今日复盘
A股三大指数今日集体收跌,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.81%,北证50指数跌4.31%,全市场成交额16612亿元,较上日缩量1564亿元。全市场超3200只个股下跌。
今天总体来说是有惊无险的一天,上午还挺平淡,但是有小道消息传出会议推迟,可能存在意见分歧,市场一波90度大跳水,下午开盘后,大盘又往回走了一些。
下午收盘后,差不多三四点,终于等来了正式消息。为啥挑这时候?一是想避开A股交易时间,别让盘中太刺激。二是顺带看看海外投资者啥反应。结果恒生科技股和人民币汇率的表现,都跟吃了兴奋剂一样拔地而起,看来外资这波用实际行动给了超大好评。
重点来了!这次会议消息可以说是“惊喜加倍”。主要内容讲的是“双宽”,宽货币加宽财政。这种玩法,上一次是2009年“四万亿”刺激那会儿。现在用词更猛——“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”。注意,“更加”俩字和财政优先的顺序,意味深长,比2009年更积极。看样子,4%的赤字率离我们不远了。
下面是各时期宏观政策基调:
11-26的文章说过:
“现在市场就等个“催化剂”——简单说,就是能让股市动起来的好消息。这个催化剂有三种可能:政策出大招,比如政府说“今年花更多的钱搞建设”;经济数据变好,比如失业率降了,收入涨了;还有海外不闹事,像美元、美国国债啥的别整出幺蛾子。但目前来看,海外那边咱别指望太多,老实盯国内吧。
接下来关键点是年底的经济会议,尤其是“赤字率”这件事,翻译过来就是“政府敢借多少债”。3%?那算了,火箭升空失败,股市大概率要往回掉;3.6%或更高?大概率二级火箭点火,股市嗖嗖往上涨!要是赤字率到3.8%以上,那就跟上次9月24日一样,可能突然就飞了。目前机构和专家的预测区间基本都在3.5%-4.5%,所以还是很值得期待的。
现在能到4%的话,就符合我们最乐观的预期了,无论是从预测,还是从港股和A50期货的走势来看,明天暴涨是无疑的。上一周宽基没乱操作就是等的这一刻,功夫不负有心人。
中证全指距离10月8日的前高只有6%的距离,也许很快就要破前高了,破了前高就代表二级火箭正式升空!
不过明天如果高开过多还是会考虑减仓,原因强调过很多次,牛市多暴跌,核心问题其实不是“怎么赚”,而是“怎么守住利润”。
解决方法就是灵活的仓位管理。比如,你持仓7成,随着行情上涨,净值增长到了7.5成,这时候就减掉多出的0.5成,锁定收益,同时留出现金防备后续急跌。手中有现金就有底气,持仓体验会改善很多,也不容易被市场情绪左右。
轮动策略今日再吃一次肉,策略中的塞力转债早上高开,刚好按照既定规则卖在最高点,尾盘又低位接了回来。
全天不用盯盘,按照规则固定时间操作一下就行。
下修
1、昨晚预测的下修动机较强的转债中,命中两只。
万孚转债,提议下修。2024-12-25股东大会。主动下修过1次但是未到底。
当前价格114.77元,转股价值50.14元。剩余年限1.729年,十大持有人占比33.66%,主动提议下修的目的大概率是提升转股价值,促进强赎。
如果下修到底,预估转股价值为99-101元,预估合理价值为118-120元。
由于存在下修不到底的风险,预估下修前价格会在114-116元左右徘徊。
……
旗滨转债,提议下修。无主动下修记录。
当前价格114.7元,转股价值53.63元。剩余年限2.332年,十大持有人占比33.43%,主动提议下修的目的大概率是提升转股价值,促进强赎。
如果下修到底,预估转股价值为99-101元,预估合理价值为118-120元。
由于存在下修不到底的风险,预估下修前价格会在114-116元左右徘徊。
2、紫银转债,恒逸转债,未来6个月不下修。
3、未来5天,将有21只转债最快可能满足下修条件,其中文科转债、长汽转债、美诺转债、奥佳转债、绿茵转债、奥锐转债、长海转债的下修动机较强。
强赎
测绘转债,未来3个月不强赎,利好。现价135.803元,溢价率0.56%,溢价率有望恢复到3%-5%。
配债
太阳能,000591,公告可转债上市委通过,行业:公用事业-电力-新能源发电,质地一般。
深市主板,发行规模29.5亿,若持股5%以上股东全额认购,预估转债上市流通规模20.28亿,百元股票含权14.69元。
央企国资控股,公司主要业务以太阳能光伏电站的投资运营为主,主要产品为电力,该产品主要出售给国家电网;同时,公司还从事太阳能电池组件的生产销售,产品主要用于对外销售。
它包含了这些概念:【深股通;融资融券;转融券标的;富时罗素概念;富时罗素概念股;能源互联网;太阳能;碳中和;光伏建筑一体化;绿色电力;碳交易;光伏概念;虚拟电厂;国企改革;央企国企改革;西部大开发】
