中金重庆两江产业园
封闭式基础设施证券投资基金
（简称“中金重庆两江REIT”）
基金代码：508010
将于2024年11月22日询价！
中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金重庆两江REIT”或“本基金”）发布询价公告，将于2024年11月22日9:00-15:00进行网下询价，并将通过网下询价确定基金份额的认购价格，本次询价区间为2.168元/份-2.933元/份。
根据询价公告，中国证监会准予中金重庆两江REIT发售的基金份额总额为4亿份。初始战略配售基金份额数量32,007.2万份，网下发售初始基金份额数量为5,595万份，公众投资者认购的初始基金份额数量为2,397.8万份。
中金重庆两江REIT初始战略配售份额数量32,007.2万份，占基金发售份额总数的比例为80.018%。原始权益人重庆两江新区产业发展集团有限公司（简称“两江产业集团”）拟认购基金发售总份额的49%；其他专业机构投资者合计拟认购基金发售总份额的31.018%。前述初始战略投资者的最终认购份额以基金合同生效公告为准。
中金重庆两江REIT拟投资的基础设施资产位于重庆两江新区，包括双鱼座项目、双子座项目、凤凰座项目及拓D一期D2项目，合计建筑面积约24.37万平方米，运营时间均超过9年，资产运营成熟稳定。四处子项目均位于两江新区数字经济产业园的照母山研创核心区，该片区经过近20年的规划发展，产业聚集优势明显，租金水平较高，且基础配套完善、创新创业活跃。
本基金原始权益人及运营管理统筹机构为两江产业集团，两江产业集团是在重庆市委、市政府统筹指导下打造的大型市属国有独资集团，专注服务两江新区产业发展，具备丰富的产业园区运营管理经验。截至2024年6月末，两江产业集团拥有约764万平方米优质产业园区资产，其中已投入运营的成熟资产约483万平方米，拥有丰富的扩募资产储备。
本基金运营管理实施机构为重庆两江新区产业运营有限公司，为两江产业集团通过战略性重组专业化整合新设的聚焦于产业园区资产运营及产业孵化培育的全资子公司，其主要定位于为两江产业集团体系内产业园区资产提供运营管理服务。
我国产业园区行业正处于转型升级和发展创新阶段，优质的产业园区基础设施资产通过市场化的运营管理，可以获得较为稳定的现金流，运营风险相对可控，是基础设施证券投资基金理想的投资标的。同时，发行公募REITs也是产业园区行业盘活存量资产的重要方式之一。
中金基金作为最早参与REITs业务的市场机构之一，致力于打造专业的运营管理团队，与运营管理机构各展所长，紧密协同，以持有人利益为根本出发点，共同助力在管REITs的持续平稳运营。
风险提示：本基金为R3（中风险）产品，适合风险承受能力C3以上（含C3）的投资者购买。本基金为基础设施基金，采用“公募基金+ABS”的产品结构，与投资股票或债券的公募基金具有不同风险收益特征。本基金大部分资产最终投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。本基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，只能在二级市场交易，具有一定流动性风险。投资本基金的各项风险，包括与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险等详见招募说明书等法律文件。基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金业务前，应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，充分了解本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。本材料中观点仅供参考，不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场有风险，投资须谨慎。
版权为中金基金所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式发表、修改、仿制相关内容。
