今天行情比较平淡,但丝毫挡不住大家都在关注涨的高的股票,比如昨晚到今天大家都在讨论出现了第一个大公司里面的十倍股,也出现了本轮行情的小公司十倍股,还讲什么这是牛市的表现,牛市领头羊之类的。
我觉得比较玄学,我也不相信。咱们来聊点正经的,当大家都在关注国内的时候,其实外资也在悄悄买入了。只不过8月16号以后不公布北向资金的每日数据了,只有季度数据了,所以很多人没注意到。
最近的消息,比如证券时报的标题
我一看都惊了,直接5000亿?好家伙,这是上天了啊。历史上最多时候,全年都没有5000亿的。
其实并没有增加那么多。
这个数据是怎么算出来的呢?
停更前的最后一个交易日,8月16日,北向资金持股市值约为1.92万亿。
截至三季度末,9月30日,北向资金持股市值合计为2.41万亿元。
这里面差值是4965亿。
但这并不意味着北向资金增持了5000亿,因为这段时间A股大涨。
我们假设北向资金跟沪深300这段时间炒股能力差不多,都是20%涨幅。别觉得沪深300很菜,北向应该更强,事实上最近北向资金都未必能跑赢沪深300,毕竟北向持仓多的是白酒、医疗、新能源。
我们来计算1.92*1.2=2.30,如果北向不加仓,那么是2.3万亿的市值。
那么,从持仓市值跟沪深300涨幅来估计,北向资金增持了有1100亿附近。
从另外一个角度,
停更前的最后一个交易日,8月16日,北向资金持股量为1250亿。
截至三季度末,9月30日,北向资金持股量为1323亿股。
增加73亿股,持股增加约为5.8%,1.92万亿*5.8%=1114亿。
从持股量这个角度推算,北向资金增持也是1100亿附近。
其实这个数据已经很多了,毕竟2017年到2021年,北向资金全年流入才2000-4000亿。并且,我估计这1100亿大部分都是9月底流入的。
我觉得这只是开胃菜,如果刺激政策真的管用,经济数据真的开始转好,后面还有大量的外资等着排队进场呢。
还记得我之前说的吗,外资真正的大哥们可都是战略投资者,不喜欢短线操作,只要有买入指征就会一直买,2020年核心资产的行情大家都见识过了,long only机构的实力不容小觑。现在long only的外资大哥们明显还没真的进场呢。
当然,我无法判断经济数据何时转好,我也无法判断long only资金什么时候进场,我更无法判断本轮是否是牛市,但是我,相信周期。