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正文:
大家好啊,昨天重磅会议之后,市场已经是连续两天暴涨。
我昨天文章写的比较早,对于会议的分析我在昨天晚些的视频中聊的更深入,大家可以回头去看。
其实我思考了一下,这次zc的重点其实可以归结为:机构加杠杆。
如果大家还记得14-15年的行情,当时牛市的推动主要也是依靠杠杆,但不同的是,当时是场外配资,是散户、全民加杠杆,这次是机构以及产业资本。
理论上来说,机构、产业资本更为理性,但是我认为这也只是理论依据,在混杂的市场环境中,多数机构其实也都是乌合之众。
这是我的第一个思考,第二个思考,我昨晚也在圈里分享了。
就是,理论上来说,市场要启动,应该经济基本面先行,但是,从这次zc的急迫程度,我认为,可能逻辑有变,即gc大概率这次是希望通过市场来解决经济问题,那么市场先行就是大概率。
而为什么zc在昨天全面铺开,应出尽出,我的判断是与美联储降息有关,我们要趁热打铁,引导资金回流国内,最好是进入资本市场。
从这两天的市场反馈来看,效果可以说是非常不错,而且rmb汇率最高已经突破了7,这个指标用来衡量资金回流的程度应该可以说是比较直观了。
市场不好的时候,我给大家打气,市场好的时候,我就要给大家泼泼冷水,简单说两点吧。
第一,还是要谨慎,因为现在经济基本面的任务还是很艰巨,也就意味着现在,不是每个行业都好,那么,全面牛市的可能性需要画问号,最好的做法还是继续聚焦结构性的机会,把握业绩和估值;
第二,不要头脑发热,又开始追涨杀跌,永远盯住自己的持仓,它的基本面才是最核心的,忽略市场的表现,比如这两天生物医药表现不及市场,很多人可能就换股了,坚持了1、2年,在最后的胜利时刻换股了,这是非常愚蠢的举动。
市场热度回升,当然大家都开心,但是,真正能够从市场赚到钱才是本质,本质是什么,就是你的持有的公司,市场其实只是一个报价工具,公司才是那个下蛋的金鸡,但市场中大多数人都是本末倒置。
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以下为市场评估表:
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