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责
声
明
大盘分析
在市场谨慎观望情绪占据上风的情况下，今日沪深两市大盘均是跳低开盘的，开盘后股指窄幅震荡，黄线下挫明显，托累股指在午盘收盘前震荡回落。午后开盘后，大盘虽有一波拉升，但持续性不强，场外资金跟风入场的热情偏低，在上攻乏力的情况下，大盘尾市再度震荡回落。
今天题材通杀了。近期所有热点题材基本全军覆灭。
AI传媒应用，活口是反包的粤传M，以及天娱数K，视觉还是红盘，也算是活口。机器人真的是一个活口没有了。算力方向有4个涨停。电力方向有4个涨停，算是今天相比强一些的。
大消费方面，首发经济还有几个活口，分别是5板的益民以及地天晋级4板的凤凰，还有化妆品的诺邦，首板的蒙娜丽S。冰雪经济方向一个晋级票没有了，圣亚早盘就按了跌停，莱茵体育挣扎了1天，收盘5%，也勉强算活口。新发酵的足球概念，也只有2个首板。
这波机器人+大消费+AI应用，基本都有2-3波以上的行情，内部轮动了很多分支，也有1个月以上持续性了。到今天算是全面结束。结合指数与情绪的状态，基本算是指数、题材、情绪的3冰点共振。一般这种共振冰点，就是推倒重来的意思。
接下来情绪会开始逐天修复，新题材会慢慢发酵。方向就是2个，在老题材里做尝试，毕竟资金介入比较深，不太可能很快出清，还是存在反复活跃可能，比如相对新一些的首发经济和冰雪经济。另一个是尝试全新的题材，这种尝试不太可能马上开启主线，多数都是试错和阶段性轮动，比如盘后有央国企市值管理的利好，明天会不会风格切换到央国企？
今天两市超4500家下跌，超过100家跌停，非常惨烈，特别是前期一直吃肉的小盘股，今天获利回吐强烈，小盘股和微盘股指数与大盘股指数的涨幅差距拉的太大后，总有这么一天到来，只是没人能预测是哪天。
但这并不是说风格就此切换了，也不是说之后小盘股就不涨了，只能说小盘股和大盘股之间，存在一个风格再平衡的过程，不至于像之前一样一个一直往上涨一个死都不涨。
我们依然倾向于小盘风格，因为论走势，微盘股和中证2000依然是标准的慢牛走法，涨的时候慢慢涨持续时间长，跌的时候是急跌大跌，而且像小盘股指数这种周线级别甚至月线级别的大趋势，既然形成了，也不是短时间就会被打破的。
相反，这种急跌后，一些获利盘回吐，一些跟风资金被吓出来后，一旦承接资金再进去再涨起来，那么下一波的攻势可能就更大、更长、更猛。
上一次中证2000指数这么跌还是在11月1号和11月中旬，11月1号那天的跌幅和今天相当，之后连涨一周创新高，因为一天跌的急跌的快，所以调整时间非常短暂，那么有一定的概率，小盘股的修复可能很快就到来，最快明天，这是最乐观的预期。
中性预期是，像11月中旬的情况一样，用一周的时间整理，然后重回趋势慢牛。
悲观预期是大小切换，这是我最不愿意看到的，大小完全切换将意味着市场再度废掉，重回熊市，甚至会让很多投机资金放弃离开市场，你们都见识过过去红利大盘股涨市场是什么鬼样子，他们不是不能涨，是不能成为上涨的主体，只能充当配角和稳固指数的作用，而且内外资机构也没那么看好A股，要形成大盘股的优势，机构增量资金是基础，而这在现在的市场不存在，所以大小完全切换的概率不大。
机会方面，还是政策和景气度炒作两条腿走路。
景气度炒作还是以美股为先行指标，那边博通连续大涨，特斯拉继续创新高，与之对应的AI产业链和马斯克特斯拉产业链依然具备反复交易价值，尽管今天受到重挫。
除开大涨的博通，Astera，做Retimer芯片（高性能连接芯片），近三个月股价涨了两倍多，并创出历史新高；Credo，做AEC高速链接电缆，月初业绩超预期，近两周股价上涨近60%，并创出历史新高；映射到A股，解释了为啥沃尔最近创了新高，以及部分ai芯片股近期的逆势走强，最低价的铜缆股都开始连板了，ai硬件再度炒作拉开序幕。
而政策题材方面，国w院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》这是关于央企市值管理的纲领性文件。
其中强调，国央企要高度重视控股上市公司破净问题，将解决长期破净问题纳入年度重点工作，央企应广泛邀请投资者、行业分析师、媒体等走进企业 增进市场认同。
对应的国企改和国央企破净低价股再次迎来政策暖风，其中机会务必重视。
特别是今天这种大调整过后，机会将会更加显著，后市有望爆发涨停潮。
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