卖出AI
财富
2025-01-17 17:08
江苏
一些文章中不太方便讲，或展开讲的，会在群里讲；一些关于基金的疑难杂问可以在群里提；还有一些有用资料也会放到群里，感兴趣的小伙伴加下~
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莫海波管的几只基金都重仓寒武纪，不是第一大重仓股，就是第二大重仓股。昨天Wind预估下跌2%，但实际却涨了2%...寒武纪、海光信息是前两大重仓股，占了将近20%的权重，昨天双双大跌，拖累基金净值下跌2.33%。算十大重仓股的影响，昨天净值预估上涨0.67%，虽然不像Wind预估的“下跌2%”那么夸张，但比着实际净值也低了将近2个百分点。那一个可能的解释是，莫海波卖出了寒武纪，或者其他AI股票。2023年一季度开始重仓AI，可以说是一直拿到现在。昨天寒武纪、海光信息大跌，但光模块却表现亮眼。2024年3季度，新增了医药的持仓，把恒瑞医药买进十大重仓股，另一只基金“万家新兴蓝筹”还把百济神州买进了十大重仓股。昨天，恒瑞医药下跌2.23%，百济神州涨了1.62%。种子、创新药对净值的影响都有限，更可能是在AI内部调仓，比如大幅减仓了寒武纪、海光信息。不算这两只股票的影响，其他股票昨天大概能带动基金净值上涨3%。看个股涨跌幅，截至昨天，过去半年CPO（光模块）其实表现一般，但海光信息、寒武纪却分别涨了108.53%、249.03%，差距明显。所以，真的不排除莫海波这么做的可能。当然，也只是猜测，还要等四季报，或一季报的验证。要求寒武纪的仓位超过5%，昨日的估算误差超过2%，一共筛选出这么多基金：周思越管的“东方主题精选”也把海光信息、寒武纪买成了前两大重仓股，昨日预估拖累净值下跌2.21%，不算这两只股票的影响，基金不涨不跌，和昨天的实际表现（涨0.1%）接近。严凯管的“东方惠新”也是同样情况，海光信息和寒武纪拖累净值下跌2.04%，不算它们的影响，预估涨幅和实际涨幅接近。雷涛管的“德邦科技创新一年定开”，不算寒武纪的影响，预估涨跌和实际涨跌也会较接近。寒武纪仓位占比7.45%，昨日拖累净值下跌1.09%，不算寒武纪影响，昨日预估不涨不跌，实际涨了2.1%，他调仓动作蛮大的。总的来说，确实有部分基金经理可能已经卖出了寒武纪，他们中又以莫海波比较出名，管理规模也较大。要求，寒武纪仓位占比超过5%，基金规模超过10亿元。只有莫海波管的基金估算误差较大，可能也只有他动作比较大，大部分基金经理还在坚守。2023年选择AI之前，他的仓位均衡分布在地产、军工、种子（农林牧渔）三个行业上。选择AI后，逐步砍掉了地产、军工的持仓，农林牧渔的持仓也有所下降，差不多是"all in"了AI，很少看到莫海波这么把仓位集中在一个方向上，可见他对AI的看好。对AI产业及行情持乐观态度，生成式AI技术融入日常消费电子产品的大幕即将拉开，看好持续受益于产业浪潮的算力板块（光模块、PCB、组装、国产AI芯片），也看好未来几个季度逐步成熟的AI消费电子和AI应用产业。分类上，新易盛、中际旭创、天孚通信属于光模块，寒武纪、海光信息属于AI芯片。过去半年，AI芯片的两只股票，一只翻倍，一只涨了200%多，光模块的3只却原地踏步，所以莫海波还真可能在AI板块内部高低切换。二季度，莫海波就开始买医药了，买了恒瑞医药和百济神州。三季度，恒瑞医药还进了十大重仓股。三季报中他说，随着国内药品政策逐渐趋于稳定，以及药企向源头创新靠拢，国内创新药企也可能孵化出更多有临床价值的药品，给行业投资带来增量机会。另外，国内药企竞争力加强后，也能够参与全球竞争，出海也是一个增长点。四季度有没有继续加仓医药也是一个看点，等过几天的四季报吧~周思越就是快速轮动了，而且差不多是一个季度一个方向的节奏。去年4季度重仓光伏，今年一季度重仓白酒、二季度重仓有色、三季度重仓AI。赵强的操作有一点参考意义，他是2024年才开始参与AI的，逐步加仓，把AI买成了第一大重仓行业，但也还持有角度新能源、医药股。三季报中也是同时看好这几个行业，他对AI并没有很深的执念，高位减仓寒武纪的可能性是有的。减仓的原因可能还是因为涨幅大，寒武纪纳入上证50闹得沸沸扬扬，前一段还出现了“寒武纪要按照市概率估值，有1%的可能性成为英伟达，也要按照英伟达市值的1%估值”的段子。至于对AI的态度，目前还没公布四季报，三季报中基金经理对AI依旧看好，等四季报公布看有没有啥新观点吧~~
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