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正文:
大家好啊,今天生物医药的走势估计让多数投资者们失望了。
上周五尾盘,由于生物法案快速立法无望,独立立法希望渺茫,港股CXO尾盘爆拉,大家翘首以盼今天A股CXO也来个暴涨。
结果大家也看到了,相信多数人是失望的。
其实,从我的角度来说,我认为好日子才刚刚开始,两个核心点:
1)降息周期开启;
2)法案通过渺茫。
对于CXO的基本面都是非常正向的提振,有利于基本面的改善(当然,降息的作用是更大的),但市场基本没有太多反映这个预期,所以,这里存在明显的预期差。
预期差的修复大概率还是要等到3季报,甚至是年报,但是聪明的投资者肯定是要去把握这个预期差。
当然,作为我们长期投资者,也无所谓把握不把握了,早就已经深耕于此,静看市场从冷清变得热闹,静待各路资金进场抬轿。
另外,这两天创新药跌的有点多,据说又是yb谈判从严所致。
对于这个问题,我认为市场还是反应过度了,其实我们现在支持创新药发展已经是张明的不能再明的牌,但是,市场包括绝大多数资金已经散户对此视而不见,还是喜欢听风就是雨。
其实对于绝大多数上市创新药企来说,审核从严基本影响不到它们,因为它们已经是这个行业里面的龙头,行业监管从严,从来都是利好行业龙头,打掉的都是经营质量不佳的中小企业。
而且,这次国谈是创新药《全链条》zc出来后的首次,我认为,期待应该还是多于质疑的,我们拭目以待。
另外,今天我们看到,央行下调了14天期逆回购利率10个基点,这某种程度可以看做是降息的信号,但是,我们也注意到,幅度不是特别大。
所以,现在我们认为,现在流动性还是一个稳字为主的基调,不会搞大水满贯。
这里面,我们说过,现阶段仍处于一个交接过度期,比如zf转型股权投资模式,比如很多的资产整合仍未结束,所以,市场总体也会保持一个比较平稳的运行状态。
而一旦交接过度完成,拍脑袋都知道,会发生什么。
所以,现阶段没别的,就是熬,好在我们聚焦的结构性机会已经远强于市场平均表现,最难的阶段已经过去,我们继续坐等资金抬轿,希望跟上我们投资策略的朋友抓紧加入圈子吧。(点击加入)
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