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早报0106：利多逻辑不足，反弹先锋还看科技

文摘 2025-01-06 08:07 上海

上周五市场博弈的结果，还是大家玩不下去掀桌子了。大小指数期齐跌，而小微方向再次出现股Z级行情。

不过周末我们分析过，低吸配置资金量大增。上图是大跌三日的申购资金统计，是科创、半导体类主题逆周期风格显著。结合消息面，反弹带动人气恐怕还是要看这个方向。

目前市场风格上，除了商品之外全部下行，就是红利、银行都挡不住，也就是跌幅小点，可见这轮下跌真是泥沙俱下。

从市场资金趋势角度，还是红利、科创类相对好一点。上周五半导体曾经有一波反击，现在老霉有搞11家实体名单，倒闭我们自强，争口气吧。

美元指数回落了，但人民币汇率还是走弱，这就是真的弱，不利于吸引外资留下。

A股不说，现在国债炒得收益率低得吓人，外资没有可投的人民币资产了，这疯狂的市场让人无语。

国际原油、有色金属等商品持续反弹，因此三桶油这些蓝筹相对来说，逻辑足一点。而垃圾股年末压力很大，所以习惯炒垃圾很容易还回去。

中信证券认为集中调仓导致了下行，还扯什么春季攻势。我们认为是机构完成了年末考核之后，开年集中出货推倒重来的感觉。

要说春节前要避险大家都懂，但博弈的要素，就是人家猜测了你的猜测，先砸盘跑路了。

消息面上，每周都有利好，然而大多数时候没用，资金盘本色就是看博弈的结果。

上交所、深交所举办外资机构座谈会，“求”人别走，可经济政策、赚钱效应？所以我们说，指望“施舍”。

择机降准降息？早就预期过了，市场已经麻木，外资要的是大放水。

还有一个酒的利空，美国要给酒贴“致癌”标签了，这个对我们影响有限，毕竟都是内销的，只是对情绪有压力。

欧盟三年后将禁止进口非五天8小时工作制的商品，倒逼我们高质量发展吧，感谢！

利好主要还是在科技方向。微软800亿美元扩建数据中心，国外AI要发展肯定要对标，大科技反弹时依然有望走在前面。

此外，CES电子展即将开幕，各路科技巨头会争奇斗艳发布新产品新创意，AI、机器人仍然是热点，指望人家带给我们共振吧。

大规模设备更新加上手机等消费电子产品，周五没炒，看看这周。

此外，光伏行业减产有效果，硅料、硅片价格都有所企稳；医药行业方面有些不算太直接的政策引导。

总的来说，连续三天走势恶劣，技术上仍有下行惯性，反弹逻辑也不是很足，等待一个企稳的金针探底出现。

视角还是放在中线，本周科技热点有望不断填充，而抛盘压力会相对降低，红利主题相对抗跌，两大配置方向等补仓时机。

和每次熊市一样，“时间是散户的朋友”，还得看市场自我的修复企稳，如果大主力努力点拉拉证券、科技带人气，节奏会稳定得更快点。

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