大盘分析
在监 管 层深夜回应稳定市场的情况下，市场忧虑情绪有所缓解，沪深两市大盘均是微幅高开的，开盘后在乐观资金入场的推动下，大盘震荡上行，但量能逐步萎缩，场外资金追高入场意愿不足，午盘收盘前大盘基本是一个震荡格局。午后开盘后，大盘延续了震荡走势，市场抛压并不大，尾市乐观资金加大了入场力度，推动大盘震荡走高。
小盘股杀到今天早上的时候，很多人应该是心如死灰了，特别是看着四大行再创新高的时候那种心情更难受，甚至我们在早上的时候心态都快被打崩了回过头来看，市场展现了逆人性的一面，连我这种死多头都撑不住的时候，它刚好又起来了，应了那句老话，多头不死空头不止然后我们发现了一个市场特征，指数和很多板块个股，都是在60日线这里反弹了此前最弱的上证50，提前踩到60日线然后连续，此前最强势的中证2000指数，跑的太快后也快回到了60日线所以如果以跨年行情为视角去考虑的话，60日线附近可能是一个新起点，正好完成了新老行情周期的切换，之前滞涨最近走的不错的，很多也符合这个特征找一些之前涨的不多，但是近期在60日线附近启动的股，应该是有较大概率捕捉到后市牛股的两市再次触及地量1.3万亿后，接下来才是真正的多空大势选择，很简单，后市如果再放量，那么下一波大行情确定；如果量能稳不住持续下滑，那就小仓位打打游击理论上来说，事不过三，北证19号拉个深V，小盘指数今天拉个小V，至少稳定了市场情绪，AI硬件如果持续打出赚钱效应，那么下一波行情就顺理成章了看一些对指数影响较大的权重大盘股，其实就更清楚，至少像宁德、茅台、中芯、中字头们走势并不坏，说明市场的基本盘还是比较稳，小票近一周杀的太惨了，但暴跌不可持续，否则搞出真股灾上面不会容忍，根据经验，每次小票连续暴跌后往往都是黄金坑，详情参考上半年
市场强势风格可能会向中盘股倾斜，这样玩大盘和玩小盘的就都能接受，想让上证50这种此前最弱变最强不太可能，有持续性的行情也不能容忍大票像中小票那样子拉人形机器人、PEEK材料、电机。高速铜连接、PEEK材料今天涨幅分别位列第一和第二名。市场炒作题材，特别是硬核科技的题材，已经成为一条主线，主线中的各标的出现了轮动，特别是人形机器人的炒作，尤其体现个股轮动的特征。昨天宇树机器人、机器狗消息发酵，今天开盘宇树概念股各种一字板，带动整体机器人修复。空间龙克劳S，日内龙就是几个一字板的，景兴纸+中大力+长盛+盛通等。机器人是否算开启新阶段？我觉得暂时不算。明天如果能强上强才能确认开启新阶段，可以试错1进2pk成功的。新能源+电力。今天爆发力度也还可以。电网设备有6个首板，光伏风电储能等，有9个涨停。龙头京运T和立新能Y，都是2板。消息面：每年年底，锂电巨头宁德都要召开供应商大会，会有来自全球的三四百家供应商代表共同出席，总结当年的工作，然后对未来一年做个展望，对锂电产业链的发展有一定指示意义。
2022年是12月29日（周四）召开的，以“合作供赢，碳索未来”为主题；
2023年是12月29日（周五）召开的，以“零碳新时代，宁聚芯力量”为主题。
按照过去两年的时间推算，今年宁德供应商大会大概率将在本周召开，可能是周四、周五。
大会除了董事长曾毓群有致辞之外，核心高管均有主题演讲，涉及产业链多个方面，今年的主要关注点有以下：
1. 关注产业链价格预期。当前乐观预期，此次大会将进一步强化中游材料价格底部反转预期。
今年和过去两年不一样，现在锂电中游材料的价格正处于底部反转的阶段，拿基本面相对较好的铁锂行业举例：
