今日复盘
A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.36%,深成指涨0.61%,创业板指涨0.52%,北证50指数涨3.28%,全市场成交额14647亿元,较上日放量894亿元。全市场超2400只个股上涨。
昨晚美联储按预期降息了,不过他们说,明年降息空间可能没那么大,最多降50个基点,而不是之前说的100个。结果,美股立马大跌。大家其实早就知道,他们说一套,做一套,已经习惯了。
今天A股虽然跟着跌了一下,但尾盘好几大指数收红了,算是个小小的胜利。毕竟昨天纳斯达克跌了3.5%,A股能稳住就不容易了。现在市场还是在调整中,资金虽然活跃,但大家都没啥统一意见,热点一会儿这边,一会儿那边,大家都在等,等市场能把不确定性消化掉。
市场这几天横盘整理,成交量接近地量,估计很快就得选个方向。不过上面有套牢盘,下面有60日线支撑,想要迅速爆发并不容易。可能还得等点催化剂,看看央行的后续政策。
国内现在是“双宽周期”——货币和财政政策都宽松,美联储那边也大概率会继续降息,不管50还是100个基点,反正都要降,特朗普上台后财政政策还会进一步刺激经济。
那么,国内外都在宽松的情况下,市场怎么走呢?看看历史,类似的“双宽周期”已经出现过三次:
2008年金融危机:国内经济不好,央行降息,推出四万亿刺激计划;美联储也开启量化宽松。市场一开始反应冷淡,但政策逐步见效,股市大涨,债市也没大跌。 2014年:经济下行压力大,央行降息降准,推动房地产政策;美联储启动QE3,全球流动性宽松,股市牛气冲天,债市稳步上涨,出现了股债双牛局面。 2020年疫情:国内外再次宽松,央行降息,美联储降到0并启动无限量化宽松。虽然开始时市场反应慢,但股市很快回升,最后回报不错。
总结来说,只要进入“双宽周期”,股市表现一般都不错,尤其是全球都宽松,股市表现更好。如果经济复苏温和,还可能看到股债双牛。所以,现在的市场风险其实不大,大多数人可能都在慌张,但如果你能比别人更早看清周期,抓住预期差,就更容易拿到超额收益。
普利转债
普利转债,正股今天放量下跌10%,转债继续大跌,近20交易日已经累计下跌30%+。
它的问题我反复说过很多次,12-03、12-16的文章都提到过——因为2021年和2022年的营业收入和利润总额被大幅调减,且未能完整提供更正依据,说白了大概率就是造假帐圆不过来了,所以公司存在被实施重大违法强制退市的风险。
我觉得它是躲不过的,这件事只有落地和没落地的区别,一旦落地造假就是实锤,不能抱任何侥幸心理。A股近几年的退市股数量逐年递增,想走上慢牛长牛,势必要杀鸡儆猴,抓更多典型。
如果已经在普利车上了,割又舍不得,拿着又怕,我觉得应该参考一下其他退市转债的价格,掂量一下自己能不能扛得住:
“鸿达转债:42.120
搜特转债:18.002
蓝盾转债:26.930
广汇转债:45.767
至于普利转债若退市会不会带崩其他低价债,我觉得应该不会。前半年的信用违约踩踏潮,跌破100元的转债都有共性,当时是真的存在可能还不上钱的情况,且政策又打压小微盘。现在化债政策已经出来了,大面积的信用违约踩踏潮短期难以再现。像普利这种多年造假的,它是独一份,不具备共性。届时如果真带崩了低价债,反而是抄底的好机会。
今日操作
1、轮动策略,今日轮入万讯转债,轮出九洲转2。今日收益率-0.41%,今年累计收益率+18.23%。2023年累计收益率+29.98%。
转债行情
可转债等权指数,今天涨幅-0.10%,中位数118.720元,位于二星级估值区,成交额688.56亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
每日交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股:
佳力图、欧陆通、欧通转债
✦今日跌停转债/正股:
无
✦今日龙虎榜转债/正股:
侨银股份(1.47%)、佳力图(10.04%)、N皓元转(19.00%)、欧通转债(20.00%)
✦转债申购/上市/强赎/到期信息:
震安转债:强赎 2024-12-20最后交易
未来转债:强赎 2024-12-20最后交易
祥源转债:强赎 2024-12-20最后交易
华医转债:2024-12-23申购
新北转债:强赎 2024-12-23最后交易
利元转债:强赎 2024-12-25最后交易
利德转债:强赎 2025-01-06最后交易
联泰转债:到期 2025-01-17最后交易
维格转债:到期 2025-01-20最后交易
成银转债:强赎 未确定最后交易日
✦强赎倒计时:
东风转债:⾄少还需1天,溢价率-0.2%
科达转债:⾄少还需2天,溢价率5.87%
大秦转债:⾄少还需2天,溢价率-0.11%
迪贝转债:⾄少还需2天,溢价率3.37%
卡倍转02:⾄少还需2天,溢价率-0.04%
福新转债:⾄少还需2天,溢价率1.83%
金沃转债:⾄少还需3天,溢价率-0.16%
永吉转债:⾄少还需4天,溢价率20.62%
起步转债:⾄少还需4天,溢价率-1.16%
火炬转债:⾄少还需5天,溢价率11.75%
超达转债:⾄少还需5天,溢价率2.44%
华兴转债:⾄少还需7天,溢价率4.61%
道氏转02:⾄少还需8天,溢价率12.39%
亚药转债:⾄少还需9天,溢价率4.29%
斯莱转债:⾄少还需9天,溢价率3.84%
新化转债:⾄少还需10天,溢价率0.84%
✦重点关注配债股池:
股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数
恒帅股份:3.28亿,0.94亿,4.46,244股
浩瀚深度:3.54亿,1.71亿,10.59,448股
南京医药:10.815亿,4.85亿,15.92,1211股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好
✧流通规模小于2亿,容易炒妖
✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债:
转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价
北陆转债:2024-12-20,98.31,117.789
合兴转债:2024-12-25,100.31,117.07
旗滨转债:2024-12-25,97.24,116.003
万孚转债:2024-12-25,97.38,117.297
铭利转债:2025-01-03,89.30,114.033
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