程序预测上市价123.561元,启四预测上市价115左右,配债所需股数和安全垫可以参考下图,安全垫一般。
今日操作
1、轮动策略,今日减仓塞力转债并接回,轮入航新转债,轮出应急转债。今日收益率+0.32%,今年累计收益率+17.81%。2023年累计收益率+29.98%。
转债行情
可转债等权指数,今天涨幅0.15%,中位数119.046元,位于二星级估值区,成交额712.30亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
每日交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股:
亚太药业、智能自控、永和股份、宇瞳转债、宏柏新材、塞力医疗、山东玻纤、永安行、ST中装、申昊科技、风语筑
✦今日跌停转债/正股:
无
✦今日龙虎榜转债/正股:
ST中装(4.91%)、风语筑(10.03%)、永安行(9.99%)、宇瞳转债(20.00%)
✦转债申购/上市/强赎/到期信息:
Z林转债:强赎 2024-12-09最后交易
奇精转债:到期 2024-12-10最后交易
拓斯转债:强赎 2024-12-11最后交易
文灿转债:强赎 2024-12-12最后交易
城地转债:强赎 2024-12-12最后交易
龙净转债:强赎 2024-12-12最后交易
汽模转2:强赎 2024-12-13最后交易
宇瞳转债:强赎 2024-12-13最后交易
瀛通转债:强赎 2024-12-13最后交易
永鼎转债:强赎 2024-12-16最后交易
溢利转债:到期 2024-12-17最后交易
祥源转债:强赎 2024-12-20最后交易
未来转债:强赎 2024-12-20最后交易
震安转债:强赎 2024-12-20最后交易
新北转债:强赎 2024-12-23最后交易
利元转债:强赎 未确定最后交易日
✦强赎倒计时:
震裕转债:⾄少还需1天,溢价率-0.28%
楚江转债:⾄少还需2天,溢价率-0.17%
艾录转债:⾄少还需2天,溢价率-0.71%
聚隆转债:⾄少还需3天,溢价率-1.4%
鼎胜转债:⾄少还需4天,溢价率1.76%
利德转债:⾄少还需4天,溢价率0.28%
起步转债:⾄少还需5天,溢价率0.18%
东风转债:⾄少还需6天,溢价率-0.05%
奥飞转债:⾄少还需6天,溢价率0.04%
成银转债:⾄少还需6天,溢价率-0.13%
科达转债:⾄少还需6天,溢价率4.58%
佳禾转债:⾄少还需7天,溢价率-0.98%
迪贝转债:⾄少还需7天,溢价率-0.05%
道氏转02:⾄少还需7天,溢价率3.84%
飞凯转债:⾄少还需8天,溢价率9.98%
鹿山转债:⾄少还需8天,溢价率6.39%
华兴转债:⾄少还需9天,溢价率-0.72%
永吉转债:⾄少还需9天,溢价率0.78%
火炬转债:⾄少还需9天,溢价率8.04%
卡倍转02:⾄少还需9天,溢价率0.93%
大秦转债:⾄少还需10天,溢价率-0.14%
超达转债:⾄少还需10天,溢价率-0.92%
福新转债:⾄少还需10天,溢价率-1.4%
翔丰转债:⾄少还需10天,溢价率8.06%
✦重点关注配债股池:
股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数
恒帅股份:3.28亿,0.94亿,4.37,245股
浩瀚深度:3.54亿,1.71亿,9.73,448股
华康医疗:7.5亿,3.71亿,32.22,141股
南京医药:10.815亿,4.85亿,15.64,1211股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好
✧流通规模小于2亿,容易炒妖
✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债:
转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价
华体转债:2024-12-10,95.41,126.304
海优转债:2024-12-10,94.33,102.0
威派转债:2024-12-12,100.49,111.583
富淼转债:2024-12-16,101.35,115.627
瑞丰转债:2024-12-16,92.68,119.49
金陵转债:2024-12-17,100.21,123.058
北陆转债:2024-12-20,98.62,117.3
声明:本公众号所有信息和数据仅供参考,不构成投资建议,作者不承担由此导致的任何责任。
👆关注公号,并加星标,第一时间获取通知🎉
👇阅读原文,领取免5券商和可转债投资指南🎉