中金重庆两江产业园
封闭式基础设施证券投资基金
（简称“中金重庆两江REIT”）
基金代码：508010
正式成立！
中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金重庆两江REIT”）于2024年12月3日正式成立。中金重庆两江REIT发起人及原始权益人均为重庆两江新区产业发展集团有限公司（简称“两江产业集团”），该项目为西部国企首单公募REIT，也为西部首单产业园REIT，底层资产位于重庆两江新区数字经济产业园的照母山研创核心区，该片区产业聚集优势明显，基础配套完善、创新创业活跃。
中金重庆两江REIT成立后，中金基金在管公募REITs产品增加到8只，包括中金普洛斯REIT、中金厦门安居REIT、中金安徽交控REIT、中金湖北科投光谷REIT、中金山东高速REIT、中金印力消费REIT、中金联东科创REIT和中金重庆两江REIT，首次发售及扩募发售规模超过303亿元。
底层资产
中金重庆两江REIT拟投资的基础设施资产位于重庆两江新区，包括双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓D一期D2项目，合计建筑面积约24.37万平方米，运营时间均超过9年，资产运营成熟稳定。
根据中金重庆两江REIT招募说明书中披露的预计可供分配金额、以该基金基金份额认购价格对应的预计募集资金总额计算，该基金2025年的预测净现金流分派率（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）为5.36%。（前述现金流分派率仅为测算数据，不构成本基金业绩保证，基金投资有风险）
原始权益人/运营管理统筹机构
该基金原始权益人及运营管理统筹机构为两江产业集团，两江产业集团是在重庆市委、市政府统筹指导下打造的大型市属国有独资集团，专注服务两江新区产业发展，具备丰富的产业园区运营管理经验。截至2024年6月末，两江产业集团拥有约764万平方米优质产业园区资产，其中已投入运营的成熟资产约483万平方米，拥有丰富的扩募资产储备。
运营管理实施机构
本基金运营管理实施机构为重庆两江新区产业运营有限公司，为两江产业集团通过战略性重组专业化整合新设的聚焦于产业园区资产运营及产业孵化培育的全资子公司，其主要定位于为两江产业集团体系内产业园区资产提供运营管理服务。
基金管理人
中金基金是首批参与公募REITs申报的基金管理公司之一，截至2024年11月30日，中金基金在管的公募REITs产品已达7只，在管公募REITs底层资产类型丰富，涵盖仓储物流、保障性租赁住房、消费基础设施、高速公路、产业园区等多种类型。中金基金积极参与公募REITs创新实践，探索不同基础设施资产类型，助力行业高质量发展。
计划管理人/财务顾问
中金公司作为本项目的计划管理人及财务顾问，具备领先市场的REITs产品服务能力、丰富的公募REITs项目经验和对产业园区行业的深刻理解。未来，中金公司将继续依托优质底层资产，充分发挥综合优势，提升管理效能，为助力推动中国公募REITs市场行稳致远，盘活基础设施存量资产，丰富社会资产配置贡献力量。
公募REITs作为原始权益人“资产上市”的平台，在存续期能够以扩募或资产收购的方式持续盘活存量资产，促进投融资的有效循环，具备良好的社会效益和长期价值，中金公司和中金基金将与合作机构携手共进，不断为我国公募REITs的行业建设添砖加瓦，切实有效服务实体经济。
风险提示：本基金为R3（中风险）产品，适合风险承受能力C3以上（含C3）的投资者购买。本基金为基础设施基金，采用“公募基金+ABS”的产品结构，与投资股票或债券的公募基金具有不同风险收益特征。本基金大部分资产最终投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。本基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，只能在二级市场交易，具有一定流动性风险。投资本基金的各项风险，包括与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险等详见招募说明书等法律文件。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。本材料中观点仅供参考，不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场有风险，投资须谨慎。
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