巨大分歧

文摘   财经   2024-10-10 14:40   广西  

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正文:

大家好啊,今天这个市场走势,我估计能把刚入市小白吓出心脏病,对空对决依旧非常激烈,但是,我们看到,多方力量今天已经逐步恢复。

最近市场又在讨论美联储11月份是不是不会降息了,这个讨论在我看来,和之前认为9月份会加息一样无意义。

我还是那个观点,趋势这个东西大家一定要看明白,要看向球滚向的地方,而不是球现在的位置。

而且,我阴谋论一下,是不是存在某种困难,美联储最近放鹰,是为了对抗我们近期市场的热度大幅提升。

昨天我们谈了看好本轮大级别牛市的逻辑,其实我现在的感觉还是不错的,这个不错在于,现在市场还是存在巨大分歧的,以蛋饼为代表的看衰派还是有很大拥趸,包括多数老股民也属于悲观派。

所以,这种环境其实对市场是最有利的,最怕全民一致,那才真的是到头了。

昨天我们说了,下一步分化不可避免,3季报即将迎来公布期。

我可以给大家分享一个操作建议,就是如果近期你的持仓涨幅好于市场平均水平,但是预计公司3季报可能没有明显改观,那么,这就应该减仓。

而如果你的持仓涨幅弱于市场平均水平,但是预计3季报可能好于市场平均水平,那么,就应该继续持有。

当然,我认为,这种减仓适合极度高估的状态,但从我个人关注的方向来说,还远没到极度高估的状态,所以,即便符合第一种情况,我也不太会去减仓。

道理很简单,我们并不只关注这一个季度的业绩表现,我们的核心还是长期投资者,美其名曰耐心资本。

其实,我们作为生物医药投资者,对于市场行情是没有过多期待的,我们原本的算计就是,基于降息周期的到来,生物医药行业越过寒冬,将进入到下一个繁荣期。

而现在国内市场推波助澜,对于国内生物医药行业的复苏起到了加速作用,所以,我们也是乐见其成,但是我们不依赖。

所以,我们作为生物医药投资者,其实相比其他行业投资者还是具备了更多优势,这个优势在于,我们投资的行业本身就是一个处于快速成长期的行业,是具备更好β的行业。

这也就是我们之前不断强调的,把握不确定性中的确定性机会。

今天央妈5000亿互换便利创设,周六继续发布会,zc还是在紧锣密鼓的推进。

现在我们策略已经不变,继续抱着好公司,坐等各路资金抬轿,希望跟上我们节奏的朋友也欢迎加入圈子。点击加入

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海边的黄老板
独立价值投资者。市场与个股两手抓,两手都要硬。