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大盘分析
在周末政策面与消息面低于市场预期的情况下，今日沪深两市大盘均出现了小幅低开，开盘后，在权重股的带动下，大盘一度拉升，上证综指最高上攻到了3426点，但上行过程中量能没有明显放大，行情上攻后劲不足，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘冲高回落，午盘收盘前一度快速回落。午后开盘后大盘延续了弱势，上证综指最低下探到了3385点，受到了5日均线的支撑，尾市企稳回升，最终仅小幅下跌。
板块方面，机器人有所回流，，但分化同样较大，巨轮智能给出了明显的负反馈，虽然有五洲新春试图接替巨轮的地位，不过没成功，但这种走对板块的走向影响还是偏负面，因为炸板后大概率是低开。
机器人。开盘强分歧，盘中一度分歧转一直，修复力度很大，但可惜指数后面不给力，各种炸板。最终板块依然有25个涨停，包括人形机器人+智能制造+peek轻量化方向。从数量看，还是今天最强的题材。龙头就是泰尔股份。后排山子高科、爱仕达、汇洲智能等。首板补涨的铭科精技等。柯力传感这个票大概率就是机器人的容量中军龙头了，有点类似万丰奥威。
AI应用。周五复盘对这个看的还是比较准，今天果然大分歧了。活口是5个3板，前排一字板加速，后排大多分歧。中军利欧股份跌停影响也比较大。明天预期是3板票继续pk。后面倒也未必结束，强度虽然比机器人弱，但还有机会回流。
大消费。板块有10个涨停。新零售方向减弱一些，龙头是如意集团。食品方向加强，龙头一鸣食品，也是目前市场最高板，带动性还是比较强的。
医药。10个涨停。周末有生物法案那个利好，创新药走的比较强，但也没有特别强。算是初次发酵。主观觉得持续性不够
其它题材一起说：电力+化工+有色+煤炭，各有3-5个涨停，顺周期异动，有点博弈会议对经济刺激的预期，但能否走成持续性题材，不好说。地产链4个涨停，没啥强度。今天题材也这这些没啥好说的。
因为指数的回落，资金明显转向防守，医药开盘异动，大消费略有表现但因为近期炒作过所以防守效果不是太明显，另外同样属于防御方向的高股息、破净等传统蓝筹方向也开始站出来护盘。如果这里指数走调整，关注情绪在指数调整时能否独立走强。
今天A股收盘后，港股爆拉2.9%，富时A50爆拉4.66%，5点重开后再往上干，主要来源于2条利好消息，上面指出，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市；明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求
因为上一次A50这么涨还是在10月18号和9月底
反正明天很多股肯定是大高开的，美股那边房多多盘前涨超30%，因此很多地产消费股明天要么进不去，进去多半就是坑了，持筹者的盛宴，大高开估计想砸出来的也不少，我们这几天正好也提醒了一个地产链的，明天看看会不会有个收成。
抛开消息面对市场的扰动，最近一直是AI+概念股在打开个股炒作高度，从机器人到AI应用，本质上都是炒作AI的高景气度，美股那边大牛辈出，10倍只是小儿科，关键还都不是小公司，A股后知后觉，但也总算跟上了
AI+软件=ASAN， 11涨到22美元，周五涨44%
AI+数字=DocuSign， 38涨到107美元，周五涨28%
AI+语音=Soundhound，1.3涨到15美元，周五涨13%
AI+军工=Palantir， 7涨到76美元，周五涨6%
AI+营销=APPlovin， 9涨到402美元，周五涨6%
以上这些公司都是美股市场的AI+公司，从底部起来最高的涨幅已经超过40多倍，并且还在持续创新高中
去年美股市场炒作的是AI硬件，A股也出了很多超级牛股，以易中天为代表，最终完成了10倍之旅，现在美股的AI+应用已经把路闯出来了，A股就是抄作业，人形机器人本质上也是AI+，毕竟AI最好的载体就是机器人，没有AI的机器人那是废铁
除了OpenAI持续出催化消息外，一些巨头也在加速创新，如英伟达、马斯克、华为、字节跳动、苹果
马斯克：预计Grok3 月底发布，10万块H100训练而成
苹果：预计IOS 18.2 12月更新，历史性Siri集成ChatGPT
豆包（字节跳动）：Kimi之后业内最看好的国产AI生态（字节概念可以重点关注下）
所以追求很简单，下一个5倍，下一个10倍，下一个“易中天”就是我们短中期追求的目标，当中肯定会有些波折，但超额收益的确定性也是较大滴
关于AI+也是从11月提示到现在的，包括一些低价股。
消息面：
盘后，Z治局会议通稿落地，这是近几年内容最丰富、表态最积极的一次Z治局会议通稿。
1. 时隔14年，再度强调“适度宽松”的货币政策，明年降准降息预期提升。
其一，总体强调“加强超常规逆周期调节”，这是历史上第一次在政治局会议级别提出“超常规”，说明后续政策工具会更加丰富。
其二，货币政策强调“适度宽松”，此前只有2009、2010年的定调是“适度宽松”，而其余年份都是“稳健”，现在重返适度宽松，意味着后续降准降息等货币工具会加大力度。短期可以预期年底降准，明年可以预期更大力度的降息。
其三，财政Z策方面，“积极”改为“更加积极”，此说法上一次提出是2020年。
2. 扩内需摆在第一位，首次强调“全方位扩大国内需求”，意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。（利好消费）
政治局会议对明年经济工作有个初步的表述（经济工作会议会更详细），从今天最新的表述来看，扩内需摆在了第一位，科技创新在第二位，楼市股市摆在了第三位。
其中扩内需措辞比以往更加积极，不仅强调要“全方位”扩大内需，还再次明确强调要“大力”提振消费，这些都体现出了在明年关税预期的背景下，扩大国内需求具有现实的紧迫性。
3. 首次明确提到“稳住楼市股市”、“提高投资效益”、“稳外贸、稳外资”。（利好金融、地产）
这是第一次在政治局会议级别明确强调要稳楼市、稳股市、提高投资收益、稳外资，之前都是宽泛地强调发展资本市场，现在直接强调要提高投资收益，真正体现出了资本市场，包括股市、楼市的重要地位。
仅从这次Z治局会议内容来看，这次会议的积极程度已经超过了924，924重在首次转折，这次会议级别更高，并且是全面转向稳增长、稳市场的标志性事件。期待后续即将落地的中央经济工作会议更详细的内容。
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