中金厦门安居REIT
三季报：延续稳定表现，积极推动社区文化建设
10月25日，中金厦门安居REIT披露了2024年第三季度报告，基础设施项目运营表现良好，基金多项指标表现稳定，基金管理人与外部管理机构积极推动社区文化建设，努力提升租户的居住体验。
01
底层资产运营表现良好 出租率维持高位
根据三季报披露的数据，截至2024年三季度末，底层基础设施资产出租率为99.67%。基础设施项目租户结构稳定，其中个人租户占比93.86%，企业租户占比6.14%，租金收缴率保持100%。基础设施项目租金保持稳中有升，截至2024年9月30日在租租约的平均单价为33.95元/平方米/月。2024年前三季度基础设施项目实现租金收入5,628万元，同比增长2.81%。
02
基金多项指标表现稳定 完成两次高比例分红
2024年三季度基金合并层面实现总收入2,001万元，同比增长3.81%，前三季度收入累计同比增长3.11%。三季度基金实现可供分配金额1,465万元，与去年同期基本持平，前三季度可供分配金额同比增长0.45%。分红方面，三季度基金实现分红2,910万元，分红比例超过99%，2024年已累计实现分红6,051万元，按照首发价格测算，派息率达4.65%。
03
拟购入岛内优质资产 丰富资产组合
根据2024年中金厦门安居REIT发布的扩募公告，中金厦门安居REIT拟购入的资产暂定为位于厦门市思明区的保障性租赁住房林边公寓项目和位于厦门市湖里区的公共租赁住房仁和公寓项目。
拟购入基础设施项目均位于厦门市岛内，区位优势突出。资产购入将进一步扩充中金厦门安居REIT对厦门市各区域租赁住房资产的覆盖范围，可以有效分散基金资产组合风险，有利于拓展基金持有的租赁住房资产组合，使基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。
04
积极推进社区文化建设 提升运营效率
2024年第三季度，基金管理人与外部管理机构积极推动租赁社区文化建设，以民俗及非遗“闽南中秋特色博饼”为抓手，成功举办“2024叩叩·长租社区‘近邻节’百人博饼专场活动”，吸引近200名社区成员欢聚一堂，共同参加了这场传统文化与现代欢乐交织的博饼盛宴。此次活动，进一步增进了社区成员友谊，为“新厦门人”带来了欢乐与祝福，进一步推动了社区文化的建设与发展，为租户营造了温馨的社区氛围。
另一方面，外部管理机构积极探索物业管理与运营管理工作一体化试点。重点围绕提升项目管理效率、客户服务质量开展工作，一是融合客户服务业务场所，实现客户一站式一次性办理全流程业务，统一服务窗口及提升客户便利性；二是统一项目排班，统一团队工作开展步调和方向，明确一体化团队各岗位工作职责并实施，加快打造一体化团队；三是构建统一服务标准，持续开展业务操作和服务品质培训，统一服务标准输出，进一步提升客户居住满意度。
风险提示：本基金为R3（中风险）产品，适合风险承受能力C3以上（含C3）的投资者购买。本基金为基础设施基金，采用“公募基金+ABS”的产品结构，与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征。本基金大部分资产最终投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。本基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，只能在二级市场交易，具有一定流动性风险。投资本基金的各项风险，包括与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险等详见招募说明书等法律文件。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。本材料中观点仅供参考，不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场有风险，投资须谨慎。
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