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300亿低吸！大跌三天，这些ETF迎来大笔配置！

文摘 2025-01-04 19:18 上海

在新年喜庆的日子里，A股却回归了令人讨厌和令人鄙视的鬼样子。

大跌三天的后果，不仅是泥沙俱下的亏钱效应，更关键的是宝贵的国民信心，从新的一年开始就急剧下行。

这是大事！没有信心的支撑，政策没执行、号召没力度、讲话没人信！

而国债市场还有另外一群疯子，东大的金融市场，博弈比知识还重要，而且似乎只能有crazy一种模式。

我们上月分析了，3月之前特别是春节前，是避险周期，只是我们预期是上面这种震荡中等反转机会，撒泼式连续下跌预期不足。

还在场内的人，在删软件这个终极选项之外，要么很有格局长投、定投，在起起伏伏中等下一个“9.24”行情；要么是老鸟高手，和活跃资金一样，与量化、游资为队友或对手打短线。

那么如果格局的话，有没有同伴？还真有一些！

以上是过去三个交易日总的申购数据，净申购资金额排名前20的ETF总量近300亿！

这个数字明显放大，资金集中在科创、半导体芯片、创业板、中证1000、中证A500、沪深300、券商、红利等主题方面。

前20之外，其他主题ETF也有不少增量自己你，这里就不多列举了。

显然，跌到现在位置，已经进入中长线资金低吸配置的区间了，下行空间理论上有限。

科创50ETF增量最为明显，在持续被大举赎回之后，迎来了有力的增量资金。虽然最近也跌了不少，但科创50的走势还是在日K级别的箱体中的，走势仍然领先于市场。

科创系也是汇金除沪深300之外的第二大配仓的ETF。

但芯片类ETF与科创50相似，大跌后开始有大量资金申购。

注意，这类主题是中长线资金“逆周期”投资特征最显著的主题，也就是涨的时候卖，跌的时候买。

A股就是缺逆周期资金，大多数人追涨杀跌玩赶集，然后一地鸡毛。

证券类ETF是另外一个逆周期特征的，近期终于开始有资金格局了。

但我们分析过，证券的问题是需要巨额资金维持价格，比如东财这种动辄数百亿成交，郭嘉队不舍得花大钱是维持不住的。

不舍得花钱，就是没决心，有人联想到为养老金、社保砸坑？阴谋论太多，有失大国风范！

中证1000是市场宽基中，新兴产业关联最高的宽基，也是郭嘉队比较喜欢的一个配置方向。

创业板也开始有资金青睐了，力度还不算强。

红利类主题也继续获得申购。

这三天，最绝的是泥沙俱下，红利这类避险主题都调整不小，服气。

虽然我们骂归骂，但目前这位置，在中期不算高了。

相比之下，赎回的资金量很少，只有申购资金量的1/5。这表明面对这轮调整，中长线资金也是没有充分预期的。

消费类其实总体赎回操作运行了一个月了，量价齐跌，对政策看来信心不足。

恒生系也是有点和酒类似，其实投它们的资金风险偏好和风格都差不多，就是大白马风格。

医药类好一些，虽然下跌，但资金没有走，或者说没有机会走，医药算是这轮行情反弹高度最低的一类了。

汇总申购和赎回数据，科技类主题依然是中长线资金首选的低吸配置品种，而机构类主题相对弱。但这可能并非完全是因为看好科技，也可能是科技、证券类主题弹性大，高抛低吸可能空间更足。

技术层面上，短期多杀多的博弈看来还没结束，但场外资金低吸配置的节奏开始加速。

A股要证明自己不是“资金盘”而是一个“投资市场”，还需要走很多的路。爆锤三天，有资金还在入场，算一点积极的信号，加油吧！

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