一方面，当前行业盈利接近亏现金流状态，另一方面，头部公司产能利用率已经维持在80-90%，而核心电池厂的明年排产预期从600GW提升到700GW，明年锂电整体需求仍保持20%增长，所以明年产业供需将大幅改善。
在此背景下年底各铁锂厂一致选择挺价，虽然目前最终结果还未落地，但从方向和趋势看，铁锂行业加工费拐点明确。
不仅仅是铁锂，还有负极、铜箔、六氟磷酸锂等材料，价格都不愿意继续降了，都处于价格拐点阶段。
关于材料价格，除了宁德之外，还有其他大厂也要在年底进行招标，确定是不是涨价、涨价幅度有多少，这些都会在近期陆续落地，将决定锂电材料价格预期。
2. 关注新技术，包括固态电池、钠离子电池。
新技术也是重点，作为锂电一哥，宁德在新技术上的一举一动也有重要指示意义，比如前阵子宁德传出固态电池研发团队大规模扩充的消息，然后引发了一轮固态电池炒作。
目前锂电关注度比较高的新东西就是固态电池、钠离子电池，除此之外，宁德零碳战略也是一大关注点，看是否有进一步表述。
大消费。主要是微信小店的发酵，12月18日微信小店正式启动“送礼物”功能灰测后，相关发酵不断。圣诞、元旦跨年、春节等“节日季”来临之前，微信小店灰测“送礼物”功能，进一步打开了市场对腾讯微信商业化的预期。本轮腾讯的估值提升周期值得重视，同时关注链条上相关参与方的机会。上述方向都是近期热门题材，集体走强也证明市场情绪正在回暖。而且正值岁末年初的特殊时段，红利资产仍有较强吸引力，如果权重搭台，题材唱戏，将助推整个跨年度行情的展开，投资者收到红包的可能性非常大。。港股微盟继续大涨30%。午后带动A股也爆发了。龙头实益D4板，还有2个3板的食品。但大消费其他分支都不给力。首发经济今天还是较大分歧，主要是板块容量小，个股之前都是大涨过A下来的，要想修复上去难度确实不小，大概只有等政策预期了。智慧交通。昨天交通方向有利好，铁路+公路+无人驾驶等有8个涨停。但持续性不好说。AI算力硬件+半导体。主要是CPO光模块铜缆液冷几个方向，昨天分歧，今天修复，资金聚焦度还是比较高。半导体大票今天没怎么动，小票有几个首板。AI科技软硬切换后，有个方向这次好像不一样了，那就是芯片半导体，上周五芯片半导体大涨后，有句话有个图广为流传之所以流传这么广泛，还是因为芯片半导体过去坑了太多人。我跟大家说过，芯片半导体这玩意，有个特征：要么长时间不涨，一涨起来短时间涨到你怀疑人生，所以要么一开始就信，要么就一直别信，被坑的往往就是那种涨到一定程度才上车的人。这一次，我认为芯片半导体的行情是真的，首先是投资者看衰不买的预期太一致了，从“祖训不买半导体”和这张图上周五广为流传就能看出，但股市是反人性的。其次从轮动节奏来看，AI应用软件类切换到了AI硬件类，而芯片半导体正好符合硬件领域，轮涨的概率本来就大，加上寒武纪那么勇猛，中芯也回踩60日线反弹，大市值龙头们已经坐镇中央搭好台子了，这出戏不唱你好意思吗。
不出意外，接下来应该会有很多吹芯片半导体的逻辑，其中吹AI高景气发展的逻辑应该是最多的，不管是算力类，还是消费电子类，还是国产替代类，都有很多逻辑去吹，到时候真嗨起来别太上头，很多东西只是炒起来的一个理由，炒之前很重要，炒到高潮过后就不重要了。![]()
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今天就说这么多，大家注意把握节奏，点个“赞和在看”再走。看的人少了，股票就要涨了。
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