文丨AI搬砖工
公众号：Data4Finance
分享我的存量配置计划和增量定投计划，核心是合理的逻辑和客观的数据，让我们共享自由之旅～
一
A股市场依然是震荡，这一点我们说过好多次了，我个人是继续维持当前的仓位，等待突破，毕竟只赚了几万块。
今天盘后有个很有意思的事情，我们期待已久的极大概率公布财政政策规模的会议公布了举办时间——11月4日至8日。
为什么说很有意思呢？因为之前市场都在传本月底。老美大选结果是在11月5日公布，而我们决定的会议结束时间刚好在此之后。
因此，可以合理地推断，我们迟迟没有打牌的原因就像我之前说的，在等老美出牌，尤其是面对特朗普这个极大不确定性的因素。
我们来看看海外对老美大选的点评：
Vice President Kamala Harris mostly represents continuity, while Trump is threatening to upend global trade even more than he did in his first term, by slapping tariffs of 60% on China and as much as 20% on everyone else.
大意是：哈里斯代表着延续性，而特朗普可能会通过关税来颠覆全球贸易，他说过会给我国加60%关税以及别的地方20%。
The outcomes for policy are far enough apart as to be a source of “high uncertainty,” in the words of one top IMF official, at a time when the world economy is otherwise on track for a soft landing and investors are generally upbeat.
结果就是高度的不确定性，尤其是当前这个时间节点，此时世界经济正在软着陆，投资者整体很乐观。
欧洲央行行长也在暗戳戳地说：
European Central Bank Chief Christine Lagarde said whoever wins the election should tread carefully with trading partners.
“Periods of restrictions and barriers have not been periods of prosperity and strong leadership around the world,” she said at an event in the US capital. Whoever becomes the next US president “should at least bear that in mind.”
无论谁赢得选举，都应该谨慎对待贸易伙伴；限制和壁垒的时期并不是世界各地的繁荣。我个人认为这里主要是在cue特朗普
刚好2018年特朗普与我们打过毛衣战，从下图可以看到，这确确实实对我们的出口造成了影响，当然后来由于疫情出现了反弹。从结果来看，我们已经不再是老美的第一大进口国。
因此，特朗普上台肯定会对我们造成一定的麻烦，尤其是其关税政策。
Trump has vowed to unleash a 60% flat fee on Chinese exports if he wins the November vote, a move UBS Group AG economists estimate could slash China’s annual growth rate by half. Now is the time for “bazooka-like actions” to reflate the economy.
上面这个是瑞银的一个分析，说如果真的加60%的关税，会极大的影响我们的GDP，因此应该采取火箭筒式的措施。这也就是前面提到的，要等老美先出完牌，我们才能打财政政策这张牌。
二
那我们该怎么应对呢？
我在《援军要到了？》一文中提到了美国资金已经在进行特朗普交易，毕竟目前市场预期特朗普当选的概率更大。
但我不清楚国内资金是否已经将这一概率计价，我自己是倾向于没有，毕竟当前国内市场我看到的情况是大家不怎么关注老美大选，甚至还在调侃政策。
因此，特朗普上台的一个可能情况是：如果他扬言上面的关税政策，那么包含我国在内的全球市场可能以更大幅度震荡甚至向下，接着我们在11月8日宣布超市场预期的财政政策进行对冲，市场兴奋一波之后继续震荡，震荡的结束要看最终的政策效果，即实际的基本面情况。
那么，这可能有一个买入机会，尤其是对于一直没有上车的朋友。
当然，市场无法预测，特朗普也不一定会当选。
我想传达出来的是当前我的乐观态度，毕竟最近一个月我感觉各个部门都想真的托底A股。
有朋友或许会关注汇率，这一点我觉得对于参考我们投资计划的朋友倒不用特别关注，原因在于我们已经充分跨市场均衡配置，汇率对我们的影响相对较小。
三
最后说一下可能的薅羊毛套利机会。
前期我们套利申购的标普科技今天打开了限购，不过申购金额是300元，稍微多了一点，因此可能会被砸盘，把2%出头的溢价率给砸完。
因此，这一波套利相对于前期的时候风险会大一些，胆子大的朋友可以申购试试。
关于套利的细节，可以参考《从大起大落的东方大国中捡钱》一文，或者加文竹直接问，她也会在朋友圈公布确定性更大的套利。标普科技她没做，因为确定性不如之前限购100元时高，我自己是用一个账户试了试。
最后披露一下今年3月以来套利收益情况，一个账户的利润是2327.5元，其中标普科技是1308.1元，如下图所示，这也是这一波我愿意用一个账户试水的原因，实在是太多了
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