尚缺火候

文摘   财经   2024-09-06 15:16   广西  

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正文:

大家好啊,这两天大事不少,我们一一来过一下。

首先,昨晚国泰君安和海通证券合并,这个事情可以说是里程碑事件,是国九条之后券商的首个重大重组项目。

合并之后,其体量和中信证券不分伯仲。

这个事情,让我想起当年的南北车合并,中国中车一飞冲天,成了最牛妖股。

从表面上看,两大券商合并,属于提质增效,有利于提升企业盈利能力。

但是,从我的分析来说,这里面有个更深的逻辑在里面,我不方便展开说,我就说两个判断吧。

第一,后续大概率还会有一些重大合并项目,此前已经有了中国重工和中国船舶的合并;

第二,在一系列重组完成之后,会有更多好zc出台,那么市场也将迎来改观。

其次,昨晚美公布一些重要经济数据:

1)美国8月ADP就业人数增长9.9万人,创2021年1月以来最低纪录,大幅不及预期14.5万人,前值12.2万人;

2)美国8月ISM服务业指数51.5,略高于预期的51.4,7月前值为51.4。

两个数据一差一好,但是ADP差的更多,另一个角度来说,就业数据我们认为也更为真实。

所以,我们的判断不变,9月份美联储降息是大概率,现在就看是降多少的问题,降50基点的概率现在已经来到42%。

今晚非农数据也将公布,大家拭目以待,但我还是说,不管数据如何,降息这事基本跑不了了。

最后,我们再来看人民币汇率情况,现在已经是来到7.08的水平。

现在,我们清楚一个情况,即当前的我们的基本面不算非常好,但是,人民币持续升值,说明什么,说明,市场在押注降息预期。

大量的出口外汇现在正在转回人民币,回流到国内。

我还是之前的观点,这些钱回来是要找去处的,从投资的角度来说,我认为,股市还是最不坏的选择。

总的来说,我们认为现在市场还没到万事俱备的时候,还有很多事情有待理顺,比如我前面说的兼并重组,但是,降息周期的到来,还是会极大程度改善我们的宏观环境,现在我们的策略还是继续继续聚焦结构性的机会,希望跟上我们投资策略的朋友抓紧加入圈子。点击加入

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海边的黄老板
独立价值投资者。市场与个股两手抓,两手都要硬。