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跳出A股！ETF还能玩转这些领域！

文摘 2025-01-11 15:30 日本

开年那个叫A股的学校，突然所有学生全部考试不及格。家长们立即开始怀疑，这学校难道是中邪了！？

那么有没有可以走读其他学校、避避风头的机会？

好吧，还是那个证券账户，除了A股，还能配置以下这些方向，顺便简单分析下状态。

-跨境海外市场

现在的海外主题有美股、日股、东南亚、沙特、法国、德国、亚太等等，近期随着A股低迷，流动性快速提升。

只是被游资盯上后，这类ETF溢价各种离谱，T+0也让小投资者乐于开赌。但周五尾盘很多都出现了急剧跳水，原因就是担心被停牌。

诚然，这类主题的最大逻辑是A股的差，但过度投机的风险也需要充分认知。尤其量化批量入场后，导致你要和机器比赛逃跑速度。

这种博弈就需要一直看盘，希望大家不要因此耽误工作，被迫成了职业股民。

不过最近由于美国经济过热通胀下不来，美股出现了一定的调整。不过，现在配置美股是有一定的困难的。

一是纳指、标普等美股场内ETF普遍溢价过高，普遍8个点左右，上图这个4.7%都算少的。而一旦A股短线走强或美股大跌，会放大跳水幅度，还有一个就是怕停牌。

不过有些品种溢价已经开始下行，如果溢价掉到2个点以下，中期配置安全性会好一些。

二是ETF联接基金、指数基金等场外配置额度紧张，往往需要碰运气。比如可以在支付宝里搜索一下美股指数的关键字。

然后一个个点进去，看谁家有额度。现在如果不是机构开后门的话，小散可能碰上有1000、2000甚至100元的小额度，所以可以多试试。

关于主要海外跨境主题ETF的解析，看下面两篇就好。

《主流海外主题ETF手册（上篇）：美股品种全覆盖》

《主流海外主题ETF扫描（下篇）：亚洲、欧洲大全》

-货币基金

场内有货币理财，就不用把钱转出去了，不失为一个休息的去处。

相关ETF很多，名称一般含有“日利”、“货币”、“添益”、“盈”等字样的，就是货币基金，理论上和你在场外支付宝买的余额宝差不多的。

收益上，一年大约2个点上下。

其实A股行情不好，完全可以休息一下吧，把资金放过来，等年后再说。

-商品类

黄金ETF跟踪的是黄金现货价格，不少基金公司直接租用仓库囤积现货，安全上不用担心。

最近的金价顶着美元大涨而向上，反馈了市场对于未来政治经济格局不安的情绪。场内配置，除了不能加杠杆，和场外直接买各种黄金效果是相当的。

豆粕是饲料，联动因素主要是美洲大豆的产量预期，不过走势低迷也表明养殖需求不足，这里不懂就少说两句。

能源化工ETF，跟踪PTA、甲醛、玻璃和动力煤四类商品期货的走势，近期震荡中，属于顺周期。

有色ETF跟踪的是铜、铝、锌、铅、镍和锡这六种有色金属期货合约价格，算是工业金属范畴，大体震荡。

如果地产、大基建启动，强逻辑就来了。

-债券类

最近的国债特别是长期国债，走势相当夸张。对此央行表现非常不满，甚至宣布停止购买国债。

美国的国债为何没人买导致收益率超过5%？因为经济火热有的是风险资产可投，而国内刚好相反。

因此不敢投实体和风险资产，国债显得有价值，并且还形成了投机抱团，试图“抢跑”货币政策。

长国债夸张了，那么主力的5年期国债相对稳健。如果你押注经济一直熊，那么投债是没错的，因为利率环境会越来越宽松。

债券类ETF也相当多，国债之外还有公司债、城投债、可转债等等，而且近期也都放量了，可以参考老文的分析《没行情时重配置！主流债券类ETF横向扫描，迟早用得着！》

此外，最近也有信用债ETF即将批量上市，这些是跟踪大型央企、国企的企业债的，走势也比较稳，回头会有分析。

不管A股有多渣，ETF作为配置工具，还是给我们提供了一些跨资产、跨市场的投资选项的。

但我们也可以看到，几乎没有轻松赚快钱的选项。拥抱“慢钱”对于大多数人来说，更为实际。

如果对A股没信心，可以多研究点别的方向，看看ETF工具。

木鱼ETF原创分享，周末愉快。

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