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正文:
大家好啊,今天市场继续调整,本来从技术面来说,昨天已经基本调整到位,今天是有新的利空因素。
昨晚,美CPI数据公布,高于预期水平,11月份降息预期进一步下降。
本轮行情的展开,降息是一个基础,所以,现在基础推进遭遇一些阻碍,从交易上来说,肯定是会诱发卖出。
但是,昨天我们也说了,我们也不是短线投资者,也不是宏观投资者,我们是伴随好公司成长的耐心资本,所以,只要公司没问题,估值没泡沫,我们就是继续持有。
其他的宏观因素我们会考虑,但很难构成我们的操作依据。
而且,我们不会去看短期的变化,我们专注长期趋势,现在美联储降息通道已经打开,无非节奏快慢,所以,对我们整个宏观逻辑的判断不构成影响。
另外,我个人的判断是,美经济没那么强,而且这个事情也是具备两面性,美经济好,其实对我们出口来说,也是好事,而美经济不好,降息预期提升,对我们也是好事。
我们现在的处境其实是更占优的,美这次长周期加息都没能把我们收割,基本已经宣告了金融z的失败,现在我们基本就是见招拆招,你不降息我就熬,你降息我就顺势刺激,你拿我没办法。
我那天看到有人说了一句话,我深表认同,他说,我们最大的护城河就是人民的勤劳。
我上次说了,欧洲各个王朝衰落的原因,制造业空心化、贪图享受,这两点,m现在都有。
反观我们,正好相反,你说我们会差吗?
我们现在真正的问题,其实还是自身经济周期带来的,说白了就是fdc周期,这是核心,随着时间推移,以及zc端的发力,加上降息周期的推波助澜,相信,我们会更早跨越周期。
对于生物医药的投资者来说,我们还是把注意力放在逐季度的业绩披露上。
创新药我认为,3季度还是会继续有稳定表现。
CXO方面,个人判断,3季度的回暖将延续1/2季度的力度,市场的火热传导效应还不会太明显,如果4季度能够延续这个热度,那么,大概率会给4季度的业绩添一把火,尤其是泰格这类投资业务占比高的公司。
总的来说,市场的高度动荡不会改变我们的投资策略,我们也基本不会在市场火热的时候出手,这是业余投资者干的事,我们在市场冷清阶段收集的筹码,建立的安全边际,是我们参与市场的最大护城河。
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