大盘分析
在昨日A股高开回落的冲击下，市场谨慎观望情绪浓厚，压制今日沪深两市大盘均是跳低开盘的，不过开盘后大盘企稳并快速翻红，上证综指最高上攻到了3437点，但上行过程中，大盘量能萎缩，场外资金的入场意愿不强，但市场总体抛压也不大，大盘基本是一个震荡格局。午后开盘后，大盘延续了窄幅震荡走势，最终以小幅上涨报收。
板块方面，市场热钱还是围绕消费、A以及机器人三大方向反复活跃，早盘消费最为强势，可能和指数回暖有一定关系，AI和机器人的分歧都相对大一些，不过盘中都有各种反核和反包的出现。
机器人。泰尔竞价低开不及预期，开盘就投河，盘中折腾失败，明天估计要一字地板。各种容量中军本来都上板了，结果纷纷炸板。虽然整体还有12个涨停，依然比较强，但真正的考验是明天。明天能抗分歧的票才是真的强。这波机器人炒作时间确实蛮久了。你说结束了吗？倒也未必。就看后续能否有4阶段开启了。
大消费。主要是零售百货分支+食品分支。累计35个涨停。其中零售百货比昨天加强，食品比昨天稍微减弱。从周期上讲，这个题材也有3波了，第一波是黑芝麻为代表。第二波是广博与桂发祥为代表。目前是第3阶段，一鸣为代表。一鸣明后天预期会断板，板块能抗住它的分歧的话，3阶段还能继续，否则就结束了。
AI应用。今天新发酵了抖音豆包概念。资金又推了一批首板，从豆包的应用、合作、算力技术供应等，累计有14个涨停。然后把昨天AI应用的梯队全部抛弃了，包括几个最强的4板。
消费电子。盘中也有发酵。整体10多个涨停。逻辑暂时还没分析，近期貌似各大厂新品也没啥预期了，可能是3C消费券刺激逻辑在，走的还是大消费的逻辑。
值得注意的是叠加了消费和A的消费电子全线走强，伴随着AI助手的逐步落地，智能终端未来的想象空间比较大。另外因为消费电子的走强同时叠加乐鑫科技和移远通信炒作豆包的缘故，还扩散到了SoC和智能模组。
半导体。小票还可以。有8个涨停。大票几乎都没动。
地产链。今天也有异动。13个涨停。博弈会议预期的。持续性就看会议是否超预期，大概率是利好兑现节奏。
上海国企改革概念股大幅高开。上海物贸、第一医药、开开实业等多股集体涨停，申达股份、长江投资等跟涨。
消息面上，上海市政府办公厅近日印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》（简称《方案》），目标到2027年，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。《方案》还提出，推动优质上市公司、产业集团加大对产业链相关企业的资源整合力度，在集成电路、生物医药、人工智能等重点领域梳理重点产业上市链主企业名单。
汽车板块有所异动，8个涨停。龙头日上，其它都是首板。持续性未知。
除此之外低价股再度活跃，虽然做不成独立板块但作为加分项还是没问题的。昨晚出消息的上海板块以及量子通信有所表现，但对于持续性还是应该继续观察，因为目前市场的格局比较明确，新方向没有太多空间。
虽然指数不咋地，但是个股行情非常精彩，上涨的股3800多家，除了银行保险等少部分权重股下跌，绝大部分板块上涨，领导要的趋势慢牛在中证2000、微盘股等指数上演绎的很好从板块结构来看，高景气度映射的AI+依然稳坐市场头把交椅，政策加持的消费地产如影随形，其他板块也时不时轮番表演AI+炒到现在，也就一个多月，美股那边牛股辈出，已经出现涨幅几十倍的千亿美元公司，反观A股，涨幅都还相对克制，只有过去走出了10倍的易中天和寒武纪这类硬件大牛，而对于美股最牛的AI应用软件，A股这边别说10倍了，目前连3倍的都极少AI+数字=DocuSign， 38涨到107美元AI+语音=Soundhound，1.3涨到16美元AI+军工=Palantir， 7涨到80美元（千亿美元市值）AI+营销=APPlovin， 9涨到417美元（千亿美元市值）这只是美股AI大牛股的一部分，其他就不一一列举了，这是差距啊，涨幅上的巨大差距，是基本面和文化的差异化体现，一方面，人家确实开始用AI去兑现业绩了，而A股这边AI应用软件类公司兑现业绩的还比较少，另一方面是文化差异，人家玩的是趋势慢牛，涨起来连续很长时间上涨，最终造就超级大牛，而我们每次都是短时间累计大量涨幅，然后就一地鸡毛，喜欢玩短平快2024年4季度AI+再度起航后，虽说这里面一些板块指数超过了2023年高点，但我们看一些龙头股的涨幅，如讯飞、金山离2023年高点还很远，究其原因是众多小盘股把板块指数抬起来了，而里面的中大盘股与小盘的涨幅差距还相当大
