近期，科创芯片设计ETF和科创AIETF上市，使科创板科技主题投资工具，形成了一群“小强”的态势。应网友要求，我们简单来分析分析。因为科创板目前的龙头股其实就是那些，不管你顶着什么名字，大体上都不会离开那些家伙的排列组合。四只科创“小强”放在一起简单对比基本要素，科创AI成分股只有30只，是最少的，那么期待少而精吧。 可以看到近一年以来，科创AI、科创芯片设计和科创芯片三只走势和收益都是差不多的，领先于科创信息和科创50。而近一个月，科创芯片设计则明显领先于其他主题，这是为什么呢？ 我们看下他们四个的前十五大权重成分股，我们可以大致总结下它们各自的构成特点。科创AI：AI芯片、AI家电（穿戴）、云计算、AI服务等；科创芯片：半导体设计、材料、制造、设备等，产业链更全；其实把“设计”单独拉出来成立一个ETF，意义不大。但在结果上让科创芯片设计ETF更聚焦“产品端”，也排除了中芯国际、中微公司这种国产替代味儿的龙头。而科创AI则明显比科创信息技术要更聚焦于人工智能，也摆脱了机构定价较为充分的中微公司、传音控股等权重股。 一是炒作集中于AI算力替代龙头股，其实就是寒武纪、中芯国际、海光信息三个，尤其是字节的算力有传闻合作；二是产业链其他方向比如国产替代中的半导体设备等明显回落，这也是目前市场人气回落的表现。因此，三大巨头成分股高而其他成分低的指数，自然更强，这也是科创芯片设计走强的原因。而事实上，11月初那一波，仍然是科创芯片领先，因此科创芯片设计卡住了一点运气。 东西听起来都是不错的，但A股永远挑战长投者的意志力。科创芯片这样市场的强人气主题ETF，近期也不断被赎回份额，因为市场大环境是太差了。即使美国要封锁先进制程代工，即使字节等巨头都要提升AI资本支出，但大势不利，半导体炒作都会打个折扣。我们分析过，如果是牛市，半导体为首的科技，那是要自动起飞的。 科创芯片设计，首发募集金额只有1.15亿，不是时候。2、软硬件成分股构成相对合理，是科创系最贴近AI的工具。以上只是简单的分析评价，我们尽可能地提炼出新发ETF的特点，这样使用起来有的放矢。 -贴士-
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