京东港股就礼貌性上涨了1个多点。。可见,现在只有看空能和内资形成共振,真乃"恶心资本"。。

2.科创:看到一段讲话,有点感触,分享下:"我国高新技术企业达46.3万家,有效发明专利超400万件,全球创新指数位居中等收入经济体首位。新质生产力的特点是创新,需要营造开放创新生态,我们将着力优化新产业新业态市场准入环境,让中国大市场成为全球创新强磁场。"

可如果看股市的话,我们哪里是创新磁场,感觉就是纯纯的创新黑洞。。只要和创新沾点边,就跌的非死即伤,以前蹭一堆高科技概念的公司,现在恨不得甩一干净,留一个高股息标签就够了,也挺悲哀的。

3.金融:看到段讲话,分别点出了对待大小金融机构的态度,值得细品。

大:支持国有大型金融机构做优做强,当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

中小:严格中小金融机构准入标准和监管要求,推动兼并重组、实现减量提质,立足当地开展特色化经营,防止无序扩张。

别的不说,至少在A股,六大行已经是拥有绝对重量的压舱石了。

4.电子:数据显示,7月国内手机出货量2420万,同比增长30%,其中国产手机占比超过九成。今年前七个月,国产手机出货量已达1.45亿部,增长20%。

这数据搁在牛市多少能带一波情绪,现在都没人关注,消费电子这一波无论是AI驱动的未来,还是库存周期贡献的当下,都颇有看点。这也是板块能横住震荡苟活,没和市场一起丝滑下跌的原因吧。

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定投发车:今天又到了周四点睛定投的发车日,我还是继续坚持2倍实盘跟车。现在定投部分的头寸已经是我比较核心的构成了,虽然市场变态般的低迷不知还会持续多久,资产也在承受回撤,但至少定投我还是会一直坚定的走下去,熬到周期的轮回。

还是那句话,面对市场的不可知,能做的就是尽最大努力,基于常识性的道理,去适应和生存。而科学合理的定投,是我认为在极端市场环境中,生存能力最强的博弈方式。 

乱世,生存永远是首要的,其次的都是其次。

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热点新闻

1、美团二季度营收822.5亿元,同比+21%,预估为804.2亿元,经调净利136亿元,同比+77.6%,预估为106.1亿元,营收、利润双超预期。美团这业绩够硬,具体看,外卖和酒旅增长都不错,追求餐饮性价比的同时,也不忘出门旅游放松。。 

截至目前,阿里、大鹅、美团、小米、京东、拼多多等主要互联网大厂都交了成绩单,多数表现不错,叠加回购分红硬气,长期持续下来,市场层面也理应收获正反馈。 

2、理想汽车第二季度营收317亿元,同比上涨11%,经调净利15亿元,同比下降44%。增收不增利,核心原因就是新能车卷的毛利下滑,不过销量和交付依然不错,公司预计第三季度交付量14.5至15.5万辆,比预期多出一万台,意味着下半年业绩也有一定的保障。 

3、五粮液上半年净利润190.57亿元,同比+11.86%,Q2单季度同比11.50%。昨天汾酒因为Q2增速略微不及预期,盘中一度跌停。 

五粮液的Q2谈不上好,但也算是延续Q1的增速,属于延续稳健表现,另外叠加13倍的估值和4%的股息率,至少谈不上拉胯,今天看看市场如何打分吧。。 

4、比亚迪上半年净利润136.31亿元,同比+24.44%,这表现确实够强的,得益于其自产电池的成本优势。未来是新能车的天下,市场依然非常大,国内市场比亚迪有一定的先发优势,这两年又在发力出海,有非常大的增量市场。 

5、顺丰控股上半年净利润48.07亿元,同比+15.10%,Q2同环比均有增长。顺丰年线已经四连阴,股价从最高点跌了70%多,确实够惨的。原因就是增速放缓了,但一路跌到现在,对应目前十几倍的估值,也算说得过去了。 

6、赣锋锂业上半年净亏损约7.6亿元。预期内的差,这就是卷出来的结果,大伙都不赚钱,不过细看Q2扣非赚了九千多万,算是出现了边际转好的迹象,今天看看如何反馈。 

还有不少重要公司昨天也交了成绩单,篇幅有限不挨个扯了,给大伙肝了一份业绩预期对照清单,有需要的老铁记得按时来领。

 (获取方式:消息栏回复关键词【业绩清单】,手动肝单子全都是为爱发电,诸位记得点个在看支持一下哈 )

公司观察

数据来源:choice

【公司调研】


数据来源:choice

盘前必读

【隔夜数据】

数据来源:iFinD

【限售解禁】

今天信濠光电、中旗新材有大额可售解禁。

数据来源:iFinD

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