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正文:
大家好,我这两天手疼,今天文章是用语音输入的,可能有些错漏,大家多包涵。
今天是节前最后一个交易日,大盘继续暴力冲高。上证指数回到3300点,创业板指回到2100点,暴涨15%,两市成交2.6w亿,创了历史新高。
昨天我在视频中跟大家讨论了一个问题,就是大家可能当前比较疑惑,现在到底是一个历史罕见的大级别牛市,还是说现在就是一个短期的昙花一现的行情。
视频的具体内容我就不复述了,大家可以自己一步去看,我就简单讲一下结论吧。
我的看法是就是,具体去判断,大盘到底是到4000.6000点还是8000点的,意义不是很大,关键我们还是要分析出当前这个市场,开始暴涨的几个原因?我们从原因中找到确定性的东西,自然就能够更好的去把握当前的行情,也知道该如何应对。
第1个原因就是我们开启了一轮。力度极大的政策潮。而在当前开启这个政策潮的,厄原因啊,又有2点,一个是顺应美联储的降息周期,引导外部资金回流国内,另一个是,我们此前已经尝试了比较多的经济提振方案,但是效果都不是特别显著,所以现在拉动市场成为了一个最值得去尝试的方案。
第2个原因就是我们的地方财政啊,会从过去的土地财政转变为现在的股权财政,不管是一级市场还是二级市场,通过投资获取资本利得或者分红,将是未来的一个大趋势,所以从这个角度来说,你认为市场那是要更活跃一些好还是更冷淡一些好。
第3个原因就是我们在说周期性问题,啊,周期性将在各个层面去发挥作用,我们已经10年没有启动过大级别的牛市,另外我们也观察到当前的政策方向也出现了一个周期性的转变。
所以综合来看,我们认为即便我们无法预判具体的市场定位,但是我们通过从市场的推动逻辑背后的原因,我们也知道应该如何去应对当前的市场状况。
我的策略非常简单,就是抱着好公司,坐等各路资金给我抬轿,在人声鼎沸之时我们再选择离开市场,那么现在市场是3300点,是不是到了人声顶肺的时候呢?我认为还远远没到,现在还仅仅只是一个开始。
这两天我们重点关注的生物医药是彻底爆发了,尤其是 CXO已经可以用掌风了来形容。这也是符合我们之前判断的,因为把CXO它是一个。顺周期行业,他受投融资的影响非常大,所以现在一旦这个投融资环境出现了一个重大逆转还的吗?这些公司,他们的预期也会发生一个巨大的转变。
而创新要,他们的估值其实跟市场的热度也是息息相关的。因为投融资的回暖,也就意味着管线估值的嗯提升和创新药公司的内部,不光是现有的产品,还包含了大量的啊在研管线,那么这些管线的价值也将同步水涨船高啊,所以创新要的,上涨也是一个顺周期的逻辑。
所以我前几天的文章也说了就是生物医药和过去的医药它不一样啊,牛市走的比较弱,现在我们的生物医药,他完全是一个顺周期的行业,所以没有理由,他长得若与这个市场的平均水平啊,甚至应该大幅超越市场的平均水平,这才是正确的。
今天我也看到有一些大V从esp的角度来去分析当前的市场。核心观点就是说,这轮市场的上涨,其实主持主要还是估值修复,但是呢,esp的修复基本绝大多数行业都不存在。所以他的观点是嗯,长到位了,赶紧撤,因为基本面并没有改善。
我认为他的看法整体正确,但是呢,我想说2点,第1个就是,我们作为偏情绪偏政策推动的一种市场,其实基本面的同步是偏弱的,说白了牛市来了不一定需要基本面配合。
第2个我想说的是,如果从生物医药行业来说,我认为esp与市场情绪,嗯热度还是有正相关性的,所以说,为什么我看好生物医药, 就是他不光是嗯,仅仅是骨质的修复,他也包括了esp的修复。
所以我们作为生物医药的投资者啊,应该从心理上相较于其他板块的投资者应该更具优势。
好了,今天就跟大家交流这么多,继续hold住,继续坐等各路资金抬轿。希望跟上我们操作策略的朋友抓紧加入圈子(点击加入),投资生物医药赚钱的朋友也欢迎加入圈子支持黄老板!
最后,祝大家国庆快乐!
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