雪球网友李团长复盘写了一段话,挺有意思的。
“高新不重组,安奈不收购,鸿博假业绩,中贝伪合同,恒润搞走私,莲花没收入,恒林说买又悔,国产算力租赁,个个身怀绝技”
去年在我们团队中也发生过一个很有意思的事,还是跟恒润股份有关。这个公司业务主要是做风电设备的,在赛道股火热的那两年,涨幅非常可观。
但随着行业产能过剩,股价又跌回来不少。这个股票大概是22年5月份客户开始配置的,这个过程就不细说了。
事出在23年9月份,大概是9月底的时候,团队讨论判断,一家做风电设备的企业,跑去搞算力租赁,两个业务完全没什么系统和关联。属于不务正业,追热点,可能短期能带来一定收益,但是长期看,对于该公司团队应该pass。
我是非常认同这个决定的,后面就建议客户卖出了。
好巧不巧的,卖出没几天,就赶上美国加大了对中国市场芯片出口的制裁,A股市场开始炒作算力租赁。恒润股份号称是拥有大量的芯片,说啥的都有,甚至小道消息公司董事长和黄仁勋是老乡?有私交之类的。恒润的股价从此一飞冲天,持有该股的客户一下子就受不了啦,一些客户三天两头来骂。具体骂啥就不说了,反正大家怎么骂亏钱的基金经理的,都差不多吧。
这个对团队还是有一定压力的,确实涨幅太大,能理解客户的心理想法。但是做投资就是这样,不论你是什么风格,什么投资方法,核心都是要言行一致。恒润那个阶段的决策,从基本面投资角度,给出卖出的决策也没问题。如果是做短线炒概念,那也是有可能在恒润赚钱的。
但后面没多久,该公司董事长涉嫌内幕交易被抓,总经理涉嫌走私被调查,股价一泻千里,目前18元左右。
所以卖出的客户,到底是不幸呢,还是幸运呢。这就说不好了,如果用后视镜看,肯定有人会想,那就不能涨到50多的时候卖掉吗?
能做到的朋友可以评论区留言指教。至少做基本面投资的,是赚不到这个钱的,也不该赚这个钱。