光从这一点来看，其内部涨幅分布很不平均，说明整体高度还有待拔高，且部分股存在很大的补涨需求，中美科技竞赛，龙头公司都不行的话，那还比个屁啊既然机器人炒作幅度都能远超2023年那波，那么同样高景气，且有超级牛股映射的A股AI+各板块，远超2023年那波也应该是情理之中巨头公司里面，华为和字节跳动算是行业内的先驱者，你们在刷抖音的时候应该刷到过豆包，最近比较火，国外OpenAI是代表，Openai之外有三个确定性的巨头AI创新加速，马斯克：预计Grok3 月底发布，10万块H100训练而成；苹果：预计IOS 18.2 12月更新，历史性Siri集成ChatGPT；豆包：Kimi之后我们最看好的国产AI生态三股势力，就是比肩Openai的新势力，最快落地AI到用户侧的全球终端硬件龙头和全球应用软件龙头，他们的创新都在加速！这就意味着相关产业链上的一些企业股价获得了很大想象由此导致字节概念获得的关注度和热度进一步提升，今天已经批量掀涨停，如豆包+算力的润泽、亚康，豆包+数据训练的海天，豆包+端侧硬件的蓝汛和乐鑫，豆包+营销的省广........目前还只是炒到前排比较正宗的个股上，只能算炒作初期，一般这类题材炒作，越往后炒作覆盖面就会越来越大，到时候稍微蹭点概念的可能都会异动，不断发酵形成持续性，不出意外，这两天东财和同花顺可能就会新出来这个板块概念的名字，即便你现在可能还搜不到豆包概念，所以到底会炒成啥样，不放拭目以待。消息面：本周一晚上，国家市场监督管理总局发布了一条公告，英伟达因涉嫌违反《反垄断法》和市场监管总局2020年第16号公告，被市场监督管理总局立案调查。这事得回溯到2020年，当时英伟达要收购以色列的网络设备商迈络思，需要得到我国的认可，而当时我国提出了两个条件，就是不准英伟达以后在中国搞捆绑销售，并且六年内必须按照公平、合理、无歧视的原则，给中国企业提供显卡以及配套设备。但是这两年英伟达明显违背了当时的承诺，对中国禁售高端AI芯片，想通过“禁售高端、倾销低端”的方式限制我国AI算力的发展，所以现在政府重启调查，就是向英伟达释放一个信号：要么高端低端一起卖，要么都别卖。但很显然，美国政府是不会允许英伟达卖高端芯片给我们的，所以后面可能只有一种情形，英伟达高端、低端芯片都进不来，所以AI算力芯片进口将持续受限。而另一方面，能跟海外主流掰掰手腕的国产AI算力芯片——昇腾和思元，明年可能都会有新主力产品开始放量。需求端应用驱动国内算力需求提升，供给端海外受限、国产新品即将放量，明年国内算力格局大概率将重塑。2025年，国内AI算力产业有望发生巨变，供需两端双重驱动重塑新格局。需求端：国产AI应用即将爆发，国内算力需求提升，AI算力-大模型-应用产业链进入正循环。从周期角度看，海外AI应用公司业绩已经爆发，国内相对晚一些，但今年下半年以来，国内AI产品的数据也比较强劲：在全球总榜（App）上，国内互联网巨头字节跳动旗下的AI产品豆包位列第二，仅次于ChatGPT。年初至今，豆包的累计下载量已经突破1亿。在国内总榜上，排名前三的分别是豆包与百度旗下的文小言以及初创公司Moonshot旗下的Kimi，月活跃用户数均超千万。在AI产品网站榜（Web）上，MiniMax的视频生成应用海螺AI 10月的访问量实现了2773%的暴涨。国产AI应用已经进入快速增长期，随着用户习惯的培养，从海外经验来看，明年国内AI应用将大爆发。11月12日，百度创始人李彦宏在2024百度世界大会上就大模型和AI应用发声，基于技术的快速迭代，李彦宏判断，“AI应用时代，真的来了”。过往AI算力板块的上涨，要么是基于概念炒作，要么是海外英伟达产业链逻辑，而随着国内应用的爆发，国内算力的需求将迎来直接驱动，国产算力有望迎来自身基本面的强驱动。供给端：AI算力芯片进口将持续受限，国产芯片即将放量。
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