大盘分析

大家晚上好。消息面比较多，下周大盘将如何运行？来看看周末主要消息：

1. 十四届全国R大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。

10月25日，十四届全国R大常委会第十二次会议将在11月4日至8日北京举行。

会议将审议学前教育法草案、文物保护法修订草案、矿产资源法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案、各级人民代表大会常务委员会监督法修正草案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议代表法修正草案的议案；审议关于提请审议仲裁法修订草案的议案、审议关于金融工作情况的报告，关于2023年度国有资产管理情况的综合报告和关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告，关于建设中国特色、世界一流的大学和优势学科工作情况的报告等一系列议案。

本次人大常委会议意义重大，市场预期较高，本次会议会审核具体财政部化债规模，这块市场预期较高，对国内经济的修复有着重要的意义。

此前市场传言财政部化债规模超10万亿，如果人大审核通过，那么对房地产市场，地方基建，城投等行业有着重要的作用。

相关公司受益：万科A，三棵树，信达地产，东方雨虹，云南城投，新城控股，科顺股份等。

2. 统计局：1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元。

10月27日，国家统计局发布数据，1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。1-9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额17235.9亿元，同比下降6.5%；股份制企业实现利润总额38872.3亿元，下降4.9%。

国家统计局工业司统计师解读工业企业利润数据，受多重因素影响，规模以上工业企业利润同比有所下降，但利润总额超过5万亿，特别是以高技术制造业为代表的新动能行业利润较快增长，高技术制造业凸显韧性。

高技术制造业利润同比增长6.3%，高于规上工业平均水平9.8个百分点，拉动规上工业利润增长1.1个百分点。

统计局公布的规模以上企业利润数据，也反映了今年以来经济表现情况，但是9月底顶层政策转向，大幅刺激下，预期从四季度开始，国内的经济数据有望逐步改善。目前数据，基本市场资金都有预期，并不会对二级市场产生很大的影响。

3. 以色列称已对伊朗发动袭击。

10月26日，当地时间26日凌晨，以色列国防军发言人阿维凯·阿德拉伊当天凌晨发表声明称，以军正在对伊朗军事目标实施精确打击，以回应伊朗近期对以色列的袭击。据伊朗国家电视台报道，首都德黑兰附近26日凌晨传出几声巨大爆炸声。

中东地缘问题严重影响这全球资产定价，特别是原油和黄金。

中东作为全球原油最大的生产基地和出口区域，一旦陷入战争混乱中，对原油供给端产生了巨大的不确定性，伊朗原油探明储量位居世界第四，伊朗作为OPEC的第三大产油国，其政治稳定性对全球原油市场具有深远的影响。目前伊朗每天的原油产量在330万桶左右。

一旦朗以陷入全面战争，石油作为战略资源，将成为主要被攻击目标，从而影响原油供给，推升原油价格。同时朗以冲突也会影响黄金价格，黄金作为最重要的避险资产，战争会同样推升黄金价格。对于A股来说，整体影响不大，但是短时下周，可能会影响资金交易情绪，造成盘面低开。

4：今年三季度中央汇金大举增持多只宽基ETF，规模超3000亿。

10月27日，根据最新披露的基金三季报，今年三季度，中央汇金大举增持多只宽基ETF，仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF，就耗资高达3000亿元。

根据华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF披露的2024年三季报，今年三季度，中央汇金资产管理有限责任公司大手笔申购上述ETF，总耗资额高达2600亿元。

此外，今年三季度，中央汇金还增持了华夏上证50ETF，申购了117.8亿份，耗资接近400亿元。中央汇金作为“国家队资金”的代表，其大幅增持A股意义重大，说明国家意图明显，就是要做多中国。

无论从当下国家顶层政策还是场内国家对资金行为，本轮牛市行情是国家需求的，只有把股市搞起来，经济预期才能逐步好转，企业才能逐步有钱。从而逐步传导到居民端，居民端收入增加，才会增加消费，刺激经济，使得经济逐步走向复苏。

5：2024年国家医保谈判正式开启，162个品种参与竞价。

10月27日，今日2024年医保目录现场谈判/竞价在北京全国人大会议中心正式拉开帷幕，据悉，今年国谈共有162个通用名药品确认参加谈判/竞价，通过形式审查的目录外品种有249个，但专家评审通过率低于往年，据此前业内估算一百余个目录外品种进入谈判/竞价环节，恒瑞医药、科伦药业、康方生物、百济神州等医药企业将携多个创新药参与谈判。

此次国谈对临床数据、试验数据等的真实可靠性的要求越来越严格，这意味着对创新药有了更高要求。今年国谈连续四天，预计11月份公布调整结果，新版药品目录将于2025年1月1日起实施。过去6年，已经累计新调入药品744种，目录内的西药和中成药的数量增加到现在的3088种。

每年的医保谈判对医药企业来说是极其重要的时间，企业的药品，能否进入医保体系和以多少价格进入医保，决定这企业明年的营收情况和利润情况。

目前国家政策是鼓励创新药方向企业，对创新药进入医保价格有优惠，这也是本次医保谈判的重要看点。

相关创新药企业有望受益：恒瑞医药，科伦药业，百济神州，康方生物等。

6：中小微企业迎重磅利好，一个新的征信平台上线运营

人民银行推出全国中小微企业资金流信用信息共享平台，免费开放，解决“信用白户”问题，丰富信用档案，支持中小微企业发展。首批接入31家银行，3个月监测期后稳步扩围。资金流信用信息共享平台与现有征信系统互补，为中小微企业建立信用档案，支持金融机构授信。企业信息安全得到保障，遵循最小必要信息共享原则，保护信息权益

主要利好一些提供铲子的板块，比如互联金融、多元金融板块，其次就是小微盘股这一属性继续强化

7：美股特斯拉连续大涨，英伟达周五市值一度超过苹果，对于A股来说，相关概念可能会持续受到催化炒作，因此像英伟达概念、特斯拉概念、算力、机器人等板块，轮动的概率较高

8：台积电涨价消息刷屏

台积电2025年5nm、4nm、3nm制程代工报价涨幅预计高于4%，HPC业务订单涨幅约为8%—10%。台积电董事长魏哲家表示，AI需求真实，整体芯片需求企稳，并开始改善。知名研究机构Gartner预测，2024年全球半导体市场营收将增长16.8%，达到6240亿美元；2025年全球半导体市场营收将增长15.5%，达到7210亿美元

芯片半导体板块更多结合国产替代和并购重组去考虑，这是细节要点。

其他没啥好说的，市场新一阶段的主线可以参考周五文章，静待市场演绎。

其他没啥好说的。。。更多盘面分析可关注每天的群直播分析。

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