市场周周看|美国大选进入最后冲刺,科技股如何度过最强财报周?

创业   财经   2024-10-30 16:35   广东  

文 | 投研团队    编辑 | 潘达

全球重要股指表现(美元计价)和估值


据来源:彭博,老虎国际


美国大选进入倒计时,市场加注特朗普行情,超级宏观周或仍需谨慎


举世瞩目的美国2024大选已进入最后的倒计时,美国蓝红两党也正在积极地游说宣讲,进行最后的冲刺。有趣的是,目前不同媒体平台统计的胜率存在很大的差异。比如:美国CNN最近统计两边支持率几乎持平;而《经济学人》模型预测特朗普重返白宫概率约为54%;而外部菠菜网polymarket则显示,押注特朗普获胜的概率已高达66%。

数据来源:Polymarket


受此影响,近期资本市场也在疯狂抢跑特朗普行情。10年美债利率连续上涨直逼4.3%,美元指数再次走强,特朗普媒体科技集团(DJT)更是单月涨幅近200%!但是,本次与2016年的情况有所不同,16年特朗普是“意外胜选”,所以导致了资本市场剧烈波动。但此次市场已早有准备,并提前抢跑了。所以,即使下周特朗普真的重返白宫,也仍需警惕特朗普交易的阶段性退潮。

数据来源:老虎国际

此外,周多项重磅经济数据即将出炉周三公布Q3 GDP的初值,周四公布PCE通胀,周五公布非农、失业率和服务业PMI每一个数据都将影响下周的FOMC,极端情况下或影响大选的走势



特斯拉业绩提前预热,最强财报周即将来袭,科技巨头将何去何从?


近期,特斯拉发布了一份有趣的Q3财报。在营收不及市场预期的情况下,毛利率却冲到了19.8%,大超预期;在资本开支继续扩大的情况下,自由现金流却大超预期,达到惊人的27.4亿。如此对比,既展示了汽车业务强大的造血能力,又突出了特斯拉对FSD的强烈决心。

不仅如此,特斯拉管理层对未来的指引更是让人兴奋。CFO表示,单位造车成本正在创造历史新低,并且未来还会更低;马斯克更是直言,预计在25年Q2,FSD的安全能力将全面超过人类水平。此外,管理层也首次明确新的廉价车型将于25年上半年推出,Cybertruck目前也首次实现正毛利并将于26年实现量产。


对此,特斯拉单日上涨超20%,为接下来的超级财报周提前预热。截至目前,标普500成分股中,约有37%的公司已经发布了财报,其中通信服务、信息技术和金融板块的盈利增长幅度较大。相对的,能源和工业等板块表现较差。

无论如何,超级财报周已经上演。目前谷歌已经beat,微软、苹果和META等其他超级巨头都将在这两天发布业绩。有趣的是,本次大科技公司在业绩前夕的隐波普遍偏低。一方面,市场对大科技的预期有所减弱;另一方面,投资者对大科技的分歧或正在逐渐消除

数据来源:彭博,老虎国际


数据来源:老虎国